|
|
|
| |
Fundusz akcji |
|
| |
ALLIAAL |
0,29 
30.10.2009
|
|
| |
106,50 |
|
| |
Fundusz obligacji |
|
| |
ALLIAO |
0,74
30.10.2009
|
|
| |
144,80 |
|
| |
Fundusz zrównoważony |
|
| |
PIONUS |
-0,25 
30.10.2009
|
|
| |
106,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH |
|
|
|
|
|
Dane dostarcza Probonus.net Karolina Kost
NOTOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DZIENNE PLN
| Pełna nazwa |
Skrócona |
data ostatniego notowania |
bieżący |
poprzedni |
zm [%] |
| Fundusz Akcji |
|---|
| Amplico Parasol Krajowy Subfundusz Akcji |
AIGA |
15.05.2012 |
13,87 |
13,98 |
-0,79 |
| Amplico Parasol Krajowy Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
AIGMISS |
15.05.2012 |
6,26 |
6,29 |
-0,48 |
| Alior SFIO - Subfundusz Agresywny |
ALIORA |
15.05.2012 |
68,46 |
69,43 |
-1,40 |
| Allianz Akcji FIO |
ALLIAA |
15.05.2012 |
149,60 |
150,20 |
-0,40 |
| Allianz Aktywnej Alokacji FIO |
ALLIAAL |
15.05.2012 |
120,22 |
120,39 |
-0,14 |
| Allianz Selektywny |
ALLIBUD |
15.05.2012 |
84,58 |
86,01 |
-1,66 |
| Allianz Małych i Średnich Spółek FIO |
ALLIMISS |
15.05.2012 |
97,10 |
97,69 |
-0,60 |
| Allianz Akcji Plus FIO |
ALLIPLUS |
15.05.2012 |
87,27 |
87,90 |
-0,72 |
| Arka BZ WBK Akcji, Subfundusz Arki BZ WBK FIO |
ARKAA |
15.05.2012 |
28,14 |
28,49 |
-1,23 |
| Arka BZ WBK Energii, Subfundusz Arki BZ WBK FIO |
ARKAEN |
15.05.2012 |
35,13 |
35,35 |
-0,62 |
| Arka Prestiż Akcji Polskich |
ARKAPAP |
15.05.2012 |
870,58 |
883,22 |
-1,43 |
| Arka Prestiż Akcji Rosyjskich |
ARKAPAR |
15.05.2012 |
906,59 |
901,85 |
0,53 |
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
ARKAPASWE |
15.05.2012 |
857,50 |
867,75 |
-1,18 |
| Aviva Investors FIO Akcyjny |
AVIVAA |
15.05.2012 |
1 496,93 |
1 509,87 |
-0,86 |
| AXA Subfundusz Akcji |
AXAA |
15.05.2012 |
92,00 |
93,09 |
-1,17 |
| AXA Subfundusz Akcji "Big Players" |
AXAABIGP |
15.05.2012 |
94,03 |
94,85 |
-0,86 |
| AXA Subfundusz Bond AAA |
AXABOND |
15.05.2012 |
107,99 |
107,95 |
0,04 |
| AXA Subfundusz Equity AAA |
AXAEQ |
15.05.2012 |
99,08 |
100,03 |
-0,95 |
| BNP Paribas Sektorowy |
BNPSEK |
15.05.2012 |
95,38 |
95,73 |
-0,37 |
| BPH FIO Akcji |
BPHA |
15.05.2012 |
235,28 |
237,12 |
-0,78 |
| BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek |
BPHADS |
15.05.2012 |
36,04 |
36,20 |
-0,44 |
| BPH Akcji Globalnych |
BPHAG |
15.05.2012 |
133,89 |
133,83 |
0,04 |
| Copernicus FIO Subfundusz Akcji |
COPERNA |
15.05.2012 |
80,59 |
81,75 |
-1,42 |
| Aviva Investors FIO Małych Spółek |
CUMSP |
15.05.2012 |
129,53 |
130,41 |
-0,67 |
| Aviva Investors FIO Nowych Spółek |
CUNS |
15.05.2012 |
131,66 |
132,24 |
-0,44 |
| Aviva Investors FIO Nowoczesnych Technologii |
CUNT |
15.05.2012 |
104,81 |
105,82 |
-0,95 |
| Aviva Investors FIO Polskich Akcji |
CUPA |
15.05.2012 |
341,55 |
343,94 |
-0,69 |
| Investor Akcji Dużych Spółek FIO |
DWS3 |
15.05.2012 |
304,14 |
307,27 |
-1,02 |
| Investor Akcji FIO |
DWS4 |
15.05.2012 |
136,47 |
137,55 |
-0,79 |
| Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki |
DWSPII |
15.05.2012 |
52,51 |
53,08 |
-1,07 |
| Investor Top 25 Małych Spółek FIO |
DWST25 |
15.05.2012 |
161,27 |
162,54 |
-0,78 |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO |
DWST50MS |
15.05.2012 |
39,30 |
39,46 |
-0,41 |
| Fortis Subfundusz Akcji |
FORTISA |
15.05.2012 |
102,61 |
102,84 |
-0,22 |
| Idea Akcji Subfundusz |
IDEAA |
16.05.2012 |
160,17 |
166,33 |
-3,70 |
| Idea Surowce Plus Subfundusz |
IDEASUR |
16.05.2012 |
89,54 |
92,07 |
-2,75 |
| ING SFIO Akcji 2 (A) |
INGAKCJ2 |
15.05.2012 |
254,88 |
257,32 |
-0,95 |
| ING Subfundusz Akcji (A) |
INGAKCJI |
15.05.2012 |
211,36 |
213,27 |
-0,90 |
| ING Ameryki Łacińskiej SFIO |
INGALAC |
15.05.2012 |
83,21 |
84,70 |
-1,76 |
| ING Europejski Spółek Dywidendowych |
INGESD |
15.05.2012 |
102,62 |
103,56 |
-0,91 |
| ING Globalnych Możliwości SFIO |
INGGM |
15.05.2012 |
103,36 |
103,73 |
-0,36 |
| ING Globalny Spółek Dywidendowych SFIO |
INGGSD |
15.05.2012 |
124,79 |
125,11 |
-0,26 |
| ING Japonia SFIO |
INGJAP |
15.05.2012 |
95,08 |
95,64 |
-0,59 |
| ING Nowej Azji SFIO |
INGNA |
15.05.2012 |
100,43 |
100,69 |
-0,26 |
| ING Rynków Wschodzących SFIO |
INGRW |
15.05.2012 |
91,09 |
91,87 |
-0,85 |
| ING Spółek Dywidendowych USA SFIO |
INGSDU |
15.05.2012 |
119,35 |
120,23 |
-0,73 |
| ING Sektora Energii SFIO |
INGSE |
15.05.2012 |
94,15 |
96,16 |
-2,09 |
| ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek (A) |
INGSMS |
15.05.2012 |
118,69 |
118,84 |
-0,13 |
| ING Subfundusz Selektywny |
INGSSP |
15.05.2012 |
59,68 |
59,85 |
-0,28 |
| ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego |
INGSSSF |
15.05.2012 |
47,41 |
47,91 |
-1,04 |
| ING VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących SFIO |
INGVIPARW |
15.05.2012 |
87,17 |
87,66 |
-0,56 |
| ING VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych SFIO |
INGVIPZWG |
15.05.2012 |
102,40 |
102,78 |
-0,37 |
| Ipopema Agresywny A |
IPOPAGA |
15.05.2012 |
98,75 |
99,80 |
-1,05 |
| Ipopema Agresywny B |
IPOPAGB |
15.05.2012 |
91,25 |
92,22 |
-1,05 |
| Ipopema m-INDEKS A FIO |
IPOPMIA |
15.05.2012 |
87,87 |
88,04 |
-0,19 |
| Ipopema m-INDEKS B FIO |
IPOPMIB |
15.05.2012 |
91,56 |
91,73 |
-0,19 |
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO |
KBAMISS |
15.05.2012 |
52,48 |
52,64 |
-0,30 |
| KBC Akcji Małych Spółek SFIO |
KBAMS |
15.05.2012 |
54,06 |
54,67 |
-1,12 |
| KBC Portfel Akcji Średnich Spółek |
KBASS |
15.05.2012 |
54,71 |
54,88 |
-0,31 |
| KBC Subfundusz Akcyjny |
KBCA |
15.05.2012 |
65,53 |
65,97 |
-0,67 |
| KBC Globalny Akcyjny |
KBCGA |
15.05.2012 |
102,53 |
103,08 |
-0,53 |
| KBC Subfundusz Portfel Akcyjny |
KBCPA |
15.05.2012 |
66,26 |
66,87 |
-0,91 |
| Legg Mason Akcji FIO |
LEGGMA |
15.05.2012 |
299,15 |
301,09 |
-0,64 |
| Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
LUKASA |
15.05.2012 |
76,23 |
77,31 |
-1,40 |
| Millennium FIO Subfundusz Akcji |
MILLA |
15.05.2012 |
165,62 |
166,92 |
-0,78 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Amerykańskich |
MILLAA |
15.05.2012 |
111,93 |
112,20 |
-0,24 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Europejskich |
MILLAE |
15.05.2012 |
96,77 |
96,75 |
0,02 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC |
MILLBRIC |
15.05.2012 |
175,48 |
176,05 |
-0,32 |
| Millennium FIO Dynamicznych Spółek |
MILLMISS |
15.05.2012 |
60,00 |
60,23 |
-0,38 |
| Noble Fund Subfundusz Akcji |
NOBLEA |
15.05.2012 |
103,60 |
104,38 |
-0,75 |
| Noble Fund Africa |
NOBLEAF |
15.05.2012 |
77,22 |
78,50 |
-1,63 |
| Noble Fund Subfundusz Global Return |
NOBLEGR |
15.05.2012 |
108,16 |
108,73 |
-0,52 |
| Noble Fund Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
NOBLEMS |
15.05.2012 |
62,47 |
62,95 |
-0,76 |
| Noble Fund Subfundusz Timingowy |
NOBLETIM |
15.05.2012 |
112,06 |
112,96 |
-0,80 |
| Opera Subfundusz Universa.pl |
OPERAUNI |
16.05.2012 |
9,34 |
9,52 |
-1,89 |
| Pioneer Akcji Aktywna Selekcja FIO |
PIOAAS |
15.05.2012 |
8,01 |
8,07 |
-0,74 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji FIO - subfundusz Pioneer FIO |
PIOAKAL |
15.05.2012 |
6,00 |
6,03 |
-0,50 |
| Pioneer Dynamicznych Spółek |
PIODYNSP |
15.05.2012 |
10,96 |
11,01 |
-0,45 |
| Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO |
PIOMISRR |
15.05.2012 |
7,04 |
7,10 |
-0,85 |
| Pioneer Akcji Rynków Wschodzących - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO |
PIONARW |
15.05.2012 |
7,19 |
7,22 |
-0,42 |
| Pioneer Akcji Polskich - subfundusz Pioneer FIO |
PIONEER3 |
15.05.2012 |
20,13 |
20,23 |
-0,49 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek RP FIO - subfundusz Pioneer FIO |
PIONMISS |
15.05.2012 |
6,51 |
6,53 |
-0,31 |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus |
PKOAMSSP |
15.05.2012 |
101,83 |
101,79 |
0,04 |
| PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PKOARAM |
15.05.2012 |
939,09 |
935,65 |
0,37 |
| PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku |
PKOARAP |
15.05.2012 |
591,37 |
589,17 |
0,37 |
| PKO Ochrony Kapitału 100 |
PKOAREU |
15.05.2012 |
660,71 |
660,63 |
0,01 |
| PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PKOARJ |
15.05.2012 |
840,41 |
838,74 |
0,20 |
| PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PKOARW |
15.05.2012 |
1 260,86 |
1 258,79 |
0,16 |
| PKO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny |
PKOBIG |
15.05.2012 |
110,25 |
110,75 |
-0,45 |
| PKO Akcji FIO |
PKOCS3 |
15.05.2012 |
251,20 |
253,00 |
-0,71 |
| PKO Subfundusz Akcji Plus |
PKOCSAP |
15.05.2012 |
58,37 |
58,74 |
-0,63 |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO |
PKOCSMSS |
15.05.2012 |
140,88 |
140,92 |
-0,03 |
| PKO Akcji Nowa Europa FIO |
PKOCSNE |
15.05.2012 |
88,23 |
88,96 |
-0,82 |
| PKO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PKODLG |
15.05.2012 |
111,16 |
111,62 |
-0,41 |
| PKO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PKOIBG |
15.05.2012 |
79,45 |
79,06 |
0,49 |
| PKO Subfundusz Surowców Globalny |
PKOSURG |
15.05.2012 |
103,35 |
103,98 |
-0,61 |
| Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz BRIC |
POLBBRIC |
15.05.2012 |
3,14 |
3,14 |
0,00 |
| Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Dynamiczny |
POLBDYN |
15.05.2012 |
5,09 |
5,14 |
-0,97 |
| Polbank Skarby Turcji |
POLBTUR |
15.05.2012 |
51,72 |
51,63 |
0,17 |
| Subfundusz PZU Akcji Krakowiak w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy |
PZUKRAK |
15.05.2012 |
90,01 |
90,62 |
-0,67 |
| Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy |
PZUMISS |
15.05.2012 |
37,29 |
37,42 |
-0,35 |
| Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy |
PZUNE |
15.05.2012 |
42,69 |
42,84 |
-0,35 |
| Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Agresywny |
QUERCUSA |
15.05.2012 |
126,94 |
127,78 |
-0,66 |
| Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz lev |
QUERLEV |
15.05.2012 |
70,83 |
72,05 |
-1,69 |
| Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz short |
QUERSHORT |
15.05.2012 |
106,22 |
105,32 |
0,85 |
| Novo Akcji FIO |
SEB3 |
16.05.2012 |
186,67 |
189,15 |
-1,31 |
| Skarbiec Subfundusz Aktywnej Alokacji |
SKARBAA |
15.05.2012 |
98,80 |
99,67 |
-0,87 |
| Skarbiec Subfundusz Akcji |
SKARBIE3 |
15.05.2012 |
226,87 |
228,41 |
-0,67 |
| Skarbiec Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
SKARBMISS |
15.05.2012 |
48,36 |
48,39 |
-0,06 |
| Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO |
SKARTOPA |
15.05.2012 |
118,01 |
120,04 |
-1,69 |
| SKOK Subfundusz Akcji |
SKOKA |
15.05.2012 |
77,22 |
77,87 |
-0,83 |
| UniAkcje Sektory Wzrostu |
UAME |
16.05.2012 |
63,63 |
64,64 |
-1,56 |
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek |
UAMS |
16.05.2012 |
63,67 |
64,86 |
-1,83 |
| UniKorona Akcje FIO |
UNIKOR3 |
16.05.2012 |
153,67 |
156,53 |
-1,83 |
| Fundusz Obligacji |
|---|
| Amplico Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji |
AIGO |
15.05.2012 |
17,37 |
17,37 |
0,00 |
| Allianz Obligacji Plus |
ALLIAO |
15.05.2012 |
141,93 |
141,93 |
0,00 |
| Arka Obligacji Skarbowych |
ARKAO |
15.05.2012 |
17,71 |
17,71 |
0,00 |
| Arka Obligacji Korporacyjnych |
ARKAOBK |
15.05.2012 |
50,43 |
50,42 |
0,02 |
| Arka Obligacji Plus |
ARKAOBP |
15.05.2012 |
50,27 |
50,26 |
0,02 |
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO |
ARKAOE |
15.05.2012 |
71,72 |
71,57 |
0,21 |
| Arka Ochrony Kapitału |
ARKAOK |
15.05.2012 |
26,49 |
26,49 |
0,00 |
| Arka Ochrony Kapitału Kat. S |
ARKAOKS |
15.05.2012 |
26,85 |
26,85 |
0,00 |
| Arka Ochrony Kapitału Kat. T |
ARKAOKT |
15.05.2012 |
27,25 |
27,24 |
0,04 |
| Arka Prestiż Obligacji |
ARKAPO |
15.05.2012 |
1 106,99 |
1 106,63 |
0,03 |
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
ARKAPOK |
15.05.2012 |
1 064,63 |
1 064,63 |
0,00 |
| Aviva Obligacji Dynamiczny |
AVIVAOBD |
15.05.2012 |
105,32 |
105,32 |
0,00 |
| AXA Subfundusz Obligacji |
AXAO |
15.05.2012 |
109,37 |
109,34 |
0,03 |
| BPH FIO Obligacji 1 |
BPHD |
15.05.2012 |
249,10 |
249,14 |
-0,02 |
| BPH FIO Obligacji 2 |
BPHO |
15.05.2012 |
2 864,32 |
2 871,04 |
-0,23 |
| BPH Selektywny |
BPHOK1 |
15.05.2012 |
111,93 |
112,01 |
-0,07 |
| Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
COPERNDPK |
15.05.2012 |
114,42 |
114,41 |
0,01 |
| Aviva Investors FIO Obligacji |
CUO |
15.05.2012 |
192,70 |
192,72 |
-0,01 |
| Aviva Investors FIO Ochrony Kapitału Plus |
CUOKP |
15.05.2012 |
157,40 |
157,69 |
-0,18 |
| Investor Obligacji FIO |
DWS2 |
15.05.2012 |
263,30 |
263,24 |
0,02 |
| Fortis Subfundusz Papierów Dłużnych |
FORTISPD |
15.05.2012 |
106,05 |
106,05 |
0,00 |
| Idea Obligacji Subfundusz |
IDEAOS |
16.05.2012 |
270,71 |
270,95 |
-0,09 |
| ING Subfundusz Obligacji (A) |
INGOBLI |
15.05.2012 |
238,71 |
238,55 |
0,07 |
| ING SFIO Obligacji 2 (A) |
INGOBLI2 |
15.05.2012 |
216,57 |
216,49 |
0,04 |
| ING Obligacji Rynków Wschodzących |
INGORW |
15.05.2012 |
100,15 |
100,66 |
-0,51 |
| Ipopema Obligacji A |
IPOPOBA |
15.05.2012 |
105,47 |
105,43 |
0,04 |
| Ipopema Obligacji B |
IPOPOBB |
15.05.2012 |
105,35 |
105,31 |
0,04 |
| KBC Subfundusz Papierów Dłużnych |
KBCPD |
15.05.2012 |
185,28 |
185,37 |
-0,05 |
| KBC Subfundusz Portfel Obligacyjny |
KBCPO |
15.05.2012 |
133,82 |
133,87 |
-0,04 |
| Legg Mason Obligacji FIO |
LEGGMO |
15.05.2012 |
237,75 |
237,87 |
-0,05 |
| Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny |
LUKASLOK |
15.05.2012 |
120,18 |
120,16 |
0,02 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus |
MILLOAP |
15.05.2012 |
120,18 |
120,01 |
0,14 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
MILLOEP |
15.05.2012 |
119,69 |
119,61 |
0,07 |
| Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO |
PIOID |
15.05.2012 |
112,36 |
112,36 |
0,00 |
| Pioneer Obligacji Plus - subfundusz Pioneer FIO |
PIONEER2 |
15.05.2012 |
49,63 |
49,64 |
-0,02 |
| Pioneer Lokacyjny - subfundusz Pioneer FIO |
PIONLOK |
15.05.2012 |
13,84 |
13,83 |
0,07 |
| Pioneer Zabepieczony RP SFIO |
PIONZRP |
15.05.2012 |
10,11 |
10,12 |
-0,10 |
| Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO |
PIOODA |
15.05.2012 |
114,26 |
114,32 |
-0,05 |
| PKO Obligacji FIO |
PKOCS4 |
15.05.2012 |
251,72 |
251,72 |
0,00 |
| PKO Obligacji Długoterminowych FIO |
PKOCSOE |
15.05.2012 |
167,66 |
167,65 |
0,01 |
| PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PKOCSPDP |
15.05.2012 |
141,70 |
141,68 |
0,01 |
| Subfundusz PZU Bezpiecznego Inwestowania w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy |
PZUBI |
15.05.2012 |
54,29 |
54,31 |
-0,04 |
| Subfundusz Papierów Dłużnych POLONEZ w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy |
PZUPOLON |
15.05.2012 |
128,00 |
127,98 |
0,02 |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO |
SEB2 |
16.05.2012 |
209,20 |
209,49 |
-0,14 |
| Skarbiec Depozytowy Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych |
SKARBDEP |
15.05.2012 |
28,94 |
28,97 |
-0,10 |
| Skarbiec Subfundusz Instrumentów Dłużnych - Obligacja |
SKARBIE5 |
15.05.2012 |
247,87 |
248,01 |
-0,06 |
| Skarbiec Lokacyjny |
SKARBLOK |
15.05.2012 |
105,56 |
105,64 |
-0,08 |
| Skarbiec Subfundusz Ochrony Kapitału |
SKARBOK |
15.05.2012 |
128,03 |
128,13 |
-0,08 |
| SKOK Subfundusz Obligacji |
SKOKO |
15.05.2012 |
154,06 |
153,99 |
0,05 |
| UniKorona Obligacje FIO |
UNIKOR5 |
16.05.2012 |
285,87 |
286,56 |
-0,24 |
| UniObligacje: Nowa Europa |
UONE |
16.05.2012 |
162,37 |
162,14 |
0,14 |
| Fundusz Zagraniczny |
|---|
| Amplico Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji |
AIGOZ |
15.05.2012 |
6,78 |
6,81 |
-0,44 |
| Allianz Walutowy FIO |
ALLIAW |
15.05.2012 |
117,56 |
117,55 |
0,01 |
| Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO |
ARKAFAZ |
15.05.2012 |
49,32 |
49,47 |
-0,30 |
| Arka Akcji Tureckich |
ARKARNE |
15.05.2012 |
37,92 |
37,93 |
-0,03 |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO |
ARKASWE |
15.05.2012 |
36,27 |
36,67 |
-1,09 |
| Aviva Akcji Rynków Wschodzących |
AVIVAARW |
15.05.2012 |
102,54 |
102,58 |
-0,04 |
| BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej |
BPHAEW |
15.05.2012 |
59,27 |
59,11 |
0,27 |
| BPH FIO Obligacji Europy Wschodzącej |
BPHDO |
15.05.2012 |
12,36 |
12,40 |
-0,32 |
| BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej |
BPHEO |
15.05.2012 |
1,17 |
1,19 |
-1,68 |
| BPH FIO Globalny Żywności i Surowców |
BPHGLOB |
15.05.2012 |
139,89 |
139,29 |
0,43 |
| Aviva Investors FIO Akcji Europy Wschodzącej |
CUAEW |
15.05.2012 |
103,67 |
104,50 |
-0,79 |
| Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji |
CUW |
15.05.2012 |
81,17 |
81,66 |
-0,60 |
| Subfundusz Investor Agrobiznes |
DWSAGR |
15.05.2012 |
176,96 |
177,02 |
-0,03 |
| Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
DWSAMLA |
15.05.2012 |
167,68 |
167,95 |
-0,16 |
| Subfundusz Investor Gold |
DWSGOLD |
15.05.2012 |
194,82 |
196,10 |
-0,65 |
| DWS Indie i Chiny kat. A |
DWSIICH |
15.05.2012 |
166,31 |
163,76 |
1,56 |
| Subfundusz Investor BRIC |
DWSPBR |
15.05.2012 |
64,31 |
63,35 |
1,52 |
| Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
DWSPNIB |
15.05.2012 |
55,78 |
56,07 |
-0,52 |
| Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych |
DWSPZK |
15.05.2012 |
53,15 |
53,29 |
-0,26 |
| Subfundusz Investor Rosja |
DWSROS |
15.05.2012 |
149,17 |
147,55 |
1,10 |
| Subfundusz Investor Turcja |
DWSTUR |
15.05.2012 |
172,79 |
172,32 |
0,27 |
| Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących |
DWSZRW |
15.05.2012 |
134,78 |
133,81 |
0,72 |
| Idea Rynków Wschodzących |
IDEAGLOB |
16.05.2012 |
73,56 |
76,20 |
-3,46 |
| ING Subfundusz Chiny i Indie USD (w PLN) |
INGCHII |
15.05.2012 |
78,13 |
77,39 |
0,96 |
| ING Subfundusz Rosja EUR (w PLN) |
INGROS |
15.05.2012 |
65,93 |
66,08 |
-0,23 |
| ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych |
INGSSWP |
15.05.2012 |
112,70 |
113,15 |
-0,40 |
| Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
LUKASANE |
15.05.2012 |
82,59 |
83,43 |
-1,01 |
| Noble Fund Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus |
NOBLELX |
15.05.2012 |
111,86 |
112,33 |
-0,42 |
| Opera Subfundusz Substantia.pl |
OPERASUB |
16.05.2012 |
10,98 |
11,07 |
-0,81 |
| Pioneer Fundusze Zagraniczne - subfundusz Strategie Funduszowe SFIO |
PIOFZ |
15.05.2012 |
13,88 |
13,91 |
-0,22 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO |
PIONAE |
15.05.2012 |
32,90 |
32,96 |
-0,18 |
| Pioneer Akcji Europy Wschodniej - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO |
PIONAEW |
15.05.2012 |
6,34 |
6,45 |
-1,71 |
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO |
PIONARDW |
15.05.2012 |
7,25 |
7,26 |
-0,14 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO |
PIONEER5 |
15.05.2012 |
66,03 |
66,14 |
-0,17 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO |
PIONODP |
15.05.2012 |
61,62 |
61,47 |
0,24 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO |
PIONOEP |
15.05.2012 |
42,01 |
41,97 |
0,10 |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO |
PIONRCH |
15.05.2012 |
12,88 |
12,86 |
0,16 |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO |
PIONRP |
15.05.2012 |
11,71 |
11,77 |
-0,51 |
| Pioneer Surowców i Energii - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO |
PIONSIE |
15.05.2012 |
8,18 |
8,28 |
-1,21 |
| Pioneer Obligacji Strategicznych - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO |
PIOOBSTR |
15.05.2012 |
14,69 |
14,70 |
-0,07 |
| Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz Manhattański |
POLBMANH |
15.05.2012 |
49,62 |
49,83 |
-0,42 |
| Polbank Śródziemnomorski |
POLBSROD |
15.05.2012 |
0,59 |
0,61 |
-3,28 |
| Polbank Śródziemnomorski EUR |
POLBSRODE |
15.05.2012 |
0,14 |
0,14 |
0,00 |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PZUARR |
15.05.2012 |
120,45 |
120,32 |
0,11 |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PZUARW |
15.05.2012 |
113,35 |
113,01 |
0,30 |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych |
PZUASD |
15.05.2012 |
75,20 |
75,82 |
-0,82 |
| PZU Dłużnych Rynków Wschodzących |
PZUDRW |
15.05.2012 |
105,57 |
105,72 |
-0,14 |
| Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Bałkany i Turcja |
QUERCUSBT |
15.05.2012 |
106,47 |
107,19 |
-0,67 |
| Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Rosja |
QUERCUSR |
15.05.2012 |
92,20 |
92,06 |
0,15 |
| Skarbiec Subfundusz Akcji Nowej Europy |
SKARBANE |
15.05.2012 |
114,48 |
114,24 |
0,21 |
| Skarbiec TOP Funduszy Zagranicznych FIO |
SKARBIE6 |
15.05.2012 |
74,33 |
74,52 |
-0,25 |
| Skarbiec Subfundusz Rynków Surowcowych |
SKARBRS |
15.05.2012 |
97,02 |
96,89 |
0,13 |
| Skarbiec Subfundusz Selektywny Nowej Europy |
SKARBSFNE |
15.05.2012 |
73,97 |
74,37 |
-0,54 |
| Skarbiec Subfundusz Alokacji Globalnej |
SKAZDPW |
15.05.2012 |
8,17 |
8,16 |
0,12 |
| SKOK FIO Etyczny 1 |
SKOKET |
15.05.2012 |
110,35 |
110,35 |
0,00 |
| SKOK FIO Etyczny 2 |
SKOKET2 |
15.05.2012 |
82,61 |
83,38 |
-0,92 |
| UniAkcje: Nowa Europa FIO |
UNINE |
16.05.2012 |
88,94 |
89,20 |
-0,29 |
| Fundusz Rynku pieniężnego |
|---|
| Amplico Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny |
AIGP |
15.05.2012 |
14,16 |
14,16 |
0,00 |
| Allianz Pieniężny FIO |
ALLIAP |
15.05.2012 |
133,06 |
133,05 |
0,01 |
| Aviva Investors Dłużny |
AVIVAD |
15.05.2012 |
1 283,88 |
1 283,95 |
-0,01 |
| Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
AVIVADPK |
15.05.2012 |
103,28 |
103,24 |
0,04 |
| Aviva Investors Pieniężny |
AVIVAP |
15.05.2012 |
1 235,35 |
1 235,17 |
0,01 |
| Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
AVIVAPN |
15.05.2012 |
1 139,42 |
1 140,30 |
-0,08 |
| AXA Subfundusz Lokacyjny |
AXALOK |
15.05.2012 |
107,69 |
107,68 |
0,01 |
| BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych |
BNPKPD |
15.05.2012 |
101,14 |
101,11 |
0,03 |
| BPH SFIO Total Profit |
BPHPL |
15.05.2012 |
1 107,48 |
1 110,23 |
-0,25 |
| Legg Mason Fundusz Korporacyjny SFIO |
CITIPL |
16.05.2012 |
146 061,77 |
146 049,13 |
0,01 |
| Aviva Investors FIO Depozyt Plus |
CUDP |
15.05.2012 |
163,14 |
163,12 |
0,01 |
| Investor Płynna Lokata FIO |
DWS5 |
15.05.2012 |
211,53 |
211,50 |
0,01 |
| Subfundusz Investor Gotówkowy |
DWSPGOT |
15.05.2012 |
119,25 |
119,24 |
0,01 |
| KBC GAMMA SFIO |
GAMMA |
15.05.2012 |
208,05 |
208,09 |
-0,02 |
| Idea Premium SFIO |
IDEAPRE |
16.05.2012 |
229,02 |
227,96 |
0,46 |
| Idea Ochrony Kapitału Subfundusz |
IDEAPRO |
16.05.2012 |
210,03 |
213,16 |
-1,47 |
| ING Globalny Długu Korporacyjnego SFIO |
INGGDK |
15.05.2012 |
128,06 |
128,27 |
-0,16 |
| ING Subfundusz Gotówkowy (A) |
INGGOTO |
15.05.2012 |
235,92 |
235,65 |
0,11 |
| ING Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących SFIO |
INGPDRW |
15.05.2012 |
116,82 |
117,24 |
-0,36 |
| KBC Subfundusz Portfel Pieniężny |
KBCPP |
15.05.2012 |
136,22 |
136,23 |
-0,01 |
| KBC Subfundusz Pieniężny |
KBP |
15.05.2012 |
161,05 |
161,06 |
-0,01 |
| Legg Mason Pieniężny FIO |
LEGGMP |
15.05.2012 |
236,26 |
236,23 |
0,01 |
| Millennium FIO Subfundusz Depozytowy |
MILLRP |
15.05.2012 |
160,49 |
160,60 |
-0,07 |
| Opera Subfundusz Pecunia.pl |
OPERAPEC |
16.05.2012 |
10,99 |
11,00 |
-0,09 |
| Pioneer Gotówkowy SFIO |
PIOGOT |
15.05.2012 |
10,88 |
10,88 |
0,00 |
| Pioneer Pieniężny - subfundusz Pioneer FIO |
PIONEER6 |
15.05.2012 |
170,31 |
170,29 |
0,01 |
| PKO Rynku Pienięznego FIO |
PKOCSRP |
15.05.2012 |
1 302,35 |
1 302,33 |
0,00 |
| PKO Strategicznej Alokacji FIO |
PKOCSSA |
15.05.2012 |
79,66 |
80,34 |
-0,85 |
| Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Oszczędnościowy |
POLBOSZ |
15.05.2012 |
10,94 |
10,93 |
0,09 |
| Subfundusz PZU Gotówkowy w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy |
PZUGOT |
15.05.2012 |
66,70 |
66,69 |
0,01 |
| Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału |
QUERCUSOK |
15.05.2012 |
122,79 |
122,76 |
0,02 |
| Novo Papierów Dłużnych FIO |
SEB5 |
16.05.2012 |
167,83 |
168,01 |
-0,11 |
| Skarbiec Subfundusz Pieniężny - Kasa |
SKARBIE2 |
15.05.2012 |
302,74 |
302,70 |
0,01 |
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego |
SKOK |
15.05.2012 |
136,56 |
136,54 |
0,01 |
| SKOK Subfundusz Gotówkowy |
SKOKG |
15.05.2012 |
109,24 |
109,24 |
0,00 |
| UniKorona Pieniężny FIO |
UNIKOR2 |
16.05.2012 |
179,95 |
180,08 |
-0,07 |
| UniLokata |
UNILOK |
16.05.2012 |
101,70 |
101,69 |
0,01 |
| UniTotal Trend SFIO |
UNITOTTRE |
16.05.2012 |
104,27 |
104,08 |
0,18 |
| UniObligacje Aktywny |
UNITTD |
16.05.2012 |
116,38 |
116,65 |
-0,23 |
| UniWIBID SFIO |
UNIWIBID |
16.05.2012 |
1 589,31 |
1 589,08 |
0,01 |
| Fundusz Stabilnego Wzrostu |
|---|
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Plus |
AIGPA |
15.05.2012 |
5,25 |
5,28 |
-0,57 |
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
AIGPAA |
15.05.2012 |
7,62 |
7,57 |
0,66 |
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
AIGPARW |
15.05.2012 |
7,23 |
7,23 |
0,00 |
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich |
AIGPAS |
15.05.2012 |
4,59 |
4,60 |
-0,22 |
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus |
AIGPO |
15.05.2012 |
13,55 |
13,55 |
0,00 |
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Światowych |
AIGPOS |
15.05.2012 |
10,32 |
10,32 |
0,00 |
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Pieniężny Plus |
AIGPPI |
15.05.2012 |
12,81 |
12,81 |
0,00 |
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus |
AIGPSW |
15.05.2012 |
9,14 |
9,16 |
-0,22 |
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
AIGPZA |
15.05.2012 |
11,39 |
11,34 |
0,44 |
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa |
AIGPZNE |
15.05.2012 |
8,18 |
8,24 |
-0,73 |
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek |
AIGPZO |
15.05.2012 |
6,24 |
6,32 |
-1,27 |
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich |
AIGPZS |
15.05.2012 |
7,32 |
7,35 |
-0,41 |
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
AIGSW |
15.05.2012 |
14,12 |
14,16 |
-0,28 |
| Alior SFIO - Subfundusz Stabilnych Spółek |
ALIORSS |
15.05.2012 |
95,91 |
97,19 |
-1,32 |
| Allianz Stabilnego Wzrostu FIO |
ALLIASW |
15.05.2012 |
122,91 |
123,34 |
-0,35 |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, Subfundusz Arki BZ WBK FIO |
ARKASW |
15.05.2012 |
25,43 |
25,53 |
-0,39 |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
AVIVAOW |
15.05.2012 |
104,50 |
105,32 |
-0,78 |
| AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
AXASW |
15.05.2012 |
101,83 |
102,23 |
-0,39 |
| BPH FIO Stabilnego Wzrostu |
BPHSW |
15.05.2012 |
14,87 |
14,91 |
-0,27 |
| Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania |
CUSI |
15.05.2012 |
226,41 |
226,93 |
-0,23 |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO |
DWS6 |
15.05.2012 |
20,96 |
21,02 |
-0,29 |
| Fortis Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
FORTISS |
15.05.2012 |
119,43 |
119,48 |
-0,04 |
| Legg Mason Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO |
FWPPKP |
15.05.2012 |
59,13 |
59,22 |
-0,15 |
| Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz |
IDEASW |
16.05.2012 |
195,80 |
199,32 |
-1,77 |
| ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu (A) |
INGEMERY |
15.05.2012 |
210,45 |
211,05 |
-0,28 |
| KBC Globalny Stabilny |
KBCGST |
15.05.2012 |
105,78 |
105,96 |
-0,17 |
| KBC Subfundusz Stabilny FIO |
KBCSTAB |
15.05.2012 |
191,46 |
191,90 |
-0,23 |
| Legg Mason Senior SFIO |
LEGGMS |
15.05.2012 |
259,22 |
259,66 |
-0,17 |
| Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
LUKAS |
15.05.2012 |
181,90 |
182,56 |
-0,36 |
| Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
MILLSW |
15.05.2012 |
126,73 |
127,20 |
-0,37 |
| Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej |
PIONTP |
15.05.2012 |
22,24 |
22,30 |
-0,27 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu - subfundusz Pioneer FIO |
PIONZP |
15.05.2012 |
175,03 |
175,39 |
-0,21 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO |
PIOZMA |
15.05.2012 |
11,77 |
11,78 |
-0,08 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO |
PIOZMA2 |
15.05.2012 |
10,50 |
10,52 |
-0,19 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO |
PIOZMA3 |
15.05.2012 |
10,28 |
10,30 |
-0,19 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego |
PIOZMARA |
15.05.2012 |
10,06 |
10,07 |
-0,10 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące SFIO |
PIOZMARW |
15.05.2012 |
9,38 |
9,38 |
0,00 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej |
PIOZMREW |
15.05.2012 |
9,53 |
9,56 |
-0,31 |
| PKO Stabilnego Wzrostu FIO |
PKOCS2 |
15.05.2012 |
122,94 |
123,31 |
-0,30 |
| PKO Subfundusy Stabilnego Wzrostu Plus |
PKOCSSWP |
15.05.2012 |
109,47 |
109,83 |
-0,33 |
| Polbank Inwestycja Podwójny Zysk 2 |
POLBIPZ2 |
15.05.2012 |
10,62 |
10,65 |
-0,28 |
| PZU FIO Ochrony Majątku |
PZUOM |
15.05.2012 |
55,90 |
55,89 |
0,02 |
| Novo Stabilnego Wzrostu FIO |
SEB4 |
16.05.2012 |
199,03 |
200,06 |
-0,51 |
| Novo Gotówkowy FIO |
SEBLOK |
16.05.2012 |
121,26 |
121,35 |
-0,07 |
| Skarbiec Subfundusz III FILAR |
SKAR3F |
15.05.2012 |
120,01 |
120,43 |
-0,35 |
| Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO |
SKARTOPS |
15.05.2012 |
140,87 |
142,06 |
-0,84 |
| SKOK Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
SKOKSA |
15.05.2012 |
122,60 |
122,74 |
-0,11 |
| UniBezpieczna Alokacja FIO |
UNISPP |
16.05.2012 |
145,49 |
146,07 |
-0,40 |
| UniStabilny Wzrost |
UNSW |
16.05.2012 |
140,37 |
141,32 |
-0,67 |
| Fundusz Zrównoważony |
|---|
| Amplico Parasol Światowy Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa |
AIGZ |
15.05.2012 |
10,36 |
10,40 |
-0,38 |
| Arka BZ WBK Zrównoważony, Subfundusz Arki BZ WBK FIO |
ARKAZ |
15.05.2012 |
23,95 |
24,11 |
-0,66 |
| AXA Subfundusz Zrównoważony |
AXAZ |
15.05.2012 |
97,34 |
98,01 |
-0,68 |
| KBC BETA SFIO |
BETA |
15.05.2012 |
180,57 |
181,90 |
-0,73 |
| BPH FIO Aktywnego Zarządzania |
BPHZ |
15.05.2012 |
1,89 |
1,90 |
-0,53 |
| Aviva Investors FIO Zrównoważony |
CUZR |
15.05.2012 |
98,39 |
98,75 |
-0,36 |
| Investor Zrównoważony FIO |
DWS1 |
15.05.2012 |
285,21 |
286,98 |
-0,62 |
| Idea Zrównoważony |
IDEAZ |
16.05.2012 |
84,11 |
86,53 |
-2,80 |
| ING Subfundusz Zrównoważony (A) |
ING1 |
15.05.2012 |
231,72 |
232,90 |
-0,51 |
| ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości |
INGSBIN |
15.05.2012 |
40,44 |
41,03 |
-1,44 |
| KBC Subfundusz Aktywny |
KBAKT |
15.05.2012 |
168,14 |
168,67 |
-0,31 |
| Legg Mason Strateg |
LEGGSTRAT |
15.05.2012 |
217,79 |
218,73 |
-0,43 |
| Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
LUKASDP |
15.05.2012 |
131,88 |
132,72 |
-0,63 |
| Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony |
MILLZ |
15.05.2012 |
146,50 |
147,30 |
-0,54 |
| Opera Subfundusz Equilibrium.pl |
OPERAEQU |
16.05.2012 |
12,29 |
12,40 |
-0,89 |
| Pioneer Zrównoważony - subfundusz Pioneer FIO |
PIONEER1 |
15.05.2012 |
107,32 |
107,68 |
-0,33 |
| Pioneer Elastycznego Inwestowania |
PIONELI |
15.05.2012 |
10,26 |
10,29 |
-0,29 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO |
PIONUS |
15.05.2012 |
36,80 |
36,78 |
0,05 |
| PKO Zrównoważony FIO |
PKOCS1 |
15.05.2012 |
105,62 |
106,16 |
-0,51 |
| PKO Subfundusy Zrównoważony Plus |
PKOCSZP |
15.05.2012 |
107,61 |
108,18 |
-0,53 |
| Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Zrównoważony |
POLBZR |
15.05.2012 |
6,56 |
6,59 |
-0,46 |
| PZU Dłużny |
PZUDLUZ |
15.05.2012 |
1 129,95 |
1 129,91 |
0,00 |
| Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy |
PZUMAZUR |
15.05.2012 |
113,53 |
113,80 |
-0,24 |
| Subfundusz PZU Zrównoważony w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy |
PZUZR |
15.05.2012 |
56,86 |
57,11 |
-0,44 |
| Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO |
SEB1 |
16.05.2012 |
181,24 |
182,98 |
-0,95 |
| Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych |
SKARBSN |
15.05.2012 |
47,30 |
47,10 |
0,42 |
| Skarbiec Subfundusz Zrównoważony Waga |
SKARBW |
15.05.2012 |
233,09 |
234,25 |
-0,50 |
| SKOK Subfundusz Aktywny Zmiennej Alokacji |
SKOKAA |
15.05.2012 |
113,54 |
113,68 |
-0,12 |
| UniKorona Zrównoważony FIO |
UNIKOR1 |
16.05.2012 |
252,10 |
254,71 |
-1,02 |
| Fundusz Alternatywny |
|---|
| Alior Aktywnej Selekcji |
ALIORSAR |
15.05.2012 |
90,31 |
91,46 |
-1,26 |
| Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Selektywny |
QUERCUSS |
15.05.2012 |
117,46 |
117,72 |
-0,22 |
| Skarbiec Alternatywny SFIO |
SKARBALT |
15.05.2012 |
91,84 |
91,77 |
0,08 |
| Superfund Trend Bis FIO |
SUPERTB |
15.05.2012 |
75,68 |
75,76 |
-0,11 |
| Fundusz Mieszany |
|---|
| Alior SFIO - Subfundusz Short Equity |
ALIORSHEQ |
15.05.2012 |
103,92 |
103,07 |
0,82 |
| Idea Zmiennego Zaangażowania |
IDEAZMZ |
16.05.2012 |
97,36 |
99,19 |
-1,84 |
| ING Subfundusz Ochrony Kapitału 90 |
INGSMOK |
15.05.2012 |
102,53 |
102,55 |
-0,02 |
| Ipopema Makro Alokacji A |
IPOPMAA |
15.05.2012 |
105,01 |
105,22 |
-0,20 |
| Ipopema Makro Alokacji B |
IPOPMAB |
15.05.2012 |
100,45 |
100,66 |
-0,21 |
| Noble Fund Subfundusz Mieszany |
NOBLEM |
15.05.2012 |
109,58 |
110,54 |
-0,87 |
| Novo Aktywnej Alokacji FIO |
NOVOAA |
16.05.2012 |
107,73 |
108,40 |
-0,62 |
| Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz Mieszany (PLN) |
POLBMIE |
15.05.2012 |
4,23 |
4,22 |
0,24 |
| Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy |
PZUOA |
15.05.2012 |
69,53 |
69,71 |
-0,26 |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO |
SUPERTP |
15.05.2012 |
82,93 |
82,96 |
-0,04 |
| Fundusz Skarbowy |
|---|
| BPH FIO Skarbowy |
BPHSK |
15.05.2012 |
31,79 |
31,79 |
0,00 |
| Copernicus FIO Akcji Dywidendowych |
COPERNDPS |
15.05.2012 |
108,40 |
109,01 |
-0,56 |
| ING Depozytowy |
INGDEPOZ |
15.05.2012 |
103,48 |
103,36 |
0,12 |
| KBC Delta |
KBCDELTA |
15.05.2012 |
105,07 |
105,05 |
0,02 |
| Noble Fund Subfundusz Skarbowy |
NOBLES |
15.05.2012 |
123,89 |
123,89 |
0,00 |
| Opera Subfundusz Avista.pl |
OPERAAV |
16.05.2012 |
15,11 |
15,13 |
-0,13 |
| PKO Skarbowy FIO |
PKOCS5 |
15.05.2012 |
1 873,77 |
1 873,72 |
0,00 |
| PKO Skarbowy Plus |
PKOSPLUS |
15.05.2012 |
107,29 |
107,29 |
0,00 |
| Fundusz Zamknięty |
|---|
| Investor Property FIZ |
INVESTPRO |
30.03.2012 |
1 034,70 |
1 026,66 |
0,78 |
NOTOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DZIENNE EURO
| Pełna nazwa |
Skrócona |
data ostatniego notowania |
bieżący |
poprzedni |
zm [%] |
| Fundusz Zagraniczny |
|---|
| Allianz Akcji Azji i Pacyfiku Globalny SFIO |
ALLIAAJ |
15.05.2012 |
106,49 |
106,07 |
0,40 |
| Allianz BRIC Globalny SFIO |
ALLIABR |
15.05.2012 |
50,57 |
51,13 |
-1,10 |
| ING Subfundusz Rosja EUR |
INGZFE |
15.05.2012 |
15,28 |
15,37 |
-0,59 |
| Robeco Chinese Equities D |
RBCE |
16.05.2012 |
48,50 |
49,06 |
-1,14 |
| Robeco Emerging Markets Equities M |
RBEM |
16.05.2012 |
97,48 |
98,62 |
-1,16 |
| Robeco Emerging Stars Equities D |
RBESE |
16.05.2012 |
141,29 |
143,03 |
-1,22 |
| Robeco Global Value Equities D EUR |
RBGVE |
16.05.2012 |
125,59 |
126,01 |
-0,33 |
| Robeco High Yield Bonds DH EUR |
RBHYB |
16.05.2012 |
102,69 |
103,04 |
-0,34 |
| Robeco US Premium Equities DH |
RBML |
16.05.2012 |
112,52 |
113,16 |
-0,57 |
| Robeco Property Equities D |
RBPE |
16.05.2012 |
99,75 |
100,13 |
-0,38 |
| Fundusz Obligacji |
|---|
| HSBC GIF Euro Bond AC EUR |
HSBCEBE |
15.05.2012 |
21,46 |
21,50 |
-0,19 |
| HSBC GIF Euro Credit Bond E |
HSBCECBEE |
15.05.2012 |
20,78 |
20,74 |
0,19 |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond E |
HSBCEHYBE |
15.05.2012 |
28,13 |
28,21 |
-0,28 |
| Fundusz Alternatywny |
|---|
| HSBC GIF European Equity Absolute Return M1C EUR |
HSBCEEARE |
15.05.2012 |
9,78 |
9,86 |
-0,81 |
| HSBC GIF Global Macro M1 |
HSBCGLMME |
15.05.2012 |
105,55 |
105,94 |
-0,37 |
| Fundusz Akcji |
|---|
| HSBC GIF Euroland Growth M1 |
HSBCEGME |
15.05.2012 |
9,31 |
9,37 |
-0,64 |
| HSBC GIF European Equity E |
HSBCEPEE |
15.05.2012 |
27,26 |
27,39 |
-0,47 |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies E |
HSBCESCEE |
15.05.2012 |
35,27 |
35,62 |
-0,98 |
| HSBC GIF Euroland Equity E |
HSBCEUEE |
15.05.2012 |
20,28 |
20,50 |
-1,07 |
| HSBC GIF Turkey Equity E |
HSBCTUEE |
15.05.2012 |
19,28 |
19,40 |
-0,62 |
| Fundusz Rynku pieniężnego |
|---|
| HSBC GIF Euro Reserve A |
HSBCERAE |
15.05.2012 |
17,35 |
17,35 |
0,00 |
| PKO Subfundusz Papierów Dłużnych EURO |
PKOPDEURO |
15.05.2012 |
1 352,39 |
1 350,56 |
0,14 |
| UniEURIBOR |
UNIEURIBO |
16.05.2012 |
1 128,55 |
1 128,77 |
-0,02 |
| Fundusz Mieszany |
|---|
| Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz Mieszany (EUR) |
POLBMIEE |
15.05.2012 |
0,97 |
0,97 |
0,00 |
NOTOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DZIENNE USD
| Pełna nazwa |
Skrócona |
data ostatniego notowania |
bieżący |
poprzedni |
zm [%] |
| Fundusz Obligacji |
|---|
| HSBC GIF Asian Currencies Bond AC USD |
HSBCACBU |
15.05.2012 |
10,23 |
10,25 |
-0,20 |
| HSBC GIF Brazil Bond A |
HSBCBBAU |
15.05.2012 |
20,13 |
20,23 |
-0,49 |
| HSBC GIF Global Credit Bond AC USD |
HSBCGCBU |
15.05.2012 |
111,14 |
111,36 |
-0,20 |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E |
HSBCGEMBU |
15.05.2012 |
30,37 |
30,60 |
-0,75 |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt AC USD |
HSBCGEMCD |
10.05.2012 |
10,73 |
10,74 |
-0,09 |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC |
HSBCGEMDU |
15.05.2012 |
14,05 |
14,09 |
-0,28 |
| HSBC GIF Global High Income Bond AC USD |
HSBCGHIBU |
15.05.2012 |
11,36 |
11,37 |
-0,09 |
| HSBC GIF Global Bond E |
HSBCGLBEU |
15.05.2012 |
13,26 |
13,29 |
-0,23 |
| HSBC ISF Cautious USD |
HSBCICAUU |
15.05.2012 |
1,76 |
1,76 |
0,00 |
| HSBC GIF US Dollar Bond E |
HSBCUSDBU |
15.05.2012 |
14,71 |
14,72 |
-0,07 |
| Fundusz Akcji |
|---|
| HSBC GIF BRIC Equity EC |
HSBCBEU |
15.05.2012 |
18,66 |
18,62 |
0,21 |
| HSBC GIF BRIC Markets Equity E |
HSBCBMEU |
15.05.2012 |
12,27 |
12,22 |
0,41 |
| HSBC GIF BRIC Markets YC USD |
HSBCBMU |
15.05.2012 |
22,78 |
23,07 |
-1,26 |
| HSBC GIF Brazil Equity E |
HSBCBREU |
15.05.2012 |
29,17 |
29,23 |
-0,21 |
| HSBC GIF Climate Change E |
HSBCCCHEU |
15.05.2012 |
5,48 |
5,48 |
0,00 |
| HSBC GIF Chinese Equity E |
HSBCCHEU |
15.05.2012 |
63,50 |
62,41 |
1,75 |
| HSBC GIF Emerging Wealth AC USD |
HSBCEWU |
15.05.2012 |
7,63 |
7,66 |
-0,39 |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E |
HSBCGEMEU |
15.05.2012 |
13,60 |
13,61 |
-0,07 |
| HSBC GIF Global Equity E |
HSBCGLEU |
15.05.2012 |
22,03 |
22,13 |
-0,45 |
| HSBC GIF Hong Kong Equity E |
HSBCHKEU |
15.05.2012 |
98,96 |
98,27 |
0,70 |
| HSBC ISF Adventurous USD |
HSBCIADVU |
15.05.2012 |
1,32 |
1,33 |
-0,75 |
| HSBC ISF Balanced USD |
HSBCIBALU |
15.05.2012 |
1,50 |
1,51 |
-0,66 |
| HSBC GIF Indian Equity E |
HSBCIEU |
15.05.2012 |
113,82 |
112,85 |
0,86 |
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E |
HSBCJDEU |
15.05.2012 |
17,58 |
17,50 |
0,46 |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity E |
HSBCJEU |
15.05.2012 |
42,04 |
41,84 |
0,48 |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E |
HSBCJSCEU |
15.05.2012 |
32,09 |
32,00 |
0,28 |
| HSBC GIF Korean Equity E |
HSBCKEU |
15.05.2012 |
13,59 |
13,74 |
-1,09 |
| HSBC GIF Latin American Equity EC |
HSBCLAEU |
15.05.2012 |
16,02 |
16,16 |
-0,87 |
| HSBC GIF Middle East and North Africa Equity E |
HSBCMENAU |
15.05.2012 |
9,20 |
9,21 |
-0,11 |
| HSBC GIF Russia Equity E |
HSBCRUEU |
15.05.2012 |
5,96 |
6,02 |
-1,00 |
| HSBC GIF Singapore Equity E |
HSBCSEU |
15.05.2012 |
39,06 |
38,70 |
0,93 |
| HSBC GIF Taiwan Equity E |
HSBCTEU |
15.05.2012 |
10,95 |
10,90 |
0,46 |
| HSBC GIF Thai Equity E |
HSBCTHEU |
15.05.2012 |
16,24 |
15,93 |
1,95 |
| HSBC GIF US Equity E |
HSBCUSEEU |
15.05.2012 |
21,11 |
21,11 |
0,00 |
| Fundusz Alternatywny |
|---|
| HSBC GIF Global Currency M1C USD |
HSBCGCU |
15.05.2012 |
9,56 |
9,56 |
0,00 |
| Fundusz Mieszany |
|---|
| HSBC Portfolios World Selection 1 USD |
HSBCPWS1U |
15.05.2012 |
11,10 |
11,13 |
-0,27 |
| HSBC Portfolios World Selection 2 USD |
HSBCPWS2U |
15.05.2012 |
10,90 |
10,95 |
-0,46 |
| HSBC Portfolios World Selection 3 USD |
HSBCPWS3U |
15.05.2012 |
10,69 |
10,77 |
-0,74 |
| HSBC Portfolios World Selection 4 USD |
HSBCPWS4U |
15.05.2012 |
10,46 |
10,56 |
-0,95 |
| HSBC Portfolios World Selection 5 USD |
HSBCPWS5U |
15.05.2012 |
10,06 |
10,19 |
-1,28 |
| Fundusz Zagraniczny |
|---|
| ING Subfundusz Chiny i Indie USD |
INGZFD |
15.05.2012 |
23,27 |
23,16 |
0,47 |
| UniDolar Pieniężny |
UNIDOLU |
16.05.2012 |
38,25 |
38,24 |
0,03 |
| Fundusz Rynku pieniężnego |
|---|
| PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PKOPDUSD |
15.05.2012 |
1 407,58 |
1 404,74 |
0,20 |
NOTOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH TYGODNIOWE PLN
| Pełna nazwa |
Skrócona |
data ostatniego notowania |
bieżący |
poprzedni |
zm [%] |
| Fundusz Obligacji |
|---|
| AGIO Subfundusz Kapitał |
AGIOK |
09.05.2012 |
1 125,79 |
1 124,77 |
0,09 |
| Opera Tutus-plus |
OPERATUTP |
09.05.2012 |
10,35 |
10,37 |
-0,19 |
| Fundusz Stabilnego Wzrostu |
|---|
| AGIO Subfundusz Multistrategia |
AGIOMS |
09.05.2012 |
855,57 |
883,13 |
-3,12 |
| Fundusz Rynku pieniężnego |
|---|
| KBC ALFA SFIO |
ALFA |
09.05.2012 |
2,31 |
2,31 |
0,00 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy |
SUPERFP |
09.05.2012 |
1 287,97 |
1 286,17 |
0,14 |
| Fundusz Zamknięty |
|---|
| BPH Multi Inwestycja |
BPHMI |
28.03.2012 |
96,96 |
96,70 |
0,27 |
| Fundusz Akcji |
|---|
| MCI Gandalf Aktywnej Alokacji |
MCIGANA |
15.05.2012 |
1 004,73 |
1 005,12 |
-0,04 |
| Opera Eurogeddon |
OPERAUNIP |
09.05.2012 |
14,51 |
14,19 |
2,26 |
| Fundusz Mieszany |
|---|
| Opera Subfundusz Alfa-plus.pl |
OPERAALFP |
09.05.2012 |
12,75 |
12,78 |
-0,23 |
| Fundusz Skarbowy |
|---|
| Opera Subfundusz Avista-plus.pl |
OPERAAVP |
09.05.2012 |
13,31 |
13,33 |
-0,15 |
| Fundusz Zrównoważony |
|---|
| Opera NGO SFIO |
OPERANGO |
15.05.2012 |
10,82 |
10,88 |
-0,55 |
| Fundusz Alternatywny |
|---|
| Superfund SFIO Subfundusz A |
SUPERFA |
09.05.2012 |
764,39 |
735,76 |
3,89 |
| Superfund SFIO Subfundusz Absolute Return |
SUPERFAL |
09.05.2012 |
623,59 |
638,09 |
-2,27 |
| Superfund SFIO Subfundusz B |
SUPERFB |
09.05.2012 |
833,35 |
786,10 |
6,01 |
| Superfund SFIO Subfundusz C |
SUPERFC |
09.05.2012 |
725,65 |
671,30 |
8,10 |
| Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture |
SUPERFG |
09.05.2012 |
810,41 |
808,01 |
0,30 |
| Superfund Trend Plus kat. Standard |
SUPERTPA |
10.05.2012 |
74,09 |
69,86 |
6,05 |
| Superfund Trend Plus kat. Internet |
SUPERTPB |
10.05.2012 |
75,30 |
71,00 |
6,06 |
| Superfund Trend Plus kat. PSI |
SUPERTPC |
10.05.2012 |
74,55 |
70,29 |
6,06 |
NOTOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH MIESIĘCZNE PLN
| Pełna nazwa |
Skrócona |
data ostatniego notowania |
bieżący |
poprzedni |
zm [%] |
| Fundusz Zamknięty |
|---|
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 |
BPHBI |
30.04.2012 |
162,68 |
162,84 |
-0,10 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 |
BPHBI2 |
30.04.2012 |
139,39 |
139,57 |
-0,13 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 |
BPHBI3 |
30.04.2012 |
121,05 |
121,53 |
-0,39 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 |
BPHBI4 |
30.04.2012 |
116,68 |
117,22 |
-0,46 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 |
BPHBI5 |
30.04.2012 |
117,72 |
117,80 |
-0,07 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 |
BPHBI6 |
30.04.2012 |
111,22 |
111,36 |
-0,13 |
| BPH FIZ Dochodowych Surowców |
BPHDS |
30.04.2012 |
112,11 |
112,10 |
0,01 |
| BPH FIZ Korzystnego Kursu |
BPHKK |
30.04.2012 |
119,66 |
120,35 |
-0,57 |
| Investor Property FIZ |
INVEST |
30.04.2012 |
1 492,46 |
1 618,80 |
-7,80 |
| Investor Central and Eastern Europe FIZ |
INVESTBIR |
30.04.2012 |
437,84 |
453,78 |
-3,51 |
| Investor Gold FIZ |
INVESTGD |
30.04.2012 |
2 434,06 |
2 474,46 |
-1,63 |
| Ipopema 8 Selekcji FIZ |
IPOP8SEL |
30.04.2012 |
8 681,34 |
8 895,77 |
-2,41 |
| KBC BRIC FIZ |
KBBRIC |
10.04.2012 |
97,32 |
99,05 |
-1,75 |
| KBC BRIC II FIZ |
KBBRIC2 |
10.04.2012 |
96,22 |
97,14 |
-0,95 |
| KBC Atlantycki FIZ |
KBCAT |
10.04.2012 |
100,99 |
100,62 |
0,37 |
| KBC Dobry Bonus |
KBCDB |
10.04.2012 |
97,70 |
97,34 |
0,37 |
| KBC Dalekowschodni FIZ |
KBCDW |
10.04.2012 |
100,00 |
99,41 |
0,59 |
| KBC Europejski FIZ |
KBCE |
10.04.2012 |
99,34 |
98,62 |
0,73 |
| KBC Finansowy FIZ |
KBCFIN |
10.04.2012 |
100,84 |
100,46 |
0,38 |
| KBC Klik Polska |
KBCKLIKPL |
10.04.2012 |
103,89 |
103,54 |
0,34 |
| KBC Kupon Jumper |
KBCKUPJUP |
10.04.2012 |
101,85 |
101,90 |
-0,05 |
| KBC Liderów Rynku |
KBCLIDRYN |
10.04.2012 |
97,11 |
97,06 |
0,05 |
| KBC Nowa Europa FIZ |
KBCNE |
10.04.2012 |
94,89 |
94,22 |
0,71 |
| KBC Plus FIZ |
KBCPLUS |
12.09.2011 |
100,00 |
99,44 |
0,56 |
| KBC Premia Plus II FIZ |
KBCPLUS2 |
10.02.2012 |
110,00 |
105,53 |
4,24 |
| KBC Quick Exposure |
KBCQUEXP |
10.04.2012 |
89,44 |
93,81 |
-4,66 |
| KBC Rynków Azjatyckich FIZ |
KBCRA |
10.04.2012 |
95,30 |
94,85 |
0,47 |
| KBC Roczna Premia |
KBCRPREM |
10.04.2012 |
93,53 |
94,42 |
-0,94 |
| KBC Roczna Premia II |
KBCRPREM2 |
10.04.2012 |
96,53 |
96,12 |
0,43 |
| KBC Rynków Wschodzących II |
KBCRW2 |
10.04.2012 |
95,05 |
96,15 |
-1,14 |
| KBC Dolar |
KBD |
10.04.2012 |
401,64 |
395,98 |
1,43 |
| KBC Exclusive Booster 1 FIZ |
KBEB1 |
10.02.2012 |
84,02 |
80,09 |
4,91 |
| KBC Elita II FIZ |
KBELITA2 |
10.04.2012 |
99,54 |
98,79 |
0,76 |
| KBC Extra Profit FIZ |
KBEP |
10.04.2012 |
90,85 |
90,14 |
0,79 |
| KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ |
KBIMISS |
10.04.2012 |
100,88 |
101,25 |
-0,37 |
| KBC Index Nieruchomości II FIZ |
KBIN2 |
10.04.2012 |
95,06 |
94,43 |
0,67 |
| KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ |
KBISN |
10.04.2012 |
97,91 |
97,22 |
0,71 |
| KBC Kapitał 50 Plus FIZ |
KBK50P |
10.04.2012 |
93,71 |
93,04 |
0,72 |
| KBC Kapitał Plus IV FIZ |
KBKP4 |
10.04.2012 |
95,77 |
95,12 |
0,68 |
| KBC Polska 2012 FIZ |
KBP2012 |
10.04.2012 |
97,04 |
96,29 |
0,78 |
| KBC Rynków Wschodzących FIZ |
KBRW |
10.04.2012 |
134,46 |
136,82 |
-1,72 |
| Legg Mason Akcji 500 Plus FIZ |
LEGGA500 |
25.04.2012 |
858,37 |
911,79 |
-5,86 |
| Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ |
LEGGASKO |
25.04.2012 |
1 056,33 |
1 142,24 |
-7,52 |
| Noble Opportunity FIZ |
NOBLEOPP |
30.04.2012 |
916,48 |
942,78 |
-2,79 |
| Opera Za 3 Grosze FIZ |
OPERA3GR |
30.04.2012 |
347,41 |
356,27 |
-2,49 |
| Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ |
QUERABZW |
30.03.2012 |
1 070,87 |
1 053,56 |
1,64 |
NOTOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH MIESIĘCZNE USD
| Pełna nazwa |
Skrócona |
data ostatniego notowania |
bieżący |
poprzedni |
zm [%] |
| Fundusz Zamknięty |
|---|
| KBC Dolar USD |
KBDU |
10.04.2012 |
125,89 |
126,57 |
-0,54 |
NOTOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH KWARTALNE PLN
| Pełna nazwa |
Skrócona |
data ostatniego notowania |
bieżący |
poprzedni |
zm [%] |
| Fundusz Zamknięty |
|---|
| Arka FIZ Rynku Nieruchomości |
ARKARN |
30.04.2012 |
149,70 |
151,80 |
-1,38 |
| Arka FIZ Rynku Nieruchomości 2 |
ARKARN2 |
30.04.2012 |
120,58 |
119,18 |
1,17 |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - kwartalnie |
ARKASWFIZ |
14.05.2012 |
87,55 |
88,99 |
-1,62 |
| BPH FIZ Sektora Nieruchomości |
BPHSN |
30.03.2012 |
107,11 |
114,72 |
-6,63 |
| BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 |
BPHSN2 |
30.03.2012 |
127,66 |
132,74 |
-3,83 |
| Go SECUS 1 FIZ SN |
GOSECUS1Z |
30.03.2012 |
557,60 |
549,48 |
1,48 |
| Investor Private Equity FIZ |
INVESTLBO |
30.03.2012 |
1 553,13 |
1 478,41 |
5,05 |
| Ipopema Fine Wine FIZ Aktywów Niepublicznych |
IPOPFWINE |
24.03.2012 |
9 015,97 |
10 193,48 |
-11,55 |
| Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych |
IPOPRM |
24.03.2012 |
106,00 |
104,97 |
0,98 |
| Ipopema TOTAL FIZ |
IPOPTOTAL |
30.03.2012 |
217,09 |
213,66 |
1,61 |
| Opera FIZ |
OPERAFIZ |
30.03.2012 |
58 028,33 |
56 173,93 |
3,30 |
| Opera Terra FIZ |
OPERATERR |
30.03.2012 |
1 158,48 |
1 108,36 |
4,52 |
| PKO Bezpieczna Lokata I |
PKOBLOK |
30.03.2012 |
104,71 |
104,28 |
0,41 |
| Quercus Absolute Return FIZ |
QUERABRET |
30.03.2012 |
1 151,71 |
1 129,13 |
2,00 |
| Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ - kwartalnie+1mc |
SKARBRN |
30.04.2012 |
1 227,89 |
1 252,52 |
-1,97 |
|
|
| |
|
Fundusz pieniężny |
|
| |
AIGP |
0,84
30.10.2009
|
|
| |
12,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tygodniowa stopa zwrotu |
|
10.05.2012 - 17.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
OBLIGACJI
   |
|
0,15% |
|
|
|
|
|
|
ZRÓWNOWAŻONY
   |
|
-0,82% |
|
|
|
|
|
|
AKCJI
|
|
-0,87% |
|
|
|
|
|
|
Porównaj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUPERTB |
 |
|
