Agio Akcji Plus
|
PLN |
252,63 |
0,08% |
2,72% |
3,87% |
24,22% |
35,35% |
09.05.2024 |
|
|
Agio Subfundusz Kapitał
|
PLN |
1 815,01 |
0,10% |
0,23% |
0,54% |
2,94% |
8,24% |
08.05.2024 |
|
Agio Kapitał Plus
|
PLN |
150,29 |
0,03% |
0,10% |
0,47% |
3,52% |
7,46% |
09.05.2024 |
|
Agio Subfundusz Multistrategia
|
PLN |
2 245,01 |
3,17% |
3,57% |
4,41% |
27,99% |
38,78% |
08.05.2024 |
|
Agio Dochodowy PLUS
|
PLN |
116,75 |
0,03% |
0,09% |
0,34% |
3,00% |
6,10% |
09.05.2024 |
|
Agio Stabilny Plus
|
PLN |
140,61 |
0,09% |
1,07% |
1,54% |
10,14% |
16,13% |
09.05.2024 |
|
MetLife Akcji
|
PLN |
24,75 |
0,69% |
3,51% |
3,82% |
19,22% |
32,14% |
09.05.2024 |
|
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
|
PLN |
7,90 |
-0,63% |
0,64% |
-3,19% |
5,62% |
11,74% |
09.05.2024 |
|
MetLife Akcji Amerykańskich
|
PLN |
19,13 |
0,21% |
2,24% |
-0,26% |
16,22% |
22,63% |
09.05.2024 |
|
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
|
PLN |
11,62 |
0,61% |
0,78% |
4,12% |
9,73% |
6,41% |
09.05.2024 |
|
MetLife Akcji Europejskich
|
PLN |
14,56 |
0,28% |
2,18% |
2,61% |
13,66% |
10,64% |
09.05.2024 |
|
MetLife Globalnych Innowacji
|
PLN |
15,54 |
0,00% |
2,24% |
-0,45% |
15,28% |
16,40% |
09.05.2024 |
|
MetLife Średnich Spółek
|
PLN |
15,54 |
0,26% |
2,44% |
2,78% |
24,82% |
36,92% |
09.05.2024 |
|
MetLife Multistrategia
|
PLN |
10,54 |
0,10% |
1,44% |
0,29% |
7,99% |
6,36% |
09.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Skarbowych
|
PLN |
22,00 |
-0,05% |
0,32% |
0,00% |
2,71% |
6,49% |
09.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Światowych
|
PLN |
11,99 |
-0,17% |
0,59% |
-0,66% |
4,44% |
1,96% |
09.05.2024 |
|
MetLife Ochrony Wzrostu
|
PLN |
9,37 |
0,21% |
1,08% |
1,41% |
7,09% |
12,22% |
09.05.2024 |
|
MetLife Aktywnej Alokacji
|
PLN |
12,19 |
0,16% |
1,50% |
2,18% |
12,98% |
23,13% |
09.05.2024 |
|
MetLife Konserwatywny
|
PLN |
20,24 |
0,00% |
0,10% |
0,35% |
4,12% |
7,32% |
09.05.2024 |
|
MetLife Akcji Polskich
|
PLN |
10,78 |
0,37% |
3,06% |
3,45% |
18,98% |
34,92% |
09.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Plus
|
PLN |
17,88 |
0,00% |
0,34% |
0,11% |
2,58% |
6,11% |
09.05.2024 |
|
MetLife Konserwatywny Plus
|
PLN |
18,02 |
0,00% |
0,06% |
0,33% |
3,74% |
6,75% |
09.05.2024 |
|
MetLife Akcji Nowa Europa
|
PLN |
12,68 |
0,56% |
3,09% |
4,71% |
18,28% |
34,04% |
09.05.2024 |
|
MetLife Akcji Małych Spółek
|
PLN |
16,11 |
-0,19% |
0,75% |
0,50% |
18,20% |
18,54% |
09.05.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
10,67 |
0,19% |
2,30% |
0,00% |
13,75% |
13,27% |
09.05.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
8,27 |
0,24% |
0,61% |
1,22% |
10,41% |
8,10% |
09.05.2024 |
|
MetLife Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,52 |
0,20% |
1,48% |
1,63% |
8,69% |
16,72% |
09.05.2024 |
|
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
|
PLN |
17,64 |
0,57% |
2,98% |
4,56% |
17,99% |
31,45% |
09.05.2024 |
|
MetLife Zrównoważony Azjatycki
|
PLN |
13,44 |
0,00% |
0,83% |
0,07% |
7,26% |
4,92% |
09.05.2024 |
|
ALFA SFIO
|
PLN |
3,37 |
0,30% |
0,30% |
0,90% |
3,06% |
1,81% |
07.09.2022 |
|
|
Alior Globalny Nowych Technologii
|
PLN |
76,52 |
0,45% |
2,64% |
1,03% |
10,50% |
4,46% |
09.05.2024 |
|
|
Alior Akcji
|
PLN |
119,66 |
0,47% |
2,06% |
2,05% |
14,06% |
22,92% |
09.05.2024 |
|
Alior Zrównoważony
|
PLN |
113,69 |
0,22% |
1,12% |
1,07% |
9,12% |
14,68% |
09.05.2024 |
|
Alior Obligacji
|
PLN |
109,16 |
-0,02% |
0,31% |
0,20% |
5,63% |
9,29% |
09.05.2024 |
|
Alior Pieniężny
|
PLN |
123,84 |
0,01% |
0,17% |
0,35% |
4,07% |
7,94% |
09.05.2024 |
|
Allianz Akcji Globalnych
|
PLN |
174,28 |
-0,02% |
2,88% |
-0,06% |
17,65% |
18,12% |
09.05.2024 |
|
Allianz Artificial Intelligence
|
PLN |
208,96 |
0,00% |
3,26% |
-0,11% |
23,12% |
38,36% |
09.05.2024 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
|
PLN |
170,39 |
0,25% |
1,97% |
2,79% |
13,54% |
26,48% |
09.05.2024 |
|
Allianz China A-Shares
|
PLN |
61,04 |
-0,02% |
0,56% |
3,95% |
-0,88% |
-16,73% |
09.05.2024 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia
|
PLN |
123,37 |
-0,02% |
1,11% |
0,20% |
7,25% |
9,59% |
09.05.2024 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia
|
PLN |
191,71 |
-0,01% |
1,84% |
0,75% |
16,36% |
21,28% |
09.05.2024 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select
|
PLN |
175,87 |
-0,04% |
3,47% |
-0,63% |
20,76% |
12,97% |
09.05.2024 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
|
PLN |
129,93 |
0,04% |
1,40% |
0,01% |
9,30% |
8,15% |
09.05.2024 |
|
Allianz India Equity
|
PLN |
171,34 |
-0,02% |
-1,53% |
1,54% |
19,28% |
28,41% |
09.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Plus
|
PLN |
204,50 |
0,00% |
0,23% |
0,38% |
4,72% |
9,42% |
09.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych
|
PLN |
119,24 |
-0,09% |
1,73% |
-2,05% |
-4,23% |
-6,00% |
09.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Globalnych
|
PLN |
120,68 |
0,06% |
0,76% |
-0,03% |
5,79% |
6,00% |
09.05.2024 |
|
Allianz Konserwatywny
|
PLN |
180,08 |
0,01% |
0,14% |
0,38% |
3,53% |
7,22% |
09.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond
|
PLN |
100,19 |
-0,01% |
0,96% |
-1,34% |
4,21% |
4,34% |
09.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
|
PLN |
105,71 |
0,01% |
1,12% |
-0,73% |
9,87% |
8,82% |
09.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Global Bond
|
PLN |
105,07 |
0,01% |
0,70% |
-0,12% |
4,76% |
3,79% |
09.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
|
PLN |
125,14 |
0,00% |
0,58% |
0,34% |
6,66% |
9,48% |
09.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Income
|
PLN |
119,37 |
0,20% |
0,67% |
0,00% |
5,87% |
6,13% |
09.05.2024 |
|
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
169,58 |
0,10% |
1,16% |
1,51% |
9,51% |
19,27% |
09.05.2024 |
|
Allianz Trezor
|
PLN |
118,65 |
0,01% |
0,15% |
0,35% |
3,74% |
6,86% |
09.05.2024 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
|
PLN |
151,77 |
-0,07% |
0,38% |
-0,24% |
2,24% |
5,81% |
09.05.2024 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia
|
PLN |
157,40 |
0,01% |
1,57% |
0,69% |
12,82% |
17,03% |
09.05.2024 |
|
Allianz Selektywny
|
PLN |
157,89 |
0,06% |
2,49% |
4,22% |
15,53% |
26,73% |
09.05.2024 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth
|
PLN |
104,32 |
-0,01% |
1,42% |
-1,20% |
6,17% |
6,84% |
09.05.2024 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota
|
PLN |
78,84 |
2,94% |
5,23% |
1,45% |
23,30% |
-3,72% |
09.05.2024 |
|
Allianz Global Metals and Mining
|
PLN |
167,97 |
0,00% |
1,28% |
1,72% |
17,05% |
1,55% |
09.05.2024 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
222,54 |
-0,38% |
1,27% |
1,23% |
17,81% |
24,58% |
09.05.2024 |
|
Allianz Strategic Bond
|
PLN |
93,65 |
0,20% |
0,52% |
-0,01% |
5,02% |
3,78% |
09.05.2024 |
|
Santander Akcji Polskich
|
PLN |
52,69 |
0,63% |
3,21% |
4,63% |
21,91% |
37,36% |
09.05.2024 |
|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
109,08 |
0,43% |
2,36% |
3,20% |
21,09% |
31,23% |
09.05.2024 |
|
Santander Platinum Dynamiczny
|
PLN |
55,89 |
-0,04% |
0,58% |
2,64% |
0,00% |
5,79% |
10.03.2022 |
|
Santander Platinum Stabilny
|
PLN |
71,52 |
-0,29% |
-0,45% |
-0,72% |
-6,46% |
-3,49% |
24.02.2022 |
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
PLN |
24,52 |
-0,04% |
0,62% |
0,12% |
3,94% |
7,12% |
09.05.2024 |
|
Santander Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
72,87 |
0,03% |
0,45% |
0,29% |
6,12% |
11,39% |
09.05.2024 |
|
Santander Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
35,13 |
0,03% |
0,17% |
0,31% |
3,87% |
7,66% |
09.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
|
PLN |
812,00 |
0,00% |
0,89% |
-4,60% |
16,65% |
20,06% |
09.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Europejskich
|
PLN |
1 673,41 |
-0,01% |
2,38% |
0,78% |
16,17% |
12,38% |
09.05.2024 |
|
Santander Prestiż Alfa
|
PLN |
1 370,62 |
-0,04% |
0,20% |
0,85% |
7,61% |
10,83% |
09.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Polskich
|
PLN |
2 340,18 |
0,62% |
3,30% |
4,72% |
21,61% |
36,52% |
09.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
950,41 |
0,22% |
0,88% |
2,23% |
12,21% |
11,33% |
09.05.2024 |
|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
|
PLN |
1 260,40 |
-0,01% |
2,38% |
-0,41% |
14,81% |
20,61% |
09.05.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
1 251,53 |
0,00% |
0,17% |
0,28% |
3,96% |
7,60% |
09.05.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
|
PLN |
1 557,48 |
-0,02% |
0,63% |
0,16% |
3,91% |
7,17% |
09.05.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
1 551,04 |
0,03% |
0,47% |
0,27% |
6,14% |
11,59% |
09.05.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Globalny
|
PLN |
1 033,67 |
0,00% |
0,26% |
0,23% |
5,00% |
6,50% |
09.05.2024 |
|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
|
PLN |
2 127,06 |
0,09% |
2,94% |
0,27% |
20,58% |
35,97% |
09.05.2024 |
|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
53,17 |
0,25% |
2,53% |
1,03% |
24,55% |
32,59% |
09.05.2024 |
|
Santander Strategia Akcyjna
|
PLN |
867,04 |
-0,01% |
2,77% |
-0,56% |
15,13% |
8,13% |
09.05.2024 |
|
Santander Strategia Dynamiczna
|
PLN |
960,48 |
0,00% |
-1,71% |
-2,64% |
-7,44% |
-0,72% |
24.02.2022 |
|
Santander Strategia Konserwatywna
|
PLN |
1 084,03 |
0,00% |
0,49% |
0,31% |
4,68% |
8,07% |
09.05.2024 |
|
Santander Strategia Stabilna
|
PLN |
1 181,29 |
-0,01% |
2,18% |
0,62% |
11,55% |
17,60% |
09.05.2024 |
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
37,71 |
0,08% |
1,37% |
1,07% |
9,97% |
14,41% |
09.05.2024 |
|
Aviva Akcyjny
|
PLN |
3 851,86 |
0,35% |
3,03% |
5,20% |
19,32% |
34,97% |
09.05.2024 |
|
Aviva Globalnych Akcji
|
PLN |
161,21 |
0,00% |
3,16% |
0,25% |
18,82% |
21,70% |
09.05.2024 |
|
Aviva Investors Dłużny
|
PLN |
1 995,28 |
-0,04% |
0,45% |
0,01% |
4,11% |
7,98% |
09.05.2024 |
|
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
|
PLN |
156,69 |
-0,01% |
0,30% |
0,35% |
4,88% |
10,18% |
09.05.2024 |
|
Aviva Spółek Dywidendowych
|
PLN |
257,57 |
0,23% |
2,88% |
5,15% |
23,26% |
43,71% |
09.05.2024 |
|
Aviva Stabilnego Dochodu
|
PLN |
123,75 |
0,02% |
0,11% |
0,45% |
3,47% |
7,50% |
09.05.2024 |
|
Aviva Obligacji Dynamiczny
|
PLN |
158,31 |
-0,09% |
0,70% |
-0,20% |
3,39% |
8,16% |
09.05.2024 |
|
Aviva Oszczędnościowy
|
PLN |
114,52 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2,03% |
01.12.2023 |
|
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
|
PLN |
134,88 |
0,20% |
1,70% |
3,26% |
12,25% |
29,82% |
16.11.2023 |
|
Aviva Dochodowy
|
PLN |
127,06 |
0,01% |
0,23% |
0,44% |
4,49% |
9,67% |
09.05.2024 |
|
Aviva Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
1 815,39 |
0,00% |
0,16% |
0,34% |
4,23% |
8,31% |
09.05.2024 |
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
|
PLN |
1 924,36 |
0,02% |
0,25% |
0,54% |
5,04% |
11,25% |
09.05.2024 |
|
AXA Akcji
|
PLN |
182,46 |
0,65% |
3,55% |
4,77% |
22,93% |
41,05% |
09.05.2024 |
|
|
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
231,73 |
0,36% |
2,69% |
3,86% |
23,64% |
43,07% |
09.05.2024 |
|
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
96,03 |
-0,03% |
0,85% |
1,18% |
10,14% |
8,09% |
09.05.2024 |
|
AXA Selective Equity
|
PLN |
266,53 |
0,24% |
3,21% |
1,74% |
26,89% |
23,68% |
09.05.2024 |
|
AXA Ostrożnego Inwestowania
|
PLN |
143,24 |
0,01% |
0,10% |
0,37% |
3,33% |
6,86% |
09.05.2024 |
|
AXA Makro Alokacji
|
PLN |
171,67 |
0,27% |
1,97% |
2,22% |
12,39% |
18,21% |
09.05.2024 |
|
AXA Obligacji
|
PLN |
140,79 |
-0,08% |
0,23% |
0,04% |
1,62% |
5,46% |
09.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
|
PLN |
197,68 |
0,27% |
3,36% |
0,71% |
18,50% |
25,69% |
09.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
|
PLN |
115,88 |
0,27% |
2,84% |
0,92% |
23,18% |
19,02% |
09.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
105,35 |
-0,14% |
0,77% |
0,01% |
3,31% |
2,76% |
09.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
|
PLN |
141,99 |
0,30% |
2,34% |
0,15% |
14,21% |
15,02% |
09.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
|
PLN |
102,15 |
-0,12% |
0,41% |
-0,64% |
5,64% |
5,88% |
09.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
|
PLN |
106,66 |
-0,09% |
0,55% |
-0,20% |
4,35% |
4,70% |
09.05.2024 |
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
136,40 |
0,15% |
1,62% |
1,73% |
10,73% |
18,71% |
09.05.2024 |
|
mFundusz Konserwatywny SFIO
|
PLN |
173,31 |
0,03% |
0,15% |
0,31% |
1,39% |
-2,01% |
09.09.2022 |
|
Rockbridge Akcji
|
PLN |
433,04 |
0,61% |
3,54% |
5,12% |
18,98% |
34,01% |
09.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
74,34 |
0,24% |
2,54% |
2,74% |
22,57% |
41,12% |
09.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
73,48 |
0,08% |
2,01% |
2,78% |
10,53% |
12,34% |
09.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Globalny
|
PLN |
240,95 |
0,15% |
2,63% |
-0,12% |
15,56% |
17,09% |
09.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
|
PLN |
157,96 |
0,04% |
0,04% |
0,04% |
2,25% |
6,39% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
|
PLN |
132,62 |
-0,02% |
-0,02% |
-0,02% |
2,50% |
5,50% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
|
PLN |
129,98 |
0,25% |
0,25% |
0,25% |
2,73% |
5,55% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge Obligacji
|
PLN |
351,36 |
-0,01% |
0,32% |
0,13% |
2,80% |
6,95% |
09.05.2024 |
|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
17,95 |
0,06% |
0,17% |
0,22% |
4,06% |
8,85% |
09.05.2024 |
|
Rockbridge Dywidendowy
|
PLN |
122,93 |
0,00% |
0,00% |
0,06% |
15,48% |
7,32% |
18.05.2023 |
|
Rockbridge Rynków Surowcowych
|
PLN |
87,87 |
0,11% |
2,22% |
-2,16% |
13,51% |
18,28% |
09.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
|
PLN |
103,22 |
2,07% |
2,07% |
-0,53% |
16,65% |
16,09% |
08.05.2024 |
|
Rockbridge Obligacji 2
|
PLN |
4 906,84 |
-0,02% |
0,53% |
0,23% |
4,59% |
10,31% |
09.05.2024 |
|
Rockbridge Selektywny
|
PLN |
238,64 |
0,62% |
2,78% |
3,56% |
21,00% |
17,62% |
09.05.2024 |
|
Rockbridge Lokata Plus
|
PLN |
145,74 |
-0,01% |
0,30% |
0,27% |
4,52% |
9,41% |
09.05.2024 |
|
Rockbridge Dłużny
|
PLN |
41,95 |
0,00% |
0,17% |
0,17% |
2,87% |
6,88% |
09.05.2024 |
|
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,58 |
0,19% |
1,58% |
1,58% |
8,89% |
17,80% |
09.05.2024 |
|
Rockbridge Zrównoważony
|
PLN |
2,66 |
0,38% |
2,31% |
2,31% |
12,71% |
24,88% |
09.05.2024 |
|
Aviva Europejskich Akcji
|
PLN |
96,74 |
-0,20% |
-0,10% |
5,02% |
19,89% |
8,51% |
20.04.2023 |
|
Aviva Niskiego Ryzyka
|
PLN |
198,39 |
0,01% |
0,21% |
0,55% |
4,72% |
10,18% |
07.03.2024 |
|
Aviva FIO Małych Spółek
|
PLN |
229,97 |
-0,51% |
0,87% |
1,25% |
16,03% |
20,58% |
09.05.2024 |
|
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii
|
PLN |
222,51 |
0,09% |
1,85% |
2,47% |
12,95% |
14,18% |
09.05.2024 |
|
Aviva Obligacji
|
PLN |
237,21 |
0,05% |
0,80% |
-0,08% |
5,53% |
8,94% |
09.05.2024 |
|
Aviva Kapitał Plus
|
PLN |
197,35 |
0,20% |
0,82% |
2,23% |
8,83% |
19,43% |
16.11.2023 |
|
Aviva FIO Polskich Akcji
|
PLN |
678,38 |
0,35% |
2,99% |
5,37% |
17,92% |
30,63% |
09.05.2024 |
|
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
340,12 |
0,13% |
1,29% |
1,77% |
9,63% |
19,56% |
09.05.2024 |
|
Aviva Aktywnej Alokacji
|
PLN |
185,72 |
0,04% |
1,48% |
-0,01% |
9,59% |
12,31% |
09.05.2024 |
|
Aviva Investors FIO Zrównoważony
|
PLN |
164,27 |
0,26% |
1,77% |
2,56% |
13,95% |
27,86% |
09.05.2024 |
|
Investor Zrównoważony FIO
|
PLN |
869,42 |
0,23% |
1,84% |
1,12% |
15,36% |
22,64% |
09.05.2024 |
|
Investor Obligacji FIO
|
PLN |
349,98 |
-0,01% |
0,50% |
0,14% |
3,91% |
7,41% |
09.05.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
931,83 |
0,38% |
2,72% |
3,43% |
19,32% |
36,92% |
09.05.2024 |
|
Investor Akcji FIO
|
PLN |
375,36 |
0,15% |
1,97% |
-3,47% |
22,46% |
24,83% |
09.05.2024 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
|
PLN |
44,57 |
0,13% |
1,25% |
0,77% |
9,59% |
16,19% |
09.05.2024 |
|
Investor Quality
|
PLN |
263,44 |
0,35% |
3,16% |
-0,34% |
18,61% |
37,33% |
09.05.2024 |
|
Investor Dochodowy
|
PLN |
153,60 |
0,03% |
0,10% |
0,39% |
4,12% |
7,56% |
09.05.2024 |
|
Investor Indie i Chiny
|
PLN |
274,49 |
-0,30% |
-1,26% |
5,36% |
5,95% |
3,68% |
09.05.2024 |
|
Investor BRIC
|
PLN |
89,57 |
0,00% |
0,67% |
1,63% |
8,11% |
9,67% |
09.05.2024 |
|
Investor Gold Otwarty
|
PLN |
205,31 |
0,39% |
0,91% |
-0,67% |
17,15% |
9,58% |
09.05.2024 |
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
|
PLN |
88,17 |
0,32% |
1,39% |
-1,17% |
8,05% |
4,67% |
09.05.2024 |
|
Investor Rosja
|
PLN |
83,01 |
-36,04% |
-52,08% |
-56,55% |
-60,69% |
-52,88% |
28.02.2022 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek
|
PLN |
476,88 |
0,36% |
1,95% |
1,55% |
25,11% |
34,86% |
09.05.2024 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
82,30 |
0,55% |
2,97% |
0,75% |
28,33% |
30,51% |
09.05.2024 |
|
Investor Turcja
|
PLN |
181,53 |
-0,07% |
0,09% |
6,93% |
18,07% |
32,13% |
09.05.2024 |
|
ESA Akcji Azjatyckich
|
PLN |
98,44 |
-0,50% |
-0,49% |
1,65% |
4,04% |
-2,88% |
09.05.2024 |
|
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
|
PLN |
127,14 |
-0,32% |
1,61% |
0,26% |
18,39% |
26,68% |
09.05.2024 |
|
ESA Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
129,18 |
0,33% |
3,36% |
3,36% |
19,96% |
10,90% |
09.05.2024 |
|
Akcji Globalnych
|
PLN |
123,82 |
0,15% |
2,06% |
2,58% |
13,08% |
15,91% |
09.05.2024 |
|
ESA Globalnych Papierów Dłużnych
|
PLN |
106,34 |
0,05% |
0,74% |
-0,43% |
4,69% |
5,22% |
09.05.2024 |
|
ESA Globalnych Zasobów
|
PLN |
69,69 |
2,08% |
4,01% |
1,86% |
27,87% |
-0,68% |
09.05.2024 |
|
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
|
PLN |
85,17 |
0,18% |
1,59% |
-1,71% |
5,34% |
-3,05% |
09.05.2024 |
|
ESA Małych Spółek Amerykańskich
|
PLN |
179,65 |
0,94% |
4,13% |
0,68% |
19,69% |
19,91% |
09.05.2024 |
|
ESA Okazji Rynkowych
|
PLN |
143,15 |
0,21% |
1,89% |
2,32% |
11,42% |
16,62% |
09.05.2024 |
|
ESA Stabilny
|
PLN |
121,05 |
0,44% |
1,77% |
2,53% |
11,12% |
15,40% |
09.05.2024 |
|
BNPP Akcji
|
PLN |
144,89 |
0,75% |
-1,38% |
-6,64% |
-10,03% |
-24,75% |
07.09.2022 |
|
BNPP Papierów Dłużnych
|
PLN |
117,56 |
0,03% |
0,17% |
0,56% |
-5,13% |
-15,83% |
07.09.2022 |
|
BNPP Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
135,69 |
0,43% |
0,04% |
-2,55% |
-6,59% |
-18,10% |
07.09.2022 |
|
|
GAMMA
|
PLN |
265,12 |
0,00% |
0,05% |
0,33% |
1,38% |
-1,53% |
09.09.2022 |
|
|
NN Zrównoważony
|
PLN |
452,61 |
0,24% |
1,85% |
2,00% |
11,43% |
20,29% |
09.05.2024 |
|
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
|
PLN |
529,81 |
0,63% |
3,58% |
4,69% |
20,89% |
40,79% |
09.05.2024 |
|
NN Akcji
|
PLN |
486,21 |
0,48% |
2,91% |
3,58% |
18,52% |
33,77% |
09.05.2024 |
|
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
90,85 |
0,19% |
2,50% |
3,33% |
19,63% |
9,38% |
09.05.2024 |
|
NN Konserwatywny Plus
|
PLN |
133,39 |
0,02% |
0,09% |
0,40% |
2,92% |
6,24% |
09.05.2024 |
|
NN Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
333,59 |
0,12% |
1,26% |
1,24% |
7,86% |
13,87% |
09.05.2024 |
|
NN Europejski Spółek Dywidendowych
|
PLN |
250,67 |
0,52% |
2,78% |
4,22% |
13,45% |
9,22% |
09.05.2024 |
|
NN Globalny Długu Korporacyjnego
|
PLN |
204,25 |
-0,52% |
0,53% |
0,26% |
6,41% |
8,90% |
09.05.2024 |
|
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
|
PLN |
168,63 |
0,00% |
-3,02% |
-2,17% |
-9,03% |
-5,29% |
09.05.2024 |
|
NN Konserwatywny
|
PLN |
310,13 |
0,02% |
0,05% |
0,39% |
3,34% |
6,88% |
09.05.2024 |
|
NN Globalny Spółek Dywidendowych
|
PLN |
380,38 |
0,41% |
1,91% |
1,30% |
14,19% |
16,30% |
09.05.2024 |
|
NN Japonia
|
PLN |
366,60 |
0,45% |
0,49% |
-1,06% |
19,15% |
34,57% |
09.05.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
160,00 |
0,02% |
0,10% |
0,38% |
4,05% |
6,93% |
09.05.2024 |
|
NN Nowej Azji
|
PLN |
219,23 |
0,35% |
1,98% |
0,27% |
1,95% |
1,43% |
09.05.2024 |
|
NN Obligacji
|
PLN |
353,13 |
-0,07% |
0,44% |
0,08% |
2,49% |
5,18% |
09.05.2024 |
|
NN FIO Obligacji 2
|
PLN |
319,65 |
0,18% |
2,00% |
-0,65% |
5,27% |
4,09% |
09.03.2023 |
|
NN Obligacji Rynków Wschodzących
|
PLN |
81,10 |
-0,20% |
0,90% |
-1,31% |
1,97% |
1,95% |
09.05.2024 |
|
NN Pakiet Dynamiczny
|
PLN |
129,58 |
0,15% |
1,59% |
1,38% |
11,64% |
17,83% |
09.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2020
|
PLN |
145,66 |
-0,03% |
0,46% |
0,14% |
3,53% |
5,91% |
09.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2025
|
PLN |
154,39 |
-0,01% |
0,93% |
0,25% |
4,57% |
7,17% |
09.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2030
|
PLN |
158,98 |
0,06% |
1,23% |
0,46% |
6,54% |
9,35% |
09.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2035
|
PLN |
161,24 |
0,11% |
1,46% |
0,62% |
8,03% |
11,22% |
09.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2040
|
PLN |
160,68 |
0,13% |
1,59% |
0,71% |
8,95% |
12,23% |
09.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2045
|
PLN |
162,62 |
0,16% |
1,74% |
0,81% |
9,98% |
13,52% |
09.05.2024 |
|
NN Pakiet Ostrożny
|
PLN |
125,07 |
0,00% |
0,15% |
0,29% |
4,56% |
7,36% |
09.05.2024 |
|
NN Pakiet Umiarkowany
|
PLN |
125,11 |
0,07% |
1,19% |
0,86% |
8,22% |
12,82% |
09.05.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
|
PLN |
143,72 |
-0,36% |
0,69% |
1,60% |
17,24% |
21,11% |
09.05.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych USA
|
PLN |
337,12 |
0,54% |
3,04% |
-0,76% |
16,85% |
23,23% |
09.05.2024 |
|
NN Średnich i Małych Spółek
|
PLN |
373,89 |
0,42% |
2,39% |
2,14% |
20,16% |
30,69% |
09.05.2024 |
|
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
249,04 |
0,31% |
2,74% |
4,30% |
19,69% |
35,71% |
09.05.2024 |
|
NN Stabilny Gobalnej Alokacji
|
PLN |
137,68 |
0,09% |
0,96% |
0,34% |
7,46% |
8,05% |
09.05.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus
|
PLN |
126,15 |
-0,01% |
0,17% |
0,38% |
4,34% |
6,99% |
09.05.2024 |
|
Investor Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
84,90 |
0,09% |
1,18% |
-0,60% |
2,14% |
7,80% |
09.05.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
142,06 |
-0,33% |
1,70% |
-4,16% |
20,25% |
16,47% |
09.05.2024 |
|
Investor Property FIZ
|
PLN |
1 024,39 |
-0,92% |
-0,92% |
-0,92% |
3,88% |
6,19% |
30.04.2024 |
|
Investor Central and Eastern Europe FIZ
|
PLN |
534,07 |
0,90% |
0,90% |
0,90% |
14,76% |
24,90% |
30.04.2024 |
|
Investor Gold FIZ
|
PLN |
1 892,61 |
3,13% |
3,13% |
3,13% |
13,22% |
10,90% |
30.04.2024 |
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu
|
PLN |
114,47 |
0,01% |
0,25% |
0,57% |
5,41% |
8,85% |
09.05.2024 |
|
Investor Niemcy
|
PLN |
268,77 |
0,32% |
2,91% |
0,73% |
14,58% |
9,64% |
09.05.2024 |
|
Investor Nowych Technologii
|
PLN |
183,37 |
-0,21% |
2,01% |
-3,85% |
18,96% |
18,69% |
09.05.2024 |
|
Investor Akumulacji Kapitału
|
PLN |
105,36 |
0,04% |
0,75% |
0,16% |
5,69% |
6,36% |
09.05.2024 |
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
|
PLN |
101,16 |
0,85% |
2,54% |
0,08% |
19,35% |
15,41% |
09.05.2024 |
|
Investor Oszczędnościowy
|
PLN |
300,55 |
0,02% |
0,18% |
0,43% |
4,60% |
8,47% |
09.05.2024 |
|
Ipopema Akcji
|
PLN |
230,44 |
0,47% |
2,83% |
3,85% |
20,88% |
33,67% |
09.05.2024 |
|
Ipopema Dłużny
|
PLN |
114,89 |
-0,06% |
0,31% |
0,12% |
3,27% |
8,22% |
09.05.2024 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów
|
PLN |
98,84 |
-0,69% |
-3,21% |
-4,58% |
-3,95% |
-25,00% |
11.08.2023 |
|
Ipopema Konserwatywny
|
PLN |
133,57 |
0,02% |
0,32% |
0,41% |
5,26% |
11,10% |
09.05.2024 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji
|
PLN |
174,31 |
0,28% |
1,62% |
2,55% |
11,69% |
18,55% |
09.05.2024 |
|
Ipopema m-INDEKS FIO
|
PLN |
210,48 |
0,00% |
-0,07% |
2,81% |
17,15% |
32,43% |
21.12.2023 |
|
Ipopema Emerytura Plus
|
PLN |
176,18 |
0,20% |
1,70% |
2,11% |
10,87% |
19,68% |
09.05.2024 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
|
PLN |
169,36 |
1,09% |
2,13% |
0,94% |
17,44% |
3,35% |
09.05.2024 |
|
Ipopema Obligacji
|
PLN |
140,38 |
-0,01% |
0,69% |
0,22% |
5,96% |
12,31% |
09.05.2024 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
120,37 |
0,00% |
0,32% |
0,34% |
5,38% |
11,51% |
09.05.2024 |
|
Ipopema Short Equity
|
PLN |
60,00 |
-0,02% |
1,23% |
-0,96% |
-0,43% |
-8,24% |
09.05.2024 |
|
SIGMA Obligacji Plus
|
PLN |
96,48 |
-0,36% |
-2,70% |
-8,25% |
-9,88% |
-10,96% |
08.06.2022 |
|
ESA Akcji
|
PLN |
471,58 |
1,09% |
4,09% |
7,48% |
26,39% |
35,66% |
09.05.2024 |
|
ESA Obligacji
|
PLN |
311,34 |
-0,08% |
0,70% |
0,16% |
3,81% |
8,95% |
09.05.2024 |
|
ESA Oszczędnościowy
|
PLN |
325,50 |
0,06% |
0,02% |
0,38% |
4,73% |
8,88% |
09.05.2024 |
|
ESA Senior FIO
|
PLN |
347,61 |
0,32% |
1,40% |
2,09% |
9,28% |
16,51% |
09.05.2024 |
|
ESA Strateg
|
PLN |
198,48 |
-0,16% |
1,68% |
0,60% |
18,62% |
-2,58% |
09.05.2024 |
|
CA Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
322,12 |
0,13% |
1,12% |
1,17% |
7,59% |
13,94% |
09.05.2024 |
|
CA Akcyjny
|
PLN |
236,88 |
0,62% |
3,31% |
4,80% |
21,28% |
36,92% |
09.05.2024 |
|
CA Dynamiczny Polski
|
PLN |
286,18 |
0,35% |
2,00% |
2,60% |
13,58% |
23,93% |
09.05.2024 |
|
CA Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
152,59 |
0,02% |
0,12% |
0,34% |
3,82% |
7,43% |
09.05.2024 |
|
Millennium Akcji
|
PLN |
293,11 |
0,50% |
3,06% |
3,91% |
20,60% |
36,25% |
09.05.2024 |
|
Millennium Multistrategia
|
PLN |
180,72 |
0,22% |
2,00% |
1,76% |
11,72% |
15,31% |
09.05.2024 |
|
Millennium Top Sectors
|
PLN |
108,84 |
0,09% |
2,03% |
-0,16% |
17,02% |
21,89% |
09.05.2024 |
|
Millennium Plan Aktywny
|
PLN |
219,68 |
0,27% |
2,74% |
0,58% |
16,68% |
21,32% |
09.05.2024 |
|
Millennium Plan Wyważony
|
PLN |
216,73 |
0,12% |
1,48% |
-0,18% |
8,17% |
7,41% |
09.05.2024 |
|
|
Millennium Instrumentów Dłużnych
|
PLN |
112,99 |
-0,03% |
0,50% |
-0,10% |
2,79% |
5,99% |
09.05.2024 |
|
|
Millennium Plan Spokojny
|
PLN |
102,77 |
0,05% |
1,05% |
-0,17% |
5,57% |
3,89% |
09.05.2024 |
|
Millennium Dynamicznych Spółek
|
PLN |
165,99 |
0,39% |
2,34% |
3,24% |
19,89% |
33,13% |
09.05.2024 |
|
Millennium Obligacji Globalnych
|
PLN |
148,39 |
-0,01% |
0,66% |
0,03% |
4,85% |
4,68% |
09.05.2024 |
|
Millennium Obligacji Klasyczny
|
PLN |
207,17 |
0,00% |
0,18% |
0,28% |
3,39% |
5,99% |
09.05.2024 |
|
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
174,34 |
0,18% |
1,38% |
1,63% |
7,62% |
14,07% |
09.05.2024 |
|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
|
PLN |
207,97 |
0,28% |
2,17% |
2,30% |
11,44% |
19,19% |
09.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2050
|
PLN |
128,57 |
0,19% |
1,86% |
0,89% |
10,86% |
14,50% |
09.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2055
|
PLN |
131,38 |
0,22% |
2,00% |
0,98% |
11,86% |
15,79% |
09.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Polskich
|
PLN |
209,18 |
0,83% |
3,46% |
4,71% |
20,45% |
39,63% |
09.05.2024 |
|
Noble Fund Africa and Frontier
|
PLN |
47,86 |
0,13% |
0,89% |
0,48% |
6,21% |
8,55% |
09.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Amerykańskich
|
PLN |
154,18 |
0,44% |
2,86% |
0,29% |
17,56% |
24,63% |
09.05.2024 |
|
Noble Fund Stabilny
|
PLN |
147,25 |
0,21% |
1,49% |
1,34% |
10,34% |
15,50% |
09.05.2024 |
|
Noble Fund Emerytalny
|
PLN |
128,39 |
0,12% |
1,03% |
0,60% |
6,90% |
10,94% |
09.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji MIŚS
|
PLN |
130,93 |
0,94% |
2,82% |
2,80% |
17,10% |
23,29% |
09.05.2024 |
|
Noble Fund Obligacji
|
PLN |
102,82 |
-0,02% |
0,34% |
-0,04% |
2,84% |
5,87% |
09.05.2024 |
|
Noble Fund Konserwatywny
|
PLN |
160,80 |
0,03% |
0,16% |
0,38% |
5,13% |
8,98% |
09.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Europejskich
|
PLN |
199,33 |
0,33% |
2,84% |
3,09% |
15,36% |
13,34% |
09.05.2024 |
|
Novo Aktywnej Alokacji
|
PLN |
61,64 |
1,28% |
-3,05% |
-1,17% |
8,05% |
-5,46% |
05.05.2023 |
|
Novo Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
91,24 |
0,00% |
0,32% |
-0,44% |
-8,60% |
-19,55% |
03.01.2023 |
|
Opera Alfa-plus.pl
|
PLN |
15,14 |
2,23% |
1,75% |
8,84% |
23,49% |
-3,07% |
28.04.2023 |
|
Opera Subfundusz Avista.pl
|
PLN |
15,93 |
0,57% |
1,01% |
1,08% |
15,02% |
9,71% |
05.05.2023 |
|
Opera Avista-plus.pl
|
PLN |
12,12 |
0,00% |
0,00% |
1,00% |
7,16% |
-9,15% |
29.12.2022 |
|
Opera Subfundusz Equilibrium.pl
|
PLN |
8,48 |
1,07% |
2,42% |
1,68% |
-5,67% |
-3,53% |
30.12.2022 |
|
NGO SFIO
|
PLN |
10,29 |
-2,92% |
-2,92% |
-4,99% |
3,63% |
-8,21% |
04.05.2023 |
|
Opera Subfundusz Pecunia.pl
|
PLN |
11,99 |
0,17% |
0,42% |
0,67% |
7,44% |
7,25% |
05.05.2023 |
|
Opera Tutus-plus
|
PLN |
12,48 |
-0,16% |
0,73% |
1,63% |
14,92% |
10,44% |
28.04.2023 |
|
Opera Universa.pl
|
PLN |
4,64 |
1,31% |
-0,64% |
3,80% |
16,58% |
-9,38% |
05.05.2023 |
|
Opera Beta-plus.pl
|
PLN |
3,84 |
1,32% |
0,79% |
5,21% |
12,28% |
-11,11% |
28.04.2023 |
|
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
11,86 |
-0,08% |
0,76% |
0,08% |
2,60% |
7,62% |
09.05.2024 |
|
Pekao Megatrendy
|
PLN |
16,63 |
0,54% |
3,36% |
-0,54% |
17,86% |
25,41% |
09.05.2024 |
|
Pekao Dochodu USD
|
USD |
12,11 |
-0,33% |
-0,90% |
2,54% |
1,68% |
3,42% |
09.05.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
|
PLN |
15,91 |
0,32% |
2,25% |
0,19% |
15,46% |
19,00% |
09.05.2024 |
|
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
|
PLN |
19,77 |
0,61% |
3,45% |
4,11% |
19,53% |
34,95% |
09.05.2024 |
|
Pekao Dynamicznych Spółek
|
PLN |
35,61 |
0,28% |
2,27% |
2,50% |
19,10% |
31,74% |
09.05.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej
|
PLN |
26,05 |
0,15% |
1,56% |
0,00% |
10,95% |
13,90% |
09.05.2024 |
|
Pekao Spokojna Inwestycja
|
PLN |
15,17 |
0,00% |
0,07% |
0,46% |
3,98% |
7,13% |
09.05.2024 |
|
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
15,89 |
-0,13% |
1,99% |
-0,56% |
14,56% |
12,70% |
09.05.2024 |
|
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
12,36 |
-0,08% |
0,41% |
0,32% |
6,92% |
5,46% |
09.05.2024 |
|
Pekao Akcji Europejskich
|
PLN |
61,88 |
-0,32% |
1,68% |
2,72% |
9,85% |
1,36% |
09.05.2024 |
|
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
|
PLN |
7,44 |
-1,85% |
-3,25% |
-1,46% |
-8,03% |
-3,50% |
21.09.2023 |
|
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
6,68 |
0,15% |
1,21% |
0,45% |
9,33% |
6,03% |
09.05.2024 |
|
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
|
PLN |
12,52 |
0,89% |
3,13% |
2,20% |
13,82% |
9,25% |
09.05.2024 |
|
Pekao Zrównoważony
|
PLN |
160,68 |
0,41% |
2,36% |
2,38% |
13,24% |
21,90% |
09.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Plus
|
PLN |
67,00 |
0,00% |
0,43% |
0,36% |
3,75% |
7,73% |
09.05.2024 |
|
Pekao Akcji Polskich
|
PLN |
22,67 |
-1,00% |
-1,99% |
8,78% |
-11,93% |
1,93% |
07.04.2022 |
|
Pekao Akcji Amerykańskich
|
PLN |
198,97 |
-0,14% |
1,49% |
1,66% |
13,11% |
17,71% |
09.05.2024 |
|
Pekao Konserwatywny
|
PLN |
242,91 |
0,04% |
0,07% |
0,60% |
5,05% |
8,58% |
09.05.2024 |
|
Pekao Kompas
|
PLN |
15,52 |
0,26% |
1,04% |
0,91% |
4,86% |
7,03% |
09.05.2024 |
|
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
|
PLN |
11,34 |
-0,09% |
3,66% |
-12,97% |
-16,86% |
-1,65% |
03.03.2022 |
|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
|
PLN |
80,82 |
-0,30% |
-0,11% |
1,99% |
3,95% |
3,60% |
09.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Europejskich Plus
|
PLN |
41,30 |
-0,48% |
-0,22% |
0,85% |
1,80% |
0,49% |
09.05.2024 |
|
Pekao Obligacji i Dochodu
|
PLN |
12,95 |
0,00% |
0,62% |
0,23% |
6,76% |
9,47% |
09.05.2024 |
|
Pekao Konserwatywny Plus
|
PLN |
14,35 |
0,07% |
0,07% |
0,77% |
6,69% |
10,05% |
09.05.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
|
PLN |
14,55 |
0,07% |
2,03% |
3,78% |
4,90% |
-0,68% |
09.05.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
|
PLN |
16,37 |
0,00% |
-0,79% |
-1,56% |
-5,59% |
-15,44% |
17.02.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
|
PLN |
13,91 |
0,14% |
1,16% |
0,00% |
8,67% |
11,19% |
09.05.2024 |
|
Pekao Surowców i Energii
|
PLN |
7,62 |
0,00% |
1,20% |
-0,39% |
2,14% |
2,14% |
09.05.2024 |
|
Pekao Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
13,11 |
0,15% |
0,77% |
0,69% |
5,39% |
8,44% |
09.05.2024 |
|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
75,00 |
-0,11% |
0,98% |
1,99% |
8,92% |
11,01% |
09.05.2024 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,66 |
-0,44% |
-2,08% |
-2,85% |
-5,79% |
0,81% |
24.02.2022 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
|
PLN |
12,67 |
0,40% |
1,69% |
6,20% |
-5,87% |
-5,59% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,54 |
-0,22% |
-0,29% |
-0,73% |
-2,45% |
-3,35% |
05.05.2022 |
|
Pekao Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
255,84 |
0,26% |
1,48% |
1,51% |
9,10% |
17,04% |
09.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Strategicznych
|
PLN |
19,26 |
0,10% |
0,68% |
-0,05% |
5,82% |
4,84% |
09.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
|
PLN |
168,85 |
0,00% |
0,55% |
0,44% |
4,57% |
8,82% |
09.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
|
PLN |
14,42 |
0,00% |
0,63% |
0,42% |
3,97% |
8,34% |
09.05.2024 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji
|
PLN |
12,46 |
0,00% |
0,08% |
0,32% |
0,24% |
-5,10% |
08.09.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
206,76 |
0,52% |
3,20% |
0,04% |
19,31% |
26,63% |
09.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
|
PLN |
131,96 |
0,66% |
3,74% |
4,58% |
20,68% |
39,32% |
09.05.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Europejskiego
|
PLN |
176,38 |
0,55% |
3,77% |
2,52% |
21,75% |
21,39% |
09.05.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Japońskiego
|
PLN |
160,64 |
0,04% |
0,20% |
-0,93% |
17,83% |
33,43% |
09.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
94,86 |
0,14% |
1,18% |
1,13% |
12,07% |
10,20% |
09.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Złota
|
PLN |
182,96 |
2,42% |
4,17% |
2,20% |
22,73% |
-2,13% |
09.05.2024 |
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
PLN |
460,64 |
0,24% |
3,18% |
0,00% |
18,29% |
27,80% |
09.05.2024 |
|
PKO Bursztynowy
|
PLN |
10,71 |
0,09% |
0,47% |
0,47% |
3,48% |
8,07% |
09.05.2024 |
|
PKO Zrównoważony FIO
|
PLN |
121,26 |
-0,04% |
1,29% |
-5,88% |
-7,49% |
-20,09% |
14.09.2022 |
|
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
164,93 |
-0,02% |
0,30% |
0,16% |
3,59% |
7,15% |
09.05.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych
|
PLN |
2 381,84 |
0,00% |
0,12% |
0,37% |
3,42% |
7,14% |
09.05.2024 |
|
PKO Akcji Plus
|
PLN |
125,04 |
0,50% |
3,07% |
3,38% |
18,88% |
37,05% |
09.05.2024 |
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
382,22 |
0,19% |
1,77% |
0,92% |
16,68% |
27,58% |
09.05.2024 |
|
PKO Akcji Nowa Europa FIO
|
PLN |
69,44 |
-1,57% |
-1,36% |
-5,19% |
-44,55% |
-42,04% |
22.06.2022 |
|
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
|
PLN |
216,99 |
-0,03% |
0,38% |
0,17% |
2,80% |
8,00% |
09.05.2024 |
|
PKO Papierów Dłużnych Plus
|
PLN |
152,47 |
-0,92% |
-3,00% |
-1,84% |
-3,97% |
-13,30% |
29.09.2022 |
|
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
|
PLN |
178,85 |
0,30% |
2,07% |
2,52% |
15,74% |
18,01% |
09.05.2024 |
|
PKO Diamentowy
|
PLN |
11,65 |
0,52% |
2,92% |
1,84% |
15,58% |
23,80% |
09.05.2024 |
|
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
|
PLN |
302,27 |
0,65% |
1,70% |
-2,20% |
8,41% |
-2,20% |
09.05.2024 |
|
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
|
PLN |
144,25 |
0,59% |
3,80% |
3,90% |
18,61% |
14,07% |
09.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
|
PLN |
12,24 |
0,00% |
0,33% |
0,16% |
2,34% |
6,81% |
09.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
|
PLN |
13,26 |
0,08% |
0,91% |
0,68% |
4,16% |
9,05% |
09.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
|
PLN |
14,19 |
0,28% |
1,65% |
1,50% |
7,99% |
15,18% |
09.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
|
PLN |
16,72 |
0,36% |
2,26% |
2,08% |
11,02% |
19,94% |
09.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
|
PLN |
17,83 |
0,51% |
3,24% |
3,00% |
15,33% |
26,54% |
09.05.2024 |
|
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
|
PLN |
142,23 |
0,57% |
4,22% |
3,15% |
22,40% |
19,22% |
09.05.2024 |
|
PKO Medycyny i Demografii Globalny
|
PLN |
163,59 |
0,50% |
1,86% |
0,61% |
13,39% |
8,16% |
09.05.2024 |
|
PKO Obligacji Rynku Polskiego
|
PLN |
95,98 |
-0,01% |
-1,00% |
- |
- |
- |
13.10.2021 |
|
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
|
USD |
106,63 |
-0,30% |
-0,74% |
2,04% |
-2,60% |
-4,63% |
09.05.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio
|
PLN |
11,29 |
0,36% |
0,00% |
-2,34% |
-4,32% |
-4,81% |
16.03.2022 |
|
PKO Rubinowy
|
PLN |
11,03 |
0,27% |
1,57% |
0,82% |
8,24% |
13,24% |
09.05.2024 |
|
PKO Surowców Globalny
|
PLN |
247,28 |
1,25% |
2,03% |
-0,95% |
12,99% |
12,82% |
09.05.2024 |
|
PKO Szafirowy
|
PLN |
10,67 |
0,09% |
0,95% |
0,66% |
5,64% |
10,00% |
09.05.2024 |
|
PKO Szmaragdowy
|
PLN |
11,47 |
0,44% |
2,32% |
1,59% |
11,68% |
18,25% |
09.05.2024 |
|
PZU Akcji Polskich
|
PLN |
89,54 |
0,44% |
3,30% |
4,51% |
23,95% |
41,30% |
09.05.2024 |
|
PZU SEJF Plus
|
PLN |
78,64 |
0,00% |
0,15% |
0,34% |
4,88% |
9,54% |
09.05.2024 |
|
PZU Dłużny Aktywny
|
PLN |
56,22 |
-0,09% |
0,45% |
-0,21% |
3,17% |
7,00% |
09.05.2024 |
|
PZU SFIO UNIVERSUM
|
PLN |
1 233,04 |
0,54% |
0,56% |
0,13% |
2,09% |
3,43% |
06.05.2024 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
63,35 |
-0,03% |
0,35% |
0,17% |
6,58% |
11,39% |
09.05.2024 |
|
PZU Oszczędnościowy
|
PLN |
93,00 |
0,00% |
0,20% |
0,42% |
4,88% |
9,53% |
09.05.2024 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK
|
PLN |
102,05 |
0,40% |
3,33% |
4,35% |
24,04% |
43,23% |
09.05.2024 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
|
PLN |
138,15 |
0,09% |
1,54% |
1,67% |
11,10% |
20,08% |
09.05.2024 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
69,40 |
0,51% |
3,23% |
4,13% |
26,94% |
37,51% |
09.05.2024 |
|
PZU Akcji NOWA EUROPA
|
PLN |
63,46 |
0,03% |
1,13% |
0,55% |
12,12% |
16,96% |
09.05.2024 |
|
PZU Medyczny
|
PLN |
96,93 |
0,46% |
1,43% |
0,77% |
15,11% |
9,39% |
09.05.2024 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku
|
PLN |
67,21 |
0,01% |
0,10% |
0,37% |
3,80% |
7,54% |
09.05.2024 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
PLN |
179,84 |
-0,08% |
0,34% |
0,14% |
3,91% |
8,51% |
09.05.2024 |
|
PZU ZRÓWNOWAŻONY
|
PLN |
90,00 |
0,38% |
2,67% |
2,56% |
20,32% |
32,37% |
09.05.2024 |
|
Quercus Agresywny
|
PLN |
371,40 |
0,36% |
2,93% |
4,45% |
21,78% |
39,36% |
09.05.2024 |
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
91,32 |
0,02% |
0,20% |
0,52% |
5,54% |
10,32% |
09.05.2024 |
|
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału
|
PLN |
185,32 |
0,03% |
0,23% |
0,52% |
5,13% |
10,82% |
09.05.2024 |
|
Quercus Obligacji Skarbowyc
|
PLN |
75,66 |
-0,03% |
0,16% |
-0,08% |
3,73% |
7,06% |
09.05.2024 |
|
Quercus Global Balanced
|
PLN |
155,24 |
0,14% |
1,46% |
1,53% |
16,21% |
20,29% |
09.05.2024 |
|
Quercus Global Growth
|
PLN |
178,45 |
0,30% |
2,94% |
1,09% |
26,44% |
40,32% |
09.05.2024 |
|
Quercus Gold
|
PLN |
79,60 |
0,77% |
1,32% |
-0,31% |
17,73% |
13,02% |
09.05.2024 |
|
Quercus lev
|
PLN |
59,74 |
1,56% |
7,31% |
9,11% |
33,20% |
62,47% |
09.05.2024 |
|
Quercus Multistrategy FIZ
|
PLN |
1 955,17 |
-0,19% |
-0,19% |
-0,24% |
12,99% |
20,44% |
30.04.2024 |
|
Quercus short
|
PLN |
48,51 |
-0,78% |
-3,46% |
-4,28% |
-12,07% |
-19,63% |
09.05.2024 |
|
Quercus Stabilny
|
PLN |
142,52 |
-0,11% |
0,31% |
0,72% |
7,70% |
13,43% |
09.05.2024 |
|
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO
|
PLN |
142,80 |
0,28% |
-1,66% |
4,85% |
22,62% |
3,75% |
05.05.2023 |
|
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
|
PLN |
223,08 |
0,30% |
0,61% |
0,42% |
8,23% |
6,71% |
05.05.2023 |
|
Novo Akcji FIO
|
PLN |
113,58 |
0,34% |
-1,54% |
6,93% |
23,32% |
-3,15% |
05.05.2023 |
|
Novo Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
159,43 |
0,45% |
-0,87% |
3,63% |
21,42% |
5,62% |
05.05.2023 |
|
Novo Papierów Dłużnych FIO
|
PLN |
173,38 |
0,25% |
0,47% |
0,48% |
11,33% |
9,55% |
05.05.2023 |
|
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
|
PLN |
139,73 |
0,27% |
0,61% |
1,28% |
13,04% |
10,89% |
05.05.2023 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
|
PLN |
136,56 |
-0,63% |
-0,14% |
2,07% |
7,55% |
2,72% |
09.05.2024 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond
|
PLN |
121,04 |
-0,88% |
-1,61% |
-0,91% |
2,02% |
6,45% |
26.09.2023 |
|
Skarbiec Subfundusz III FILAR
|
PLN |
201,29 |
0,24% |
1,91% |
2,09% |
11,39% |
20,61% |
09.05.2024 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
|
PLN |
37,13 |
0,00% |
0,46% |
0,22% |
1,87% |
5,21% |
09.05.2024 |
|
Skarbiec Konserwatywny
|
PLN |
387,54 |
0,00% |
0,23% |
0,37% |
2,62% |
5,80% |
09.05.2024 |
|
Skarbiec Akcja
|
PLN |
424,35 |
1,06% |
4,50% |
6,29% |
21,51% |
33,10% |
09.05.2024 |
|
Skarbiec Obligacja
|
PLN |
321,56 |
-0,04% |
0,35% |
-0,04% |
2,06% |
5,10% |
09.05.2024 |
|
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
|
PLN |
140,16 |
-0,05% |
0,42% |
0,23% |
5,21% |
7,25% |
09.05.2024 |
|
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
248,33 |
0,30% |
2,79% |
4,33% |
31,00% |
46,11% |
09.05.2024 |
|
Skarbiec Market Neutral
|
PLN |
118,21 |
0,53% |
1,06% |
2,40% |
4,53% |
1,51% |
09.05.2024 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych
|
PLN |
54,53 |
0,44% |
1,83% |
-0,26% |
6,01% |
3,37% |
09.05.2024 |
|
Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych
|
PLN |
162,72 |
-0,85% |
0,91% |
-5,59% |
30,86% |
43,68% |
09.05.2024 |
|
Skarbiec Waga
|
PLN |
212,60 |
-0,22% |
1,53% |
-0,34% |
10,73% |
-9,52% |
09.03.2023 |
|
Skarbiec Market Opportunities
|
PLN |
168,72 |
0,07% |
1,88% |
1,85% |
15,64% |
9,84% |
09.05.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Akcji
|
PLN |
229,62 |
0,16% |
1,99% |
1,36% |
21,84% |
31,33% |
09.05.2024 |
|
Skarbiec Top Brands
|
PLN |
273,60 |
-0,60% |
3,05% |
-0,84% |
13,98% |
15,31% |
09.05.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
|
PLN |
231,24 |
0,07% |
1,08% |
0,80% |
10,30% |
16,63% |
09.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz A
|
PLN |
283,68 |
-0,04% |
-0,61% |
-1,74% |
4,12% |
-11,04% |
09.05.2024 |
|
Superfund Silver
|
PLN |
328,51 |
0,01% |
2,15% |
-6,51% |
27,07% |
-5,33% |
09.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz B
|
PLN |
575,79 |
0,02% |
-1,09% |
-5,17% |
10,31% |
-4,96% |
09.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz C
|
PLN |
491,34 |
0,61% |
1,67% |
0,38% |
5,95% |
8,16% |
09.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture
|
PLN |
504,55 |
0,00% |
0,14% |
-5,70% |
27,04% |
4,19% |
09.05.2024 |
|
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
|
PLN |
2 061,68 |
0,03% |
0,09% |
0,36% |
4,59% |
9,32% |
09.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. Standardowa
|
PLN |
51,16 |
-0,02% |
2,12% |
-6,47% |
26,79% |
-5,15% |
09.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. Internetowa
|
PLN |
52,01 |
0,00% |
2,12% |
-6,46% |
26,82% |
-5,14% |
09.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. PSI
|
PLN |
52,11 |
0,00% |
2,12% |
-6,46% |
26,88% |
-5,05% |
09.05.2024 |
|
Generali Akcje Value
|
PLN |
127,83 |
0,65% |
1,74% |
-2,82% |
14,80% |
16,46% |
09.05.2024 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
183,71 |
0,23% |
2,17% |
2,26% |
23,58% |
35,52% |
09.05.2024 |
|
Generali Akcji Europejskich
|
PLN |
170,03 |
0,22% |
3,08% |
1,26% |
13,13% |
8,67% |
09.05.2024 |
|
Generali Aktywny Dochodowy
|
PLN |
125,95 |
0,03% |
0,25% |
0,43% |
5,21% |
9,43% |
09.05.2024 |
|
Generali Akcji Amerykańskich
|
PLN |
214,18 |
-0,06% |
2,68% |
4,28% |
21,73% |
31,15% |
09.05.2024 |
|
Generali Surowców
|
PLN |
54,85 |
0,22% |
1,37% |
-0,18% |
2,75% |
3,51% |
09.05.2024 |
|
Generali Dolar
|
USD |
43,91 |
0,07% |
0,27% |
0,14% |
2,21% |
2,31% |
09.05.2024 |
|
Generali Złota
|
PLN |
154,30 |
0,59% |
1,09% |
0,38% |
18,32% |
12,18% |
09.05.2024 |
|
Generali Euro
|
EUR |
1 215,40 |
0,02% |
0,16% |
0,25% |
3,15% |
5,66% |
09.05.2024 |
|
Generali Korona Zrównoważony
|
PLN |
433,34 |
0,18% |
1,98% |
2,22% |
13,62% |
25,53% |
09.05.2024 |
|
Generali Korona Dochodowy
|
PLN |
252,50 |
0,02% |
0,23% |
0,43% |
5,38% |
9,57% |
09.05.2024 |
|
Generali Korona Akcje
|
PLN |
312,92 |
0,48% |
3,35% |
4,49% |
19,11% |
37,66% |
09.05.2024 |
|
Generali Korona Obligacje
|
PLN |
354,54 |
-0,02% |
0,50% |
-0,09% |
2,87% |
6,87% |
09.05.2024 |
|
Generali Oszczędnościowy
|
PLN |
146,62 |
0,06% |
0,22% |
0,51% |
5,11% |
10,38% |
09.05.2024 |
|
Generali Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
74,79 |
0,04% |
0,80% |
1,20% |
10,41% |
9,15% |
09.05.2024 |
|
SGB Dłużny
|
PLN |
1 112,01 |
0,00% |
0,37% |
0,15% |
2,68% |
6,66% |
09.05.2024 |
|
SGB Bankowy
|
PLN |
1 371,70 |
0,05% |
0,24% |
0,48% |
6,08% |
11,11% |
09.05.2024 |
|
Generali Obligacje Aktywny
|
PLN |
147,03 |
-0,01% |
0,76% |
-0,24% |
2,67% |
6,58% |
09.05.2024 |
|
Generali Profit Plus
|
PLN |
2 074,96 |
0,05% |
0,23% |
0,50% |
5,22% |
10,58% |
09.05.2024 |
|
Generali Stabilny Wzrost
|
PLN |
216,55 |
0,10% |
1,37% |
1,34% |
9,27% |
17,74% |
09.05.2024 |
|
Generali Konserwatywny
|
PLN |
129,50 |
0,01% |
0,09% |
0,43% |
3,40% |
6,89% |
09.05.2024 |
|