Agio Akcji Plus
|
PLN |
247,05 |
0,87% |
1,88% |
5,08% |
24,55% |
36,26% |
26.04.2024 |
|
|
Agio Subfundusz Kapitał
|
PLN |
1 810,85 |
0,17% |
0,17% |
-1,95% |
3,61% |
8,43% |
24.04.2024 |
|
Agio Kapitał Plus
|
PLN |
149,95 |
0,01% |
0,09% |
0,46% |
3,52% |
7,65% |
26.04.2024 |
|
Agio Subfundusz Multistrategia
|
PLN |
2 167,72 |
2,34% |
2,34% |
6,24% |
24,71% |
32,95% |
24.04.2024 |
|
Agio Dochodowy PLUS
|
PLN |
116,54 |
0,02% |
0,08% |
0,36% |
3,00% |
6,27% |
26.04.2024 |
|
Agio Stabilny Plus
|
PLN |
139,30 |
0,35% |
0,64% |
2,07% |
10,20% |
16,69% |
26.04.2024 |
|
MetLife Akcji
|
PLN |
24,14 |
1,05% |
1,43% |
2,77% |
21,12% |
29,65% |
29.04.2024 |
|
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
|
PLN |
7,86 |
0,77% |
2,08% |
-2,72% |
9,62% |
14,91% |
29.04.2024 |
|
MetLife Akcji Amerykańskich
|
PLN |
18,87 |
0,16% |
1,56% |
-3,03% |
20,27% |
20,11% |
29.04.2024 |
|
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
|
PLN |
11,36 |
0,53% |
4,32% |
3,09% |
9,76% |
3,46% |
29.04.2024 |
|
MetLife Akcji Europejskich
|
PLN |
14,35 |
0,14% |
1,34% |
-0,42% |
16,10% |
9,46% |
29.04.2024 |
|
MetLife Globalnych Innowacji
|
PLN |
15,34 |
-0,07% |
2,47% |
-3,22% |
19,75% |
15,51% |
29.04.2024 |
|
MetLife Średnich Spółek
|
PLN |
15,25 |
0,99% |
1,19% |
0,40% |
25,21% |
35,32% |
29.04.2024 |
|
MetLife Multistrategia
|
PLN |
10,45 |
0,10% |
1,06% |
-1,32% |
10,12% |
5,34% |
29.04.2024 |
|
MetLife Obligacji Skarbowych
|
PLN |
21,89 |
0,14% |
0,09% |
-0,73% |
2,77% |
6,57% |
29.04.2024 |
|
MetLife Obligacji Światowych
|
PLN |
11,91 |
0,17% |
0,08% |
-1,57% |
5,59% |
1,19% |
29.04.2024 |
|
MetLife Ochrony Wzrostu
|
PLN |
9,31 |
0,32% |
0,32% |
1,09% |
7,13% |
11,90% |
29.04.2024 |
|
MetLife Aktywnej Alokacji
|
PLN |
12,11 |
0,75% |
0,33% |
2,28% |
13,92% |
22,08% |
29.04.2024 |
|
MetLife Konserwatywny
|
PLN |
20,21 |
0,05% |
0,15% |
0,30% |
4,28% |
7,73% |
29.04.2024 |
|
MetLife Akcji Polskich
|
PLN |
10,57 |
0,96% |
0,86% |
2,03% |
19,57% |
32,13% |
29.04.2024 |
|
MetLife Obligacji Plus
|
PLN |
17,78 |
0,17% |
0,17% |
-0,78% |
2,54% |
6,09% |
29.04.2024 |
|
MetLife Konserwatywny Plus
|
PLN |
18,00 |
0,06% |
0,11% |
0,33% |
3,99% |
7,14% |
29.04.2024 |
|
MetLife Akcji Nowa Europa
|
PLN |
12,37 |
1,06% |
1,73% |
4,39% |
19,17% |
31,60% |
29.04.2024 |
|
MetLife Akcji Małych Spółek
|
PLN |
16,04 |
0,38% |
0,56% |
-0,31% |
18,55% |
18,29% |
29.04.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
10,52 |
0,00% |
1,54% |
-2,77% |
17,41% |
11,44% |
29.04.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
8,15 |
0,49% |
3,30% |
0,99% |
12,72% |
6,68% |
29.04.2024 |
|
MetLife Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,30 |
0,50% |
0,50% |
0,64% |
9,02% |
15,87% |
29.04.2024 |
|
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
|
PLN |
17,22 |
1,06% |
1,65% |
4,43% |
18,76% |
28,80% |
29.04.2024 |
|
MetLife Zrównoważony Azjatycki
|
PLN |
13,26 |
0,45% |
1,77% |
-0,60% |
8,69% |
2,95% |
29.04.2024 |
|
ALFA SFIO
|
PLN |
3,37 |
0,30% |
0,30% |
0,90% |
3,06% |
1,81% |
07.09.2022 |
|
|
Alior Globalny Nowych Technologii
|
PLN |
75,05 |
0,08% |
0,77% |
-2,33% |
12,12% |
2,23% |
29.04.2024 |
|
|
Alior Akcji
|
PLN |
117,99 |
1,20% |
1,02% |
0,50% |
16,33% |
21,53% |
29.04.2024 |
|
Alior Zrównoważony
|
PLN |
112,76 |
0,63% |
0,54% |
0,07% |
10,54% |
14,07% |
29.04.2024 |
|
Alior Obligacji
|
PLN |
108,72 |
0,07% |
0,06% |
-0,27% |
6,80% |
9,39% |
29.04.2024 |
|
Alior Pieniężny
|
PLN |
123,54 |
0,04% |
0,06% |
0,26% |
4,28% |
8,07% |
29.04.2024 |
|
Allianz Akcji Globalnych
|
PLN |
171,87 |
0,64% |
2,75% |
-2,31% |
21,84% |
17,57% |
29.04.2024 |
|
Allianz Artificial Intelligence
|
PLN |
205,72 |
1,09% |
4,99% |
-2,76% |
27,55% |
37,90% |
29.04.2024 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
|
PLN |
168,08 |
0,64% |
0,66% |
1,28% |
14,08% |
25,28% |
29.04.2024 |
|
Allianz China A-Shares
|
PLN |
61,03 |
1,26% |
3,34% |
4,29% |
1,19% |
-17,58% |
29.04.2024 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia
|
PLN |
122,06 |
0,58% |
0,73% |
-1,57% |
8,08% |
8,63% |
29.04.2024 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia
|
PLN |
189,11 |
1,01% |
2,03% |
-1,66% |
18,10% |
20,11% |
29.04.2024 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select
|
PLN |
173,84 |
0,99% |
1,61% |
-2,96% |
26,35% |
13,43% |
29.04.2024 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
|
PLN |
128,53 |
0,32% |
1,00% |
-1,52% |
10,55% |
6,98% |
29.04.2024 |
|
Allianz India Equity
|
PLN |
168,24 |
0,27% |
1,14% |
3,04% |
19,93% |
28,74% |
29.04.2024 |
|
Allianz Obligacji Plus
|
PLN |
203,81 |
0,09% |
0,11% |
0,11% |
4,86% |
9,47% |
29.04.2024 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych
|
PLN |
117,13 |
1,10% |
-0,37% |
-5,58% |
-5,23% |
-7,66% |
29.04.2024 |
|
Allianz Obligacji Globalnych
|
PLN |
119,51 |
0,25% |
0,18% |
-1,21% |
6,42% |
4,70% |
29.04.2024 |
|
Allianz Konserwatywny
|
PLN |
179,65 |
0,07% |
0,13% |
0,18% |
3,61% |
7,46% |
29.04.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond
|
PLN |
99,04 |
0,55% |
0,86% |
-1,73% |
6,22% |
3,63% |
29.04.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
|
PLN |
104,42 |
0,37% |
0,00% |
-1,96% |
10,99% |
7,21% |
29.04.2024 |
|
Allianz PIMCO Global Bond
|
PLN |
104,22 |
0,20% |
0,02% |
-1,24% |
5,52% |
2,68% |
29.04.2024 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
|
PLN |
124,16 |
0,19% |
0,10% |
-0,64% |
8,18% |
8,13% |
29.04.2024 |
|
Allianz PIMCO Income
|
PLN |
117,91 |
0,13% |
0,14% |
-1,31% |
6,07% |
4,86% |
29.04.2024 |
|
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
168,04 |
0,42% |
0,39% |
0,40% |
9,87% |
18,68% |
29.04.2024 |
|
Allianz Trezor
|
PLN |
118,38 |
0,05% |
0,10% |
0,14% |
3,72% |
7,04% |
29.04.2024 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
|
PLN |
151,04 |
0,18% |
0,02% |
-1,00% |
2,50% |
5,81% |
29.04.2024 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia
|
PLN |
155,35 |
0,81% |
1,57% |
-1,54% |
14,27% |
15,87% |
29.04.2024 |
|
Allianz Selektywny
|
PLN |
155,34 |
1,15% |
1,15% |
1,70% |
16,60% |
24,58% |
29.04.2024 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth
|
PLN |
103,68 |
0,36% |
1,45% |
-2,38% |
9,45% |
6,29% |
29.04.2024 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota
|
PLN |
78,01 |
0,62% |
4,80% |
8,42% |
16,55% |
1,21% |
29.04.2024 |
|
Allianz Global Metals and Mining
|
PLN |
168,97 |
1,29% |
2,00% |
8,94% |
14,91% |
4,68% |
29.04.2024 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
220,91 |
0,80% |
0,24% |
-0,41% |
16,74% |
23,94% |
29.04.2024 |
|
Allianz Strategic Bond
|
PLN |
92,68 |
0,22% |
0,23% |
-1,17% |
5,17% |
2,74% |
29.04.2024 |
|
Santander Akcji Polskich
|
PLN |
51,57 |
1,18% |
1,34% |
3,14% |
23,08% |
34,68% |
29.04.2024 |
|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
107,00 |
0,65% |
1,39% |
0,83% |
21,81% |
30,60% |
29.04.2024 |
|
Santander Platinum Dynamiczny
|
PLN |
55,89 |
-0,04% |
0,58% |
2,64% |
0,00% |
5,79% |
10.03.2022 |
|
Santander Platinum Stabilny
|
PLN |
71,52 |
-0,29% |
-0,45% |
-0,72% |
-6,46% |
-3,49% |
24.02.2022 |
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
PLN |
24,28 |
0,17% |
0,17% |
-1,34% |
4,21% |
6,54% |
29.04.2024 |
|
Santander Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
72,47 |
0,11% |
0,14% |
-0,22% |
6,84% |
11,22% |
29.04.2024 |
|
Santander Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
35,04 |
0,06% |
0,11% |
0,06% |
4,04% |
7,82% |
29.04.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
|
PLN |
809,29 |
1,20% |
2,97% |
-7,90% |
28,47% |
23,26% |
29.04.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Europejskich
|
PLN |
1 661,64 |
1,39% |
2,41% |
-0,69% |
18,08% |
11,45% |
29.04.2024 |
|
Santander Prestiż Alfa
|
PLN |
1 364,64 |
0,17% |
0,37% |
0,59% |
8,31% |
10,63% |
29.04.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Polskich
|
PLN |
2 288,22 |
0,94% |
1,30% |
3,31% |
22,59% |
33,94% |
29.04.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
937,13 |
0,69% |
3,45% |
1,77% |
14,06% |
10,53% |
29.04.2024 |
|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
|
PLN |
1 237,51 |
1,21% |
2,26% |
-2,91% |
19,19% |
18,24% |
29.04.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
1 248,66 |
0,08% |
0,11% |
0,08% |
4,12% |
7,79% |
29.04.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
|
PLN |
1 542,27 |
0,19% |
0,17% |
-1,30% |
4,16% |
6,60% |
29.04.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
1 542,39 |
0,11% |
0,13% |
-0,25% |
6,87% |
11,45% |
29.04.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Globalny
|
PLN |
1 027,78 |
0,13% |
0,16% |
-0,37% |
5,66% |
6,05% |
29.04.2024 |
|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
|
PLN |
2 083,05 |
-0,16% |
2,33% |
-1,49% |
25,84% |
33,32% |
29.04.2024 |
|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
52,14 |
0,54% |
2,30% |
-0,97% |
29,00% |
29,70% |
29.04.2024 |
|
Santander Strategia Akcyjna
|
PLN |
848,10 |
1,20% |
2,45% |
-3,36% |
17,25% |
6,20% |
29.04.2024 |
|
Santander Strategia Dynamiczna
|
PLN |
960,48 |
0,00% |
-1,71% |
-2,64% |
-7,44% |
-0,72% |
24.02.2022 |
|
Santander Strategia Konserwatywna
|
PLN |
1 076,48 |
0,13% |
0,16% |
-0,59% |
4,95% |
7,48% |
29.04.2024 |
|
Santander Strategia Stabilna
|
PLN |
1 147,08 |
0,40% |
2,14% |
-4,60% |
9,82% |
14,60% |
29.04.2024 |
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
37,21 |
0,46% |
0,59% |
-0,69% |
10,84% |
12,96% |
29.04.2024 |
|
Aviva Akcyjny
|
PLN |
3 772,66 |
0,99% |
1,37% |
3,47% |
20,35% |
32,37% |
29.04.2024 |
|
Aviva Globalnych Akcji
|
PLN |
158,25 |
0,48% |
2,71% |
-2,62% |
23,12% |
19,79% |
29.04.2024 |
|
Aviva Investors Dłużny
|
PLN |
1 984,11 |
0,17% |
0,04% |
-0,74% |
4,57% |
7,88% |
29.04.2024 |
|
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
|
PLN |
156,02 |
0,14% |
0,08% |
-0,04% |
5,14% |
10,05% |
29.04.2024 |
|
Aviva Spółek Dywidendowych
|
PLN |
252,16 |
0,72% |
1,12% |
3,37% |
23,43% |
42,01% |
29.04.2024 |
|
Aviva Stabilnego Dochodu
|
PLN |
123,53 |
0,05% |
0,10% |
0,41% |
3,55% |
7,75% |
29.04.2024 |
|
Aviva Obligacji Dynamiczny
|
PLN |
156,96 |
0,25% |
0,09% |
-1,45% |
3,90% |
7,85% |
29.04.2024 |
|
Aviva Oszczędnościowy
|
PLN |
114,52 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2,03% |
01.12.2023 |
|
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
|
PLN |
134,88 |
0,20% |
1,70% |
3,26% |
12,25% |
29,82% |
16.11.2023 |
|
Aviva Dochodowy
|
PLN |
126,66 |
0,07% |
0,11% |
0,16% |
4,84% |
9,60% |
29.04.2024 |
|
Aviva Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
1 811,38 |
0,06% |
0,10% |
0,15% |
4,25% |
8,52% |
29.04.2024 |
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
|
PLN |
1 916,06 |
0,05% |
0,11% |
0,12% |
5,10% |
11,15% |
29.04.2024 |
|
AXA Akcji
|
PLN |
178,06 |
1,18% |
1,24% |
3,17% |
23,52% |
38,06% |
29.04.2024 |
|
|
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
226,56 |
1,02% |
1,73% |
1,01% |
23,99% |
42,26% |
29.04.2024 |
|
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
94,41 |
0,49% |
3,50% |
0,54% |
12,70% |
6,68% |
29.04.2024 |
|
AXA Selective Equity
|
PLN |
261,42 |
0,55% |
0,88% |
-1,41% |
31,97% |
20,69% |
29.04.2024 |
|
AXA Ostrożnego Inwestowania
|
PLN |
143,00 |
0,04% |
0,08% |
0,34% |
3,41% |
7,08% |
29.04.2024 |
|
AXA Makro Alokacji
|
PLN |
168,71 |
0,46% |
1,16% |
0,25% |
12,69% |
16,34% |
29.04.2024 |
|
AXA Obligacji
|
PLN |
140,17 |
0,14% |
0,11% |
-0,60% |
1,40% |
5,49% |
29.04.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
|
PLN |
194,11 |
0,03% |
2,50% |
-2,98% |
22,54% |
23,00% |
29.04.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
|
PLN |
112,85 |
0,60% |
0,83% |
-2,99% |
25,54% |
14,02% |
29.04.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
104,53 |
0,20% |
0,11% |
-1,57% |
4,06% |
1,57% |
29.04.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
|
PLN |
140,12 |
0,18% |
1,35% |
-3,01% |
16,62% |
13,64% |
29.04.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
|
PLN |
101,84 |
0,28% |
-0,15% |
-1,20% |
7,18% |
5,33% |
29.04.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
|
PLN |
106,00 |
0,23% |
0,10% |
-1,30% |
5,64% |
3,86% |
29.04.2024 |
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
134,82 |
0,46% |
0,66% |
0,70% |
11,27% |
17,47% |
29.04.2024 |
|
mFundusz Konserwatywny SFIO
|
PLN |
173,31 |
0,03% |
0,15% |
0,31% |
1,39% |
-2,01% |
09.09.2022 |
|
Rockbridge Akcji
|
PLN |
421,53 |
1,13% |
2,10% |
3,91% |
21,59% |
30,72% |
29.04.2024 |
|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
72,89 |
1,04% |
1,33% |
0,45% |
24,11% |
40,69% |
29.04.2024 |
|
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
71,65 |
0,94% |
3,08% |
1,32% |
11,97% |
9,71% |
29.04.2024 |
|
Rockbridge Akcji Globalny
|
PLN |
237,33 |
-0,14% |
1,94% |
-2,71% |
19,74% |
15,66% |
29.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
|
PLN |
157,89 |
0,07% |
0,07% |
0,55% |
3,68% |
7,41% |
28.03.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
|
PLN |
132,64 |
0,35% |
0,35% |
0,88% |
3,55% |
7,06% |
28.03.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
|
PLN |
129,66 |
0,33% |
0,33% |
0,83% |
3,46% |
6,85% |
28.03.2024 |
|
Rockbridge Obligacji
|
PLN |
349,64 |
0,11% |
0,13% |
-0,50% |
2,86% |
7,06% |
29.04.2024 |
|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
17,90 |
0,17% |
0,17% |
0,00% |
4,50% |
9,21% |
29.04.2024 |
|
Rockbridge Dywidendowy
|
PLN |
122,93 |
0,00% |
0,00% |
0,06% |
15,48% |
7,32% |
18.05.2023 |
|
Rockbridge Rynków Surowcowych
|
PLN |
87,12 |
0,24% |
3,19% |
-3,23% |
21,17% |
17,33% |
29.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
|
PLN |
100,78 |
0,70% |
0,70% |
-2,64% |
10,84% |
12,30% |
24.04.2024 |
|
Rockbridge Obligacji 2
|
PLN |
4 870,56 |
0,30% |
0,16% |
-0,62% |
5,03% |
10,19% |
29.04.2024 |
|
Rockbridge Selektywny
|
PLN |
233,44 |
0,67% |
2,76% |
2,39% |
22,52% |
15,23% |
29.04.2024 |
|
Rockbridge Lokata Plus
|
PLN |
145,13 |
0,14% |
0,10% |
-0,03% |
4,92% |
10,57% |
29.04.2024 |
|
Rockbridge Dłużny
|
PLN |
41,83 |
0,07% |
0,02% |
-0,12% |
2,88% |
6,87% |
29.04.2024 |
|
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,31 |
0,45% |
0,45% |
0,35% |
9,19% |
16,66% |
29.04.2024 |
|
Rockbridge Zrównoważony
|
PLN |
2,62 |
0,77% |
0,77% |
1,16% |
13,42% |
23,00% |
29.04.2024 |
|
Aviva Europejskich Akcji
|
PLN |
96,74 |
-0,20% |
-0,10% |
5,02% |
19,89% |
8,51% |
20.04.2023 |
|
Aviva Niskiego Ryzyka
|
PLN |
198,39 |
0,01% |
0,21% |
0,55% |
4,72% |
10,18% |
07.03.2024 |
|
Aviva FIO Małych Spółek
|
PLN |
229,10 |
0,90% |
0,44% |
0,31% |
16,14% |
21,15% |
29.04.2024 |
|
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii
|
PLN |
219,48 |
1,28% |
0,55% |
1,59% |
12,04% |
13,70% |
29.04.2024 |
|
Aviva Obligacji
|
PLN |
234,79 |
0,25% |
0,17% |
-1,26% |
6,08% |
8,36% |
29.04.2024 |
|
Aviva Kapitał Plus
|
PLN |
197,35 |
0,20% |
0,82% |
2,23% |
8,83% |
19,43% |
16.11.2023 |
|
Aviva FIO Polskich Akcji
|
PLN |
664,12 |
1,00% |
1,56% |
2,83% |
18,52% |
28,23% |
29.04.2024 |
|
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
336,56 |
0,46% |
0,52% |
0,62% |
10,14% |
18,64% |
29.04.2024 |
|
Aviva Aktywnej Alokacji
|
PLN |
183,61 |
0,32% |
1,01% |
-1,61% |
11,95% |
11,15% |
29.04.2024 |
|
Aviva Investors FIO Zrównoważony
|
PLN |
162,13 |
0,63% |
0,69% |
1,24% |
14,45% |
26,44% |
29.04.2024 |
|
Investor Zrównoważony FIO
|
PLN |
860,28 |
0,52% |
1,30% |
-0,18% |
17,10% |
21,53% |
29.04.2024 |
|
Investor Obligacji FIO
|
PLN |
347,71 |
0,24% |
0,22% |
-0,77% |
4,12% |
7,19% |
29.04.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
915,34 |
0,70% |
1,37% |
1,73% |
21,55% |
34,93% |
29.04.2024 |
|
Investor Akcji FIO
|
PLN |
375,67 |
0,19% |
3,97% |
-4,34% |
28,02% |
24,49% |
29.04.2024 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
|
PLN |
44,19 |
0,39% |
0,80% |
-0,27% |
10,78% |
15,53% |
29.04.2024 |
|
Investor Quality
|
PLN |
258,28 |
-0,27% |
0,88% |
-3,33% |
22,74% |
34,64% |
29.04.2024 |
|
Investor Dochodowy
|
PLN |
153,38 |
0,11% |
0,12% |
0,36% |
4,35% |
7,88% |
29.04.2024 |
|
Investor Indie i Chiny
|
PLN |
273,22 |
0,21% |
2,78% |
4,06% |
5,31% |
2,97% |
29.04.2024 |
|
Investor BRIC
|
PLN |
88,22 |
0,50% |
3,19% |
0,78% |
9,30% |
8,82% |
29.04.2024 |
|
Investor Gold Otwarty
|
PLN |
206,42 |
-0,06% |
0,38% |
5,91% |
16,25% |
12,58% |
29.04.2024 |
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
|
PLN |
87,14 |
0,45% |
1,21% |
-3,77% |
10,49% |
3,21% |
29.04.2024 |
|
Investor Rosja
|
PLN |
83,01 |
-36,04% |
-52,08% |
-56,55% |
-60,69% |
-52,88% |
28.02.2022 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek
|
PLN |
469,30 |
0,67% |
0,83% |
-0,70% |
24,69% |
34,12% |
29.04.2024 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
80,56 |
0,76% |
2,03% |
-2,09% |
28,88% |
27,89% |
29.04.2024 |
|
Investor Turcja
|
PLN |
178,66 |
2,48% |
4,95% |
13,18% |
15,69% |
28,55% |
29.04.2024 |
|
ESA Akcji Azjatyckich
|
PLN |
97,62 |
0,96% |
2,43% |
-0,34% |
5,56% |
-4,50% |
29.04.2024 |
|
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
|
PLN |
126,59 |
0,22% |
3,04% |
-2,54% |
24,00% |
25,80% |
29.04.2024 |
|
ESA Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
126,33 |
0,74% |
2,16% |
0,66% |
19,33% |
9,64% |
29.04.2024 |
|
Akcji Globalnych
|
PLN |
122,29 |
0,55% |
1,78% |
-1,85% |
15,58% |
13,75% |
29.04.2024 |
|
ESA Globalnych Papierów Dłużnych
|
PLN |
105,50 |
0,27% |
0,17% |
-1,44% |
5,36% |
3,80% |
29.04.2024 |
|
ESA Globalnych Zasobów
|
PLN |
69,65 |
1,38% |
4,86% |
10,89% |
24,13% |
2,96% |
29.04.2024 |
|
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
|
PLN |
83,36 |
0,64% |
-0,11% |
-5,02% |
7,66% |
-4,70% |
29.04.2024 |
|
ESA Małych Spółek Amerykańskich
|
PLN |
172,04 |
0,41% |
2,55% |
-5,11% |
17,47% |
12,80% |
29.04.2024 |
|
ESA Okazji Rynkowych
|
PLN |
140,69 |
0,10% |
0,49% |
-2,52% |
12,61% |
13,29% |
29.04.2024 |
|
ESA Stabilny
|
PLN |
119,43 |
0,59% |
0,83% |
1,38% |
11,13% |
14,39% |
29.04.2024 |
|
BNPP Akcji
|
PLN |
144,89 |
0,75% |
-1,38% |
-6,64% |
-10,03% |
-24,75% |
07.09.2022 |
|
BNPP Papierów Dłużnych
|
PLN |
117,56 |
0,03% |
0,17% |
0,56% |
-5,13% |
-15,83% |
07.09.2022 |
|
BNPP Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
135,69 |
0,43% |
0,04% |
-2,55% |
-6,59% |
-18,10% |
07.09.2022 |
|
|
GAMMA
|
PLN |
265,12 |
0,00% |
0,05% |
0,33% |
1,38% |
-1,53% |
09.09.2022 |
|
|
NN Zrównoważony
|
PLN |
446,67 |
0,78% |
0,60% |
1,35% |
12,82% |
19,20% |
29.04.2024 |
|
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
|
PLN |
517,36 |
1,21% |
1,17% |
3,12% |
22,24% |
38,03% |
29.04.2024 |
|
NN Akcji
|
PLN |
477,38 |
1,18% |
1,05% |
3,18% |
20,90% |
31,42% |
29.04.2024 |
|
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
88,68 |
0,38% |
2,60% |
-0,62% |
23,24% |
6,51% |
29.04.2024 |
|
NN Konserwatywny Plus
|
PLN |
133,20 |
0,03% |
0,11% |
0,38% |
3,07% |
6,36% |
29.04.2024 |
|
NN Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
330,19 |
0,54% |
0,36% |
0,60% |
8,69% |
13,21% |
29.04.2024 |
|
NN Europejski Spółek Dywidendowych
|
PLN |
244,92 |
0,16% |
1,36% |
0,77% |
13,67% |
6,89% |
29.04.2024 |
|
NN Globalny Długu Korporacyjnego
|
PLN |
202,79 |
0,21% |
0,46% |
-0,46% |
7,43% |
7,01% |
29.04.2024 |
|
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
|
PLN |
169,85 |
-0,92% |
-1,62% |
-3,24% |
-7,52% |
-5,15% |
29.04.2024 |
|
NN Konserwatywny
|
PLN |
309,84 |
0,03% |
0,16% |
0,43% |
3,60% |
7,14% |
29.04.2024 |
|
NN Globalny Spółek Dywidendowych
|
PLN |
375,37 |
0,16% |
0,84% |
-1,15% |
15,09% |
14,66% |
29.04.2024 |
|
NN Japonia
|
PLN |
361,19 |
-0,02% |
1,06% |
-3,72% |
23,64% |
35,18% |
29.04.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
159,77 |
0,05% |
0,18% |
0,36% |
4,25% |
7,26% |
29.04.2024 |
|
NN Nowej Azji
|
PLN |
220,27 |
0,34% |
0,75% |
3,99% |
-0,72% |
1,27% |
29.04.2024 |
|
NN Obligacji
|
PLN |
350,96 |
0,15% |
0,04% |
-0,87% |
2,33% |
5,34% |
29.04.2024 |
|
NN FIO Obligacji 2
|
PLN |
319,65 |
0,18% |
2,00% |
-0,65% |
5,27% |
4,09% |
09.03.2023 |
|
NN Obligacji Rynków Wschodzących
|
PLN |
80,14 |
0,46% |
0,68% |
-1,91% |
3,75% |
1,23% |
29.04.2024 |
|
NN Pakiet Dynamiczny
|
PLN |
127,59 |
0,67% |
0,76% |
0,46% |
11,97% |
16,36% |
29.04.2024 |
|
NN Perspektywa 2020
|
PLN |
144,97 |
0,13% |
0,13% |
-0,45% |
3,56% |
6,00% |
29.04.2024 |
|
NN Perspektywa 2025
|
PLN |
153,14 |
0,24% |
0,32% |
-0,91% |
4,83% |
6,81% |
29.04.2024 |
|
NN Perspektywa 2030
|
PLN |
157,44 |
0,29% |
0,62% |
-0,89% |
7,18% |
8,80% |
29.04.2024 |
|
NN Perspektywa 2035
|
PLN |
159,47 |
0,33% |
0,84% |
-0,90% |
9,01% |
10,47% |
29.04.2024 |
|
NN Perspektywa 2040
|
PLN |
158,81 |
0,36% |
0,98% |
-0,90% |
10,18% |
11,38% |
29.04.2024 |
|
NN Perspektywa 2045
|
PLN |
160,59 |
0,39% |
1,12% |
-0,90% |
11,46% |
12,53% |
29.04.2024 |
|
NN Pakiet Ostrożny
|
PLN |
124,86 |
0,08% |
0,26% |
0,22% |
4,95% |
7,65% |
29.04.2024 |
|
NN Pakiet Umiarkowany
|
PLN |
123,65 |
0,50% |
0,56% |
-0,03% |
8,47% |
11,88% |
29.04.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
|
PLN |
142,13 |
-0,34% |
1,25% |
1,34% |
19,21% |
21,31% |
29.04.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych USA
|
PLN |
332,07 |
0,18% |
1,26% |
-2,72% |
20,13% |
20,61% |
29.04.2024 |
|
NN Średnich i Małych Spółek
|
PLN |
366,14 |
0,95% |
0,82% |
-0,11% |
20,98% |
29,34% |
29.04.2024 |
|
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
244,74 |
1,11% |
1,06% |
2,97% |
22,17% |
33,24% |
29.04.2024 |
|
NN Stabilny Gobalnej Alokacji
|
PLN |
136,64 |
0,19% |
0,98% |
-0,59% |
8,68% |
7,52% |
29.04.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus
|
PLN |
125,85 |
0,07% |
0,15% |
0,22% |
4,53% |
7,25% |
29.04.2024 |
|
Investor Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
85,70 |
-0,26% |
0,25% |
3,85% |
1,04% |
9,44% |
29.04.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
141,69 |
0,01% |
3,51% |
-5,26% |
26,15% |
14,66% |
29.04.2024 |
|
Investor Property FIZ
|
PLN |
1 020,50 |
0,53% |
0,53% |
0,53% |
3,42% |
6,30% |
29.02.2024 |
|
Investor Central and Eastern Europe FIZ
|
PLN |
519,50 |
5,43% |
5,43% |
5,43% |
13,29% |
28,10% |
29.02.2024 |
|
Investor Gold FIZ
|
PLN |
1 698,10 |
-0,54% |
-0,54% |
-0,54% |
3,11% |
7,66% |
29.02.2024 |
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu
|
PLN |
114,10 |
0,17% |
0,17% |
0,45% |
5,45% |
8,87% |
29.04.2024 |
|
Investor Niemcy
|
PLN |
264,27 |
0,23% |
1,61% |
-2,30% |
17,95% |
7,90% |
29.04.2024 |
|
Investor Nowych Technologii
|
PLN |
183,53 |
0,45% |
5,04% |
-3,81% |
24,80% |
18,11% |
29.04.2024 |
|
Investor Akumulacji Kapitału
|
PLN |
104,66 |
0,18% |
0,35% |
-0,63% |
6,21% |
5,65% |
29.04.2024 |
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
|
PLN |
100,11 |
0,45% |
1,53% |
-1,48% |
21,21% |
14,35% |
29.04.2024 |
|
Investor Oszczędnościowy
|
PLN |
299,81 |
0,10% |
0,15% |
0,32% |
4,87% |
8,63% |
29.04.2024 |
|
Ipopema Akcji
|
PLN |
225,09 |
0,72% |
1,41% |
1,05% |
22,09% |
31,22% |
29.04.2024 |
|
Ipopema Dłużny
|
PLN |
114,32 |
0,18% |
0,27% |
-0,54% |
3,87% |
8,22% |
29.04.2024 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów
|
PLN |
98,84 |
-0,69% |
-3,21% |
-4,58% |
-3,95% |
-25,00% |
11.08.2023 |
|
Ipopema Konserwatywny
|
PLN |
133,06 |
0,16% |
0,24% |
0,18% |
5,48% |
11,10% |
29.04.2024 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji
|
PLN |
171,76 |
0,34% |
0,91% |
1,21% |
13,79% |
17,60% |
29.04.2024 |
|
Ipopema m-INDEKS FIO
|
PLN |
210,48 |
0,00% |
-0,07% |
2,81% |
17,15% |
32,43% |
21.12.2023 |
|
Ipopema Emerytura Plus
|
PLN |
173,69 |
0,55% |
0,78% |
0,52% |
11,60% |
18,72% |
29.04.2024 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
|
PLN |
168,79 |
0,33% |
2,04% |
6,89% |
13,68% |
5,02% |
29.04.2024 |
|
Ipopema Obligacji
|
PLN |
139,21 |
0,22% |
0,17% |
-0,70% |
6,72% |
12,26% |
29.04.2024 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
119,89 |
0,07% |
0,16% |
0,10% |
5,55% |
11,59% |
29.04.2024 |
|
Ipopema Short Equity
|
PLN |
59,45 |
0,07% |
0,29% |
-3,99% |
0,73% |
-8,61% |
29.04.2024 |
|
SIGMA Obligacji Plus
|
PLN |
96,48 |
-0,36% |
-2,70% |
-8,25% |
-9,88% |
-10,96% |
08.06.2022 |
|
ESA Akcji
|
PLN |
458,85 |
2,10% |
2,32% |
5,13% |
28,13% |
34,45% |
29.04.2024 |
|
ESA Obligacji
|
PLN |
308,59 |
0,29% |
0,20% |
-1,31% |
3,79% |
8,45% |
29.04.2024 |
|
ESA Oszczędnościowy
|
PLN |
325,26 |
0,04% |
0,17% |
0,39% |
4,93% |
9,20% |
29.04.2024 |
|
ESA Senior FIO
|
PLN |
343,84 |
0,60% |
0,76% |
1,17% |
9,83% |
15,71% |
29.04.2024 |
|
ESA Strateg
|
PLN |
195,18 |
0,06% |
0,93% |
-2,21% |
19,00% |
-3,27% |
29.04.2024 |
|
CA Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
318,88 |
0,37% |
0,49% |
0,13% |
8,04% |
13,04% |
29.04.2024 |
|
CA Akcyjny
|
PLN |
231,68 |
1,00% |
1,42% |
3,50% |
22,35% |
34,25% |
29.04.2024 |
|
CA Dynamiczny Polski
|
PLN |
281,86 |
0,65% |
0,84% |
1,40% |
14,32% |
22,22% |
29.04.2024 |
|
CA Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
152,34 |
0,05% |
0,14% |
0,22% |
4,04% |
7,68% |
29.04.2024 |
|
Millennium Akcji
|
PLN |
287,13 |
0,80% |
1,17% |
2,03% |
21,88% |
33,31% |
29.04.2024 |
|
Millennium Multistrategia
|
PLN |
177,80 |
0,31% |
0,89% |
-0,41% |
13,03% |
13,48% |
29.04.2024 |
|
Millennium Top Sectors
|
PLN |
106,99 |
0,35% |
2,43% |
-3,18% |
21,13% |
20,20% |
29.04.2024 |
|
Millennium Plan Aktywny
|
PLN |
215,49 |
0,30% |
2,16% |
-2,24% |
20,22% |
19,08% |
29.04.2024 |
|
Millennium Plan Wyważony
|
PLN |
214,13 |
0,44% |
0,69% |
-2,27% |
10,31% |
5,83% |
29.04.2024 |
|
|
Millennium Instrumentów Dłużnych
|
PLN |
112,18 |
0,19% |
0,14% |
-1,23% |
3,17% |
5,49% |
29.04.2024 |
|
|
Millennium Plan Spokojny
|
PLN |
101,72 |
0,31% |
0,20% |
-1,93% |
6,96% |
2,56% |
29.04.2024 |
|
Millennium Dynamicznych Spółek
|
PLN |
162,84 |
0,74% |
1,45% |
1,19% |
21,18% |
31,04% |
29.04.2024 |
|
Millennium Obligacji Globalnych
|
PLN |
147,29 |
0,21% |
0,12% |
-1,13% |
5,83% |
3,71% |
29.04.2024 |
|
Millennium Obligacji Klasyczny
|
PLN |
206,71 |
0,08% |
0,06% |
0,09% |
3,58% |
5,98% |
29.04.2024 |
|
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
172,58 |
0,45% |
0,69% |
0,54% |
7,90% |
13,23% |
29.04.2024 |
|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
|
PLN |
204,92 |
0,63% |
1,28% |
0,77% |
12,29% |
17,53% |
29.04.2024 |
|
NN Perspektywa 2050
|
PLN |
126,89 |
0,41% |
1,24% |
-0,90% |
12,59% |
13,40% |
29.04.2024 |
|
NN Perspektywa 2055
|
PLN |
129,57 |
0,44% |
1,38% |
-0,89% |
13,83% |
14,57% |
29.04.2024 |
|
Noble Fund Akcji Polskich
|
PLN |
204,10 |
1,39% |
1,62% |
3,88% |
21,12% |
36,23% |
29.04.2024 |
|
Noble Fund Africa and Frontier
|
PLN |
47,47 |
0,32% |
0,61% |
-0,42% |
6,67% |
8,03% |
29.04.2024 |
|
Noble Fund Akcji Amerykańskich
|
PLN |
151,18 |
0,25% |
1,97% |
-2,46% |
21,25% |
21,15% |
29.04.2024 |
|
Noble Fund Stabilny
|
PLN |
145,15 |
0,56% |
1,35% |
-0,24% |
11,45% |
14,14% |
29.04.2024 |
|
Noble Fund Emerytalny
|
PLN |
127,01 |
0,37% |
0,80% |
-0,73% |
7,61% |
10,08% |
29.04.2024 |
|
Noble Fund Akcji MIŚS
|
PLN |
127,53 |
1,13% |
2,92% |
-0,23% |
17,64% |
20,29% |
29.04.2024 |
|
Noble Fund Obligacji
|
PLN |
102,25 |
0,17% |
0,15% |
-0,93% |
2,81% |
5,91% |
29.04.2024 |
|
Noble Fund Konserwatywny
|
PLN |
160,40 |
0,07% |
0,12% |
0,23% |
5,33% |
9,15% |
29.04.2024 |
|
Noble Fund Akcji Europejskich
|
PLN |
195,47 |
-0,22% |
1,16% |
-0,50% |
17,42% |
11,07% |
29.04.2024 |
|
Novo Aktywnej Alokacji
|
PLN |
61,64 |
1,28% |
-3,05% |
-1,17% |
8,05% |
-5,46% |
05.05.2023 |
|
Novo Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
91,24 |
0,00% |
0,32% |
-0,44% |
-8,60% |
-19,55% |
03.01.2023 |
|
Opera Alfa-plus.pl
|
PLN |
15,14 |
2,23% |
1,75% |
8,84% |
23,49% |
-3,07% |
28.04.2023 |
|
Opera Subfundusz Avista.pl
|
PLN |
15,93 |
0,57% |
1,01% |
1,08% |
15,02% |
9,71% |
05.05.2023 |
|
Opera Avista-plus.pl
|
PLN |
12,12 |
0,00% |
0,00% |
1,00% |
7,16% |
-9,15% |
29.12.2022 |
|
Opera Subfundusz Equilibrium.pl
|
PLN |
8,48 |
1,07% |
2,42% |
1,68% |
-5,67% |
-3,53% |
30.12.2022 |
|
NGO SFIO
|
PLN |
10,29 |
-2,92% |
-2,92% |
-4,99% |
3,63% |
-8,21% |
04.05.2023 |
|
Opera Subfundusz Pecunia.pl
|
PLN |
11,99 |
0,17% |
0,42% |
0,67% |
7,44% |
7,25% |
05.05.2023 |
|
Opera Tutus-plus
|
PLN |
12,48 |
-0,16% |
0,73% |
1,63% |
14,92% |
10,44% |
28.04.2023 |
|
Opera Universa.pl
|
PLN |
4,64 |
1,31% |
-0,64% |
3,80% |
16,58% |
-9,38% |
05.05.2023 |
|
Opera Beta-plus.pl
|
PLN |
3,84 |
1,32% |
0,79% |
5,21% |
12,28% |
-11,11% |
28.04.2023 |
|
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
11,73 |
0,26% |
0,26% |
-1,35% |
2,71% |
7,03% |
29.04.2024 |
|
Pekao Megatrendy
|
PLN |
16,28 |
0,00% |
2,39% |
-2,63% |
22,96% |
22,41% |
29.04.2024 |
|
Pekao Dochodu USD
|
USD |
12,18 |
0,33% |
-0,41% |
1,08% |
1,67% |
3,66% |
29.04.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
|
PLN |
15,67 |
0,32% |
1,95% |
-1,88% |
18,98% |
16,51% |
29.04.2024 |
|
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
|
PLN |
19,33 |
1,05% |
0,94% |
2,71% |
20,21% |
32,13% |
29.04.2024 |
|
Pekao Dynamicznych Spółek
|
PLN |
34,96 |
1,01% |
0,95% |
0,26% |
19,52% |
29,82% |
29.04.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej
|
PLN |
25,75 |
0,27% |
0,94% |
-1,64% |
13,29% |
12,20% |
29.04.2024 |
|
Pekao Spokojna Inwestycja
|
PLN |
15,16 |
0,07% |
0,13% |
0,60% |
4,48% |
7,29% |
29.04.2024 |
|
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
15,63 |
0,51% |
1,63% |
-2,92% |
17,25% |
10,69% |
29.04.2024 |
|
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
12,32 |
0,33% |
0,24% |
0,49% |
6,94% |
5,21% |
29.04.2024 |
|
Pekao Akcji Europejskich
|
PLN |
61,13 |
0,05% |
0,91% |
-1,29% |
12,72% |
-0,28% |
29.04.2024 |
|
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
|
PLN |
7,44 |
-1,85% |
-3,25% |
-1,46% |
-8,03% |
-3,50% |
21.09.2023 |
|
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
6,59 |
0,76% |
3,62% |
0,46% |
10,94% |
4,77% |
29.04.2024 |
|
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
|
PLN |
12,27 |
0,57% |
1,07% |
-0,97% |
15,32% |
6,88% |
29.04.2024 |
|
Pekao Zrównoważony
|
PLN |
158,10 |
0,67% |
0,57% |
1,19% |
13,55% |
20,26% |
29.04.2024 |
|
Pekao Obligacji Plus
|
PLN |
66,57 |
0,12% |
0,14% |
-0,45% |
3,71% |
7,42% |
29.04.2024 |
|
Pekao Akcji Polskich
|
PLN |
22,67 |
-1,00% |
-1,99% |
8,78% |
-11,93% |
1,93% |
07.04.2022 |
|
Pekao Akcji Amerykańskich
|
PLN |
197,20 |
0,62% |
1,59% |
-2,23% |
15,98% |
15,41% |
29.04.2024 |
|
Pekao Konserwatywny
|
PLN |
242,58 |
0,01% |
0,17% |
0,70% |
5,62% |
8,68% |
29.04.2024 |
|
Pekao Kompas
|
PLN |
15,39 |
0,33% |
0,20% |
0,20% |
4,91% |
6,43% |
29.04.2024 |
|
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
|
PLN |
11,34 |
-0,09% |
3,66% |
-12,97% |
-16,86% |
-1,65% |
03.03.2022 |
|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
|
PLN |
80,58 |
0,54% |
-0,12% |
-0,69% |
4,04% |
2,43% |
29.04.2024 |
|
Pekao Obligacji Europejskich Plus
|
PLN |
41,27 |
0,15% |
0,10% |
-0,60% |
2,51% |
0,15% |
29.04.2024 |
|
Pekao Obligacji i Dochodu
|
PLN |
12,85 |
0,23% |
0,47% |
-0,77% |
8,17% |
8,35% |
29.04.2024 |
|
Pekao Konserwatywny Plus
|
PLN |
14,32 |
0,00% |
0,14% |
0,85% |
7,35% |
10,15% |
29.04.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
|
PLN |
14,26 |
0,28% |
4,01% |
2,37% |
4,93% |
-3,26% |
29.04.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
|
PLN |
16,37 |
0,00% |
-0,79% |
-1,56% |
-5,59% |
-15,44% |
17.02.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
|
PLN |
13,78 |
0,29% |
0,58% |
-1,36% |
10,42% |
9,98% |
29.04.2024 |
|
Pekao Surowców i Energii
|
PLN |
7,68 |
0,13% |
0,39% |
3,92% |
0,52% |
2,40% |
29.04.2024 |
|
Pekao Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
13,03 |
0,15% |
0,31% |
-0,15% |
5,59% |
7,95% |
29.04.2024 |
|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
74,39 |
0,49% |
0,77% |
-1,78% |
10,47% |
8,84% |
29.04.2024 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,66 |
-0,44% |
-2,08% |
-2,85% |
-5,79% |
0,81% |
24.02.2022 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
|
PLN |
12,67 |
0,40% |
1,69% |
6,20% |
-5,87% |
-5,59% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,54 |
-0,22% |
-0,29% |
-0,73% |
-2,45% |
-3,35% |
05.05.2022 |
|
Pekao Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
252,70 |
0,41% |
0,37% |
0,38% |
9,30% |
15,92% |
29.04.2024 |
|
Pekao Obligacji Strategicznych
|
PLN |
19,07 |
0,26% |
0,26% |
-1,35% |
6,36% |
3,59% |
29.04.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
|
PLN |
167,45 |
0,15% |
0,14% |
-0,63% |
4,52% |
8,26% |
29.04.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
|
PLN |
14,29 |
0,21% |
0,21% |
-0,76% |
4,00% |
7,69% |
29.04.2024 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji
|
PLN |
12,46 |
0,00% |
0,08% |
0,32% |
0,24% |
-5,10% |
08.09.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
202,87 |
0,31% |
2,14% |
-2,74% |
23,87% |
22,89% |
29.04.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
|
PLN |
128,85 |
1,15% |
1,16% |
3,26% |
21,58% |
36,44% |
29.04.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Europejskiego
|
PLN |
172,86 |
-0,45% |
1,34% |
-1,33% |
25,92% |
18,74% |
29.04.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Japońskiego
|
PLN |
160,58 |
0,49% |
2,06% |
-1,68% |
23,02% |
35,80% |
29.04.2024 |
|
PKO Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
93,21 |
1,08% |
3,74% |
0,80% |
15,23% |
8,70% |
29.04.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Złota
|
PLN |
181,97 |
0,57% |
5,73% |
9,22% |
16,04% |
2,01% |
29.04.2024 |
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
PLN |
453,16 |
0,07% |
3,32% |
-2,09% |
23,32% |
25,20% |
29.04.2024 |
|
PKO Bursztynowy
|
PLN |
10,67 |
0,19% |
0,28% |
0,09% |
3,79% |
8,11% |
29.04.2024 |
|
PKO Zrównoważony FIO
|
PLN |
121,26 |
-0,04% |
1,29% |
-5,88% |
-7,49% |
-20,09% |
14.09.2022 |
|
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
164,70 |
0,12% |
0,54% |
-0,15% |
3,81% |
7,20% |
29.04.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych
|
PLN |
2 377,37 |
0,06% |
0,10% |
0,26% |
3,48% |
7,26% |
29.04.2024 |
|
PKO Akcji Plus
|
PLN |
122,72 |
0,90% |
1,18% |
2,22% |
20,51% |
34,36% |
29.04.2024 |
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
377,13 |
0,54% |
0,91% |
-0,80% |
18,12% |
25,98% |
29.04.2024 |
|
PKO Akcji Nowa Europa FIO
|
PLN |
69,44 |
-1,57% |
-1,36% |
-5,19% |
-44,55% |
-42,04% |
22.06.2022 |
|
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
|
PLN |
215,74 |
0,13% |
0,12% |
-0,65% |
2,84% |
8,01% |
29.04.2024 |
|
PKO Papierów Dłużnych Plus
|
PLN |
152,47 |
-0,92% |
-3,00% |
-1,84% |
-3,97% |
-13,30% |
29.09.2022 |
|
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
|
PLN |
177,29 |
0,20% |
1,26% |
1,27% |
17,71% |
16,53% |
29.04.2024 |
|
PKO Diamentowy
|
PLN |
11,42 |
0,53% |
1,51% |
-0,35% |
17,49% |
21,10% |
29.04.2024 |
|
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
|
PLN |
303,70 |
0,31% |
1,53% |
-4,28% |
14,28% |
-1,59% |
29.04.2024 |
|
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
|
PLN |
139,86 |
0,22% |
1,49% |
-1,34% |
19,73% |
11,08% |
29.04.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
|
PLN |
12,18 |
0,16% |
0,25% |
-0,57% |
2,35% |
6,84% |
29.04.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
|
PLN |
13,16 |
0,23% |
0,46% |
-0,23% |
4,44% |
8,58% |
29.04.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
|
PLN |
14,03 |
0,36% |
0,86% |
0,36% |
9,10% |
13,97% |
29.04.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
|
PLN |
16,48 |
0,49% |
1,17% |
0,73% |
12,65% |
18,14% |
29.04.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
|
PLN |
17,49 |
0,63% |
1,69% |
1,22% |
17,78% |
23,87% |
29.04.2024 |
|
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
|
PLN |
137,69 |
-0,04% |
1,37% |
-1,86% |
25,46% |
15,26% |
29.04.2024 |
|
PKO Medycyny i Demografii Globalny
|
PLN |
160,72 |
0,50% |
1,32% |
-3,48% |
14,28% |
6,02% |
29.04.2024 |
|
PKO Obligacji Rynku Polskiego
|
PLN |
95,98 |
-0,01% |
-1,00% |
- |
- |
- |
13.10.2021 |
|
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
|
USD |
106,96 |
0,32% |
-0,47% |
0,05% |
-3,46% |
-4,57% |
29.04.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio
|
PLN |
11,29 |
0,36% |
0,00% |
-2,34% |
-4,32% |
-4,81% |
16.03.2022 |
|
PKO Rubinowy
|
PLN |
10,90 |
0,28% |
0,83% |
-0,73% |
9,11% |
11,91% |
29.04.2024 |
|
PKO Surowców Globalny
|
PLN |
249,18 |
0,67% |
1,79% |
4,41% |
11,15% |
9,96% |
29.04.2024 |
|
PKO Szafirowy
|
PLN |
10,59 |
0,19% |
0,47% |
-0,28% |
6,01% |
9,40% |
29.04.2024 |
|
PKO Szmaragdowy
|
PLN |
11,29 |
0,44% |
1,16% |
-0,27% |
13,01% |
16,27% |
29.04.2024 |
|
PZU Akcji Polskich
|
PLN |
87,66 |
1,07% |
1,32% |
2,94% |
25,39% |
39,94% |
29.04.2024 |
|
PZU SEJF Plus
|
PLN |
78,51 |
0,09% |
0,15% |
0,26% |
5,30% |
9,90% |
29.04.2024 |
|
PZU Dłużny Aktywny
|
PLN |
55,96 |
0,25% |
-0,04% |
-1,01% |
3,11% |
6,69% |
29.04.2024 |
|
PZU SFIO UNIVERSUM
|
PLN |
1 226,22 |
-0,10% |
-0,10% |
-0,55% |
2,41% |
3,04% |
29.04.2024 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
63,11 |
0,14% |
0,08% |
-0,21% |
7,42% |
11,56% |
29.04.2024 |
|
PZU Oszczędnościowy
|
PLN |
92,75 |
0,10% |
0,15% |
0,22% |
5,29% |
9,71% |
29.04.2024 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK
|
PLN |
99,98 |
0,95% |
1,53% |
2,48% |
26,11% |
40,94% |
29.04.2024 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
|
PLN |
136,58 |
0,48% |
0,78% |
0,35% |
11,69% |
19,10% |
29.04.2024 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
67,74 |
1,06% |
1,38% |
1,44% |
27,86% |
35,59% |
29.04.2024 |
|
PZU Akcji NOWA EUROPA
|
PLN |
62,89 |
0,18% |
0,85% |
-0,71% |
13,83% |
16,66% |
29.04.2024 |
|
PZU Medyczny
|
PLN |
95,50 |
0,54% |
1,38% |
-3,07% |
15,06% |
8,19% |
29.04.2024 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku
|
PLN |
67,12 |
0,06% |
0,15% |
0,28% |
4,03% |
7,79% |
29.04.2024 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
PLN |
178,97 |
0,16% |
0,16% |
-0,63% |
3,97% |
8,25% |
29.04.2024 |
|
PZU ZRÓWNOWAŻONY
|
PLN |
88,45 |
0,81% |
0,88% |
0,84% |
21,95% |
30,94% |
29.04.2024 |
|
Quercus Agresywny
|
PLN |
363,57 |
0,95% |
1,30% |
2,37% |
22,79% |
37,34% |
29.04.2024 |
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
91,10 |
0,04% |
0,13% |
0,42% |
5,88% |
10,65% |
29.04.2024 |
|
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału
|
PLN |
184,81 |
0,04% |
0,11% |
0,44% |
5,42% |
11,11% |
29.04.2024 |
|
Quercus Obligacji Skarbowyc
|
PLN |
75,48 |
0,21% |
0,29% |
-0,80% |
4,59% |
7,40% |
29.04.2024 |
|
Quercus Global Balanced
|
PLN |
153,21 |
0,00% |
1,77% |
0,48% |
18,57% |
19,14% |
29.04.2024 |
|
Quercus Global Growth
|
PLN |
174,50 |
0,05% |
3,11% |
-1,58% |
31,49% |
36,69% |
29.04.2024 |
|
Quercus Gold
|
PLN |
80,13 |
0,48% |
0,51% |
5,77% |
16,93% |
16,52% |
29.04.2024 |
|
Quercus lev
|
PLN |
57,40 |
2,34% |
1,83% |
7,47% |
35,99% |
54,76% |
29.04.2024 |
|
Quercus Multistrategy FIZ
|
PLN |
1 958,80 |
-0,06% |
0,77% |
0,77% |
17,69% |
22,37% |
02.04.2024 |
|
Quercus short
|
PLN |
49,44 |
-1,18% |
-0,86% |
-3,57% |
-12,82% |
-17,43% |
29.04.2024 |
|
Quercus Stabilny
|
PLN |
141,78 |
0,33% |
-0,32% |
0,98% |
8,37% |
13,47% |
29.04.2024 |
|
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO
|
PLN |
142,80 |
0,28% |
-1,66% |
4,85% |
22,62% |
3,75% |
05.05.2023 |
|
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
|
PLN |
223,08 |
0,30% |
0,61% |
0,42% |
8,23% |
6,71% |
05.05.2023 |
|
Novo Akcji FIO
|
PLN |
113,58 |
0,34% |
-1,54% |
6,93% |
23,32% |
-3,15% |
05.05.2023 |
|
Novo Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
159,43 |
0,45% |
-0,87% |
3,63% |
21,42% |
5,62% |
05.05.2023 |
|
Novo Papierów Dłużnych FIO
|
PLN |
173,38 |
0,25% |
0,47% |
0,48% |
11,33% |
9,55% |
05.05.2023 |
|
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
|
PLN |
139,73 |
0,27% |
0,61% |
1,28% |
13,04% |
10,89% |
05.05.2023 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
|
PLN |
136,02 |
0,91% |
3,10% |
1,79% |
8,37% |
2,19% |
29.04.2024 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond
|
PLN |
121,04 |
-0,88% |
-1,61% |
-0,91% |
2,02% |
6,45% |
26.09.2023 |
|
Skarbiec Subfundusz III FILAR
|
PLN |
198,43 |
0,70% |
0,47% |
0,66% |
12,05% |
19,16% |
29.04.2024 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
|
PLN |
36,79 |
0,14% |
0,16% |
-1,08% |
1,60% |
4,81% |
29.04.2024 |
|
Skarbiec Konserwatywny
|
PLN |
386,18 |
0,09% |
0,11% |
0,13% |
2,41% |
5,75% |
29.04.2024 |
|
Skarbiec Akcja
|
PLN |
409,65 |
1,49% |
1,31% |
4,05% |
20,68% |
28,49% |
29.04.2024 |
|
Skarbiec Obligacja
|
PLN |
319,71 |
0,16% |
0,16% |
-1,02% |
1,97% |
4,95% |
29.04.2024 |
|
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
|
PLN |
139,28 |
0,12% |
0,49% |
-0,66% |
6,26% |
6,37% |
29.04.2024 |
|
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
243,87 |
1,42% |
1,44% |
3,00% |
33,29% |
44,47% |
29.04.2024 |
|
Skarbiec Market Neutral
|
PLN |
116,95 |
0,58% |
0,39% |
2,28% |
3,80% |
0,83% |
29.04.2024 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych
|
PLN |
54,96 |
0,57% |
1,35% |
4,85% |
4,29% |
3,23% |
29.04.2024 |
|
Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych
|
PLN |
165,96 |
1,13% |
6,84% |
-5,12% |
43,14% |
53,82% |
29.04.2024 |
|
Skarbiec Waga
|
PLN |
212,60 |
-0,22% |
1,53% |
-0,34% |
10,73% |
-9,52% |
09.03.2023 |
|
Skarbiec Market Opportunities
|
PLN |
166,66 |
1,06% |
1,07% |
2,69% |
14,24% |
7,77% |
29.04.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Akcji
|
PLN |
224,52 |
1,17% |
2,23% |
0,60% |
22,23% |
28,40% |
29.04.2024 |
|
Skarbiec Top Brands
|
PLN |
267,28 |
-0,08% |
2,64% |
-4,06% |
22,73% |
11,48% |
29.04.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
|
PLN |
228,30 |
0,53% |
0,98% |
0,21% |
10,69% |
15,47% |
29.04.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz A
|
PLN |
284,04 |
-0,18% |
0,08% |
-2,08% |
4,33% |
-8,87% |
29.04.2024 |
|
Superfund Silver
|
PLN |
344,25 |
0,61% |
-4,00% |
10,69% |
28,77% |
0,06% |
29.04.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz B
|
PLN |
607,28 |
1,01% |
1,71% |
1,38% |
13,08% |
-1,62% |
29.04.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz C
|
PLN |
484,90 |
0,03% |
0,72% |
-0,51% |
6,42% |
6,03% |
29.04.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture
|
PLN |
534,55 |
1,16% |
-1,45% |
7,17% |
28,58% |
9,68% |
29.04.2024 |
|
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
|
PLN |
2 058,40 |
0,06% |
0,05% |
0,35% |
4,88% |
9,53% |
29.04.2024 |
|
Superfund Silver kat. Standardowa
|
PLN |
53,65 |
0,62% |
-4,21% |
10,71% |
28,60% |
0,34% |
29.04.2024 |
|
Superfund Silver kat. Internetowa
|
PLN |
54,54 |
0,63% |
-4,22% |
10,72% |
28,60% |
0,33% |
29.04.2024 |
|
Superfund Silver kat. PSI
|
PLN |
54,64 |
0,61% |
-4,22% |
10,72% |
28,66% |
0,42% |
29.04.2024 |
|
Generali Akcje Value
|
PLN |
128,45 |
0,38% |
0,13% |
-4,26% |
18,94% |
14,63% |
29.04.2024 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
180,89 |
0,80% |
1,20% |
0,07% |
23,82% |
34,90% |
29.04.2024 |
|
Generali Akcji Europejskich
|
PLN |
166,95 |
-0,13% |
0,60% |
-1,60% |
16,00% |
6,69% |
29.04.2024 |
|
Generali Aktywny Dochodowy
|
PLN |
125,57 |
0,10% |
0,14% |
0,20% |
5,50% |
9,56% |
29.04.2024 |
|
Generali Akcji Amerykańskich
|
PLN |
207,65 |
1,37% |
2,86% |
0,41% |
25,41% |
25,86% |
29.04.2024 |
|
Generali Surowców
|
PLN |
55,25 |
-0,04% |
0,24% |
4,32% |
1,15% |
3,60% |
29.04.2024 |
|
Generali Dolar
|
USD |
43,73 |
0,09% |
0,05% |
-0,41% |
2,17% |
1,96% |
29.04.2024 |
|
Generali Złota
|
PLN |
155,00 |
0,27% |
1,10% |
6,01% |
17,42% |
15,17% |
29.04.2024 |
|
Generali Euro
|
EUR |
1 213,19 |
0,06% |
0,07% |
0,18% |
3,28% |
5,54% |
29.04.2024 |
|
Generali Korona Zrównoważony
|
PLN |
427,81 |
0,61% |
0,74% |
0,97% |
14,63% |
24,24% |
29.04.2024 |
|
Generali Korona Dochodowy
|
PLN |
251,76 |
0,09% |
0,15% |
0,21% |
5,66% |
9,70% |
29.04.2024 |
|
Generali Korona Akcje
|
PLN |
306,45 |
0,90% |
1,19% |
3,10% |
20,30% |
34,21% |
29.04.2024 |
|
Generali Korona Obligacje
|
PLN |
352,03 |
0,17% |
0,04% |
-1,21% |
2,85% |
6,66% |
29.04.2024 |
|
Generali Oszczędnościowy
|
PLN |
146,22 |
0,07% |
0,12% |
0,41% |
5,30% |
10,52% |
29.04.2024 |
|
Generali Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
73,67 |
0,88% |
3,41% |
0,85% |
13,36% |
7,66% |
29.04.2024 |
|
SGB Dłużny
|
PLN |
1 106,55 |
0,10% |
0,05% |
-0,53% |
2,65% |
6,61% |
29.04.2024 |
|
SGB Bankowy
|
PLN |
1 367,61 |
0,07% |
0,12% |
0,32% |
6,38% |
11,41% |
29.04.2024 |
|
Generali Obligacje Aktywny
|
PLN |
145,52 |
0,22% |
0,10% |
-1,77% |
2,62% |
5,83% |
29.04.2024 |
|
Generali Profit Plus
|
PLN |
2 069,38 |
0,07% |
0,11% |
0,39% |
5,52% |
10,75% |
29.04.2024 |
|
Generali Stabilny Wzrost
|
PLN |
214,31 |
0,42% |
0,48% |
0,14% |
9,77% |
16,74% |
29.04.2024 |
|
Generali Konserwatywny
|
PLN |
129,32 |
0,05% |
0,12% |
0,42% |
3,51% |
7,05% |
29.04.2024 |
|