Agio Akcji Plus
|
PLN |
252,89 |
2,82% |
1,72% |
3,42% |
23,63% |
37,01% |
06.05.2024 |
|
|
Agio Subfundusz Kapitał
|
PLN |
1 813,25 |
0,13% |
0,13% |
0,53% |
3,19% |
8,33% |
02.05.2024 |
|
Agio Kapitał Plus
|
PLN |
150,21 |
0,05% |
0,13% |
0,45% |
3,48% |
7,52% |
06.05.2024 |
|
Agio Subfundusz Multistrategia
|
PLN |
2 176,11 |
0,39% |
0,39% |
2,18% |
24,70% |
34,89% |
02.05.2024 |
|
Agio Dochodowy PLUS
|
PLN |
116,69 |
0,04% |
0,09% |
0,31% |
2,90% |
6,12% |
06.05.2024 |
|
Agio Stabilny Plus
|
PLN |
140,61 |
1,07% |
0,64% |
1,38% |
9,98% |
16,66% |
06.05.2024 |
|
MetLife Akcji
|
PLN |
24,49 |
2,43% |
1,45% |
3,12% |
17,29% |
31,74% |
06.05.2024 |
|
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
|
PLN |
7,92 |
0,89% |
0,76% |
-1,12% |
6,31% |
14,62% |
06.05.2024 |
|
MetLife Akcji Amerykańskich
|
PLN |
18,99 |
1,50% |
0,64% |
-1,15% |
15,37% |
21,57% |
06.05.2024 |
|
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
|
PLN |
11,64 |
0,95% |
2,46% |
5,15% |
8,79% |
5,91% |
06.05.2024 |
|
MetLife Akcji Europejskich
|
PLN |
14,35 |
0,70% |
0,00% |
1,13% |
12,99% |
9,46% |
06.05.2024 |
|
MetLife Globalnych Innowacji
|
PLN |
15,50 |
1,97% |
1,04% |
-0,64% |
15,67% |
16,28% |
06.05.2024 |
|
MetLife Średnich Spółek
|
PLN |
15,40 |
1,52% |
0,98% |
0,85% |
23,50% |
37,75% |
06.05.2024 |
|
MetLife Multistrategia
|
PLN |
10,48 |
0,87% |
0,29% |
-0,29% |
7,60% |
5,54% |
06.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Skarbowych
|
PLN |
21,99 |
0,27% |
0,46% |
-0,09% |
2,42% |
6,64% |
06.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Światowych
|
PLN |
11,99 |
0,59% |
0,67% |
-0,25% |
4,35% |
1,61% |
06.05.2024 |
|
MetLife Ochrony Wzrostu
|
PLN |
9,35 |
0,86% |
0,43% |
1,19% |
6,74% |
12,24% |
06.05.2024 |
|
MetLife Aktywnej Alokacji
|
PLN |
12,23 |
1,83% |
0,99% |
2,34% |
12,82% |
23,91% |
06.05.2024 |
|
MetLife Konserwatywny
|
PLN |
20,23 |
0,05% |
0,10% |
0,35% |
4,12% |
7,49% |
06.05.2024 |
|
MetLife Akcji Polskich
|
PLN |
10,69 |
2,20% |
1,14% |
2,30% |
16,96% |
34,80% |
06.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Plus
|
PLN |
17,87 |
0,28% |
0,51% |
-0,06% |
2,29% |
6,18% |
06.05.2024 |
|
MetLife Konserwatywny Plus
|
PLN |
18,02 |
0,06% |
0,11% |
0,39% |
3,86% |
6,94% |
06.05.2024 |
|
MetLife Akcji Nowa Europa
|
PLN |
12,55 |
2,03% |
1,46% |
4,06% |
16,20% |
33,94% |
06.05.2024 |
|
MetLife Akcji Małych Spółek
|
PLN |
16,09 |
0,63% |
0,31% |
0,50% |
17,96% |
19,90% |
06.05.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
10,60 |
1,63% |
0,76% |
-0,75% |
12,89% |
12,77% |
06.05.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
8,31 |
1,09% |
1,96% |
2,47% |
9,92% |
8,49% |
06.05.2024 |
|
MetLife Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,46 |
1,19% |
0,79% |
1,24% |
7,97% |
16,71% |
06.05.2024 |
|
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
|
PLN |
17,45 |
1,87% |
1,34% |
3,99% |
15,79% |
30,81% |
06.05.2024 |
|
MetLife Zrównoważony Azjatycki
|
PLN |
13,47 |
1,05% |
1,58% |
0,90% |
6,31% |
4,42% |
06.05.2024 |
|
ALFA SFIO
|
PLN |
3,37 |
0,30% |
0,30% |
0,90% |
3,06% |
1,81% |
07.09.2022 |
|
|
Alior Globalny Nowych Technologii
|
PLN |
75,65 |
1,48% |
0,80% |
-0,04% |
9,38% |
3,43% |
06.05.2024 |
|
|
Alior Akcji
|
PLN |
118,61 |
1,16% |
0,53% |
1,14% |
12,36% |
23,24% |
06.05.2024 |
|
Alior Zrównoważony
|
PLN |
113,20 |
0,68% |
0,39% |
0,57% |
8,26% |
14,74% |
06.05.2024 |
|
Alior Obligacji
|
PLN |
109,07 |
0,23% |
0,32% |
-0,01% |
5,84% |
9,17% |
06.05.2024 |
|
Alior Pieniężny
|
PLN |
123,74 |
0,09% |
0,16% |
0,27% |
4,07% |
7,95% |
06.05.2024 |
|
Allianz Akcji Globalnych
|
PLN |
172,17 |
1,64% |
0,17% |
-0,37% |
17,15% |
17,96% |
06.05.2024 |
|
Allianz Artificial Intelligence
|
PLN |
207,10 |
2,34% |
0,67% |
0,32% |
23,49% |
39,76% |
06.05.2024 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
|
PLN |
170,10 |
1,80% |
1,20% |
2,27% |
13,32% |
27,15% |
06.05.2024 |
|
Allianz China A-Shares
|
PLN |
61,90 |
1,98% |
1,43% |
4,68% |
-0,58% |
-15,43% |
06.05.2024 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia
|
PLN |
122,87 |
0,70% |
0,66% |
0,07% |
6,92% |
9,20% |
06.05.2024 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia
|
PLN |
189,97 |
0,92% |
0,45% |
0,83% |
15,28% |
21,16% |
06.05.2024 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select
|
PLN |
171,18 |
0,71% |
-1,53% |
-2,28% |
19,37% |
10,95% |
06.05.2024 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
|
PLN |
129,28 |
0,89% |
0,58% |
-0,09% |
9,01% |
7,63% |
06.05.2024 |
|
Allianz India Equity
|
PLN |
172,86 |
-0,66% |
2,75% |
3,41% |
20,19% |
30,38% |
06.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Plus
|
PLN |
204,35 |
0,16% |
0,27% |
0,32% |
4,70% |
9,44% |
06.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych
|
PLN |
119,01 |
1,54% |
1,61% |
-1,18% |
-4,49% |
-6,26% |
06.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Globalnych
|
PLN |
120,39 |
0,52% |
0,74% |
-0,15% |
5,51% |
5,40% |
06.05.2024 |
|
Allianz Konserwatywny
|
PLN |
180,01 |
0,11% |
0,20% |
0,32% |
3,45% |
7,26% |
06.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond
|
PLN |
100,20 |
0,97% |
1,17% |
-0,99% |
4,07% |
4,11% |
06.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
|
PLN |
105,60 |
1,01% |
1,13% |
-0,58% |
9,55% |
8,27% |
06.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Global Bond
|
PLN |
104,86 |
0,50% |
0,61% |
-0,23% |
4,89% |
3,28% |
06.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
|
PLN |
125,01 |
0,47% |
0,68% |
0,32% |
6,45% |
9,16% |
06.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Income
|
PLN |
119,04 |
0,40% |
0,96% |
-0,16% |
5,43% |
5,39% |
06.05.2024 |
|
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
169,47 |
1,09% |
0,85% |
1,23% |
9,17% |
19,63% |
06.05.2024 |
|
Allianz Trezor
|
PLN |
118,58 |
0,09% |
0,17% |
0,29% |
3,63% |
6,89% |
06.05.2024 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
|
PLN |
151,69 |
0,32% |
0,43% |
-0,40% |
1,88% |
5,70% |
06.05.2024 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia
|
PLN |
156,27 |
0,84% |
0,59% |
0,68% |
12,10% |
16,76% |
06.05.2024 |
|
Allianz Selektywny
|
PLN |
157,99 |
2,56% |
1,71% |
3,92% |
15,67% |
27,89% |
06.05.2024 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth
|
PLN |
104,27 |
1,37% |
0,57% |
-0,96% |
6,35% |
7,14% |
06.05.2024 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota
|
PLN |
76,40 |
1,98% |
-2,06% |
-0,62% |
13,98% |
-6,35% |
06.05.2024 |
|
Allianz Global Metals and Mining
|
PLN |
167,27 |
0,86% |
-1,01% |
3,64% |
13,42% |
2,56% |
06.05.2024 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
223,23 |
1,58% |
1,05% |
1,09% |
17,66% |
26,38% |
06.05.2024 |
|
Allianz Strategic Bond
|
PLN |
93,46 |
0,31% |
0,84% |
-0,03% |
4,72% |
3,24% |
06.05.2024 |
|
Santander Akcji Polskich
|
PLN |
52,31 |
2,47% |
1,43% |
4,10% |
20,28% |
37,48% |
06.05.2024 |
|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
107,88 |
1,23% |
0,82% |
1,87% |
19,32% |
32,25% |
06.05.2024 |
|
Santander Platinum Dynamiczny
|
PLN |
55,89 |
-0,04% |
0,58% |
2,64% |
0,00% |
5,79% |
10.03.2022 |
|
Santander Platinum Stabilny
|
PLN |
71,52 |
-0,29% |
-0,45% |
-0,72% |
-6,46% |
-3,49% |
24.02.2022 |
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
PLN |
24,49 |
0,49% |
0,86% |
-0,08% |
3,73% |
6,99% |
06.05.2024 |
|
Santander Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
72,72 |
0,25% |
0,35% |
0,21% |
6,05% |
11,23% |
06.05.2024 |
|
Santander Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
35,11 |
0,11% |
0,20% |
0,26% |
3,81% |
7,70% |
06.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
|
PLN |
802,87 |
-0,24% |
-0,79% |
-4,96% |
16,27% |
21,26% |
06.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Europejskich
|
PLN |
1 642,27 |
0,48% |
-1,17% |
-1,48% |
13,80% |
11,66% |
06.05.2024 |
|
Santander Prestiż Alfa
|
PLN |
1 370,92 |
0,22% |
0,46% |
1,11% |
7,64% |
11,12% |
06.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Polskich
|
PLN |
2 319,15 |
2,38% |
1,35% |
3,91% |
19,82% |
36,52% |
06.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
952,07 |
1,06% |
1,59% |
2,88% |
11,45% |
11,96% |
06.05.2024 |
|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
|
PLN |
1 243,15 |
0,98% |
0,46% |
-0,99% |
14,34% |
20,28% |
06.05.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
1 251,08 |
0,13% |
0,19% |
0,26% |
3,91% |
7,65% |
06.05.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
|
PLN |
1 555,97 |
0,54% |
0,89% |
-0,06% |
3,74% |
7,04% |
06.05.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
1 547,76 |
0,26% |
0,35% |
0,18% |
6,06% |
11,42% |
06.05.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Globalny
|
PLN |
1 033,33 |
0,23% |
0,54% |
0,11% |
5,07% |
6,43% |
06.05.2024 |
|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
|
PLN |
2 125,54 |
2,87% |
2,04% |
0,45% |
21,63% |
36,38% |
06.05.2024 |
|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
53,08 |
2,35% |
1,80% |
1,09% |
25,16% |
32,97% |
06.05.2024 |
|
Santander Strategia Akcyjna
|
PLN |
855,24 |
1,38% |
0,84% |
-2,09% |
13,48% |
7,57% |
06.05.2024 |
|
Santander Strategia Dynamiczna
|
PLN |
960,48 |
0,00% |
-1,71% |
-2,64% |
-7,44% |
-0,72% |
24.02.2022 |
|
Santander Strategia Konserwatywna
|
PLN |
1 082,88 |
0,39% |
0,59% |
0,17% |
4,70% |
8,04% |
06.05.2024 |
|
Santander Strategia Stabilna
|
PLN |
1 170,87 |
1,27% |
2,07% |
-0,38% |
9,87% |
16,88% |
06.05.2024 |
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
37,62 |
1,13% |
1,10% |
0,80% |
9,74% |
14,21% |
06.05.2024 |
|
Aviva Akcyjny
|
PLN |
3 844,00 |
2,82% |
1,89% |
4,82% |
18,94% |
35,46% |
06.05.2024 |
|
Aviva Globalnych Akcji
|
PLN |
159,09 |
1,80% |
0,53% |
-0,24% |
18,43% |
19,92% |
06.05.2024 |
|
Aviva Investors Dłużny
|
PLN |
1 992,43 |
0,31% |
0,42% |
-0,22% |
3,74% |
7,82% |
06.05.2024 |
|
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
|
PLN |
156,54 |
0,20% |
0,33% |
0,27% |
4,88% |
10,08% |
06.05.2024 |
|
Aviva Spółek Dywidendowych
|
PLN |
256,53 |
2,47% |
1,73% |
4,40% |
22,22% |
44,61% |
06.05.2024 |
|
Aviva Stabilnego Dochodu
|
PLN |
123,68 |
0,06% |
0,12% |
0,41% |
3,44% |
7,47% |
06.05.2024 |
|
Aviva Obligacji Dynamiczny
|
PLN |
157,96 |
0,48% |
0,64% |
-0,52% |
2,81% |
7,84% |
06.05.2024 |
|
Aviva Oszczędnościowy
|
PLN |
114,52 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2,03% |
01.12.2023 |
|
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
|
PLN |
134,88 |
0,20% |
1,70% |
3,26% |
12,25% |
29,82% |
16.11.2023 |
|
Aviva Dochodowy
|
PLN |
126,95 |
0,14% |
0,23% |
0,36% |
4,49% |
9,65% |
06.05.2024 |
|
Aviva Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
1 814,78 |
0,12% |
0,19% |
0,29% |
4,05% |
8,42% |
06.05.2024 |
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
|
PLN |
1 921,06 |
0,08% |
0,26% |
0,37% |
4,89% |
11,12% |
06.05.2024 |
|
AXA Akcji
|
PLN |
176,20 |
-0,31% |
1,14% |
2,07% |
19,70% |
36,63% |
02.05.2024 |
|
|
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
225,65 |
-0,41% |
1,05% |
-0,30% |
22,52% |
42,11% |
02.05.2024 |
|
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
95,22 |
1,33% |
2,88% |
1,18% |
11,30% |
8,61% |
02.05.2024 |
|
AXA Selective Equity
|
PLN |
258,23 |
-0,64% |
0,80% |
-1,50% |
26,27% |
20,01% |
02.05.2024 |
|
AXA Ostrożnego Inwestowania
|
PLN |
143,10 |
0,04% |
0,14% |
0,33% |
3,22% |
7,05% |
02.05.2024 |
|
AXA Makro Alokacji
|
PLN |
168,36 |
-0,39% |
1,07% |
0,18% |
9,72% |
16,28% |
02.05.2024 |
|
AXA Obligacji
|
PLN |
140,46 |
0,19% |
0,46% |
-0,33% |
1,00% |
5,51% |
02.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
|
PLN |
191,25 |
-1,05% |
0,58% |
-3,35% |
16,34% |
22,40% |
02.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
|
PLN |
112,68 |
-0,19% |
1,75% |
-1,94% |
21,24% |
14,26% |
02.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
104,55 |
-0,11% |
0,14% |
-1,30% |
4,03% |
1,40% |
02.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
|
PLN |
138,74 |
-0,31% |
0,22% |
-2,65% |
12,63% |
13,46% |
02.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
|
PLN |
101,73 |
-0,19% |
0,25% |
-1,03% |
6,65% |
5,00% |
02.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
|
PLN |
106,08 |
0,13% |
0,38% |
-0,79% |
4,94% |
3,93% |
02.05.2024 |
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
134,22 |
-0,18% |
0,64% |
0,37% |
8,98% |
17,10% |
02.05.2024 |
|
mFundusz Konserwatywny SFIO
|
PLN |
173,31 |
0,03% |
0,15% |
0,31% |
1,39% |
-2,01% |
09.09.2022 |
|
Rockbridge Akcji
|
PLN |
428,93 |
2,56% |
1,76% |
4,61% |
17,31% |
33,37% |
06.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
73,62 |
1,54% |
1,00% |
0,79% |
21,25% |
42,76% |
06.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
73,37 |
1,86% |
2,40% |
3,60% |
9,54% |
12,15% |
06.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Globalny
|
PLN |
239,71 |
2,10% |
1,00% |
-0,84% |
15,15% |
16,74% |
06.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
|
PLN |
157,96 |
0,04% |
0,04% |
0,04% |
2,25% |
6,39% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
|
PLN |
132,62 |
-0,02% |
-0,02% |
-0,02% |
2,50% |
5,50% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
|
PLN |
129,98 |
0,25% |
0,25% |
0,25% |
2,73% |
5,55% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge Obligacji
|
PLN |
351,25 |
0,29% |
0,46% |
-0,01% |
2,47% |
7,08% |
06.05.2024 |
|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
17,93 |
0,06% |
0,17% |
0,06% |
3,76% |
8,93% |
06.05.2024 |
|
Rockbridge Dywidendowy
|
PLN |
122,93 |
0,00% |
0,00% |
0,06% |
15,48% |
7,32% |
18.05.2023 |
|
Rockbridge Rynków Surowcowych
|
PLN |
88,34 |
2,77% |
1,40% |
-1,66% |
15,33% |
19,30% |
06.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
|
PLN |
101,13 |
0,35% |
1,05% |
-2,93% |
14,28% |
13,76% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge Obligacji 2
|
PLN |
4 904,49 |
0,49% |
0,70% |
0,09% |
4,33% |
10,20% |
06.05.2024 |
|
Rockbridge Selektywny
|
PLN |
235,48 |
1,42% |
0,87% |
2,20% |
17,95% |
16,08% |
06.05.2024 |
|
Rockbridge Lokata Plus
|
PLN |
145,68 |
0,26% |
0,38% |
0,21% |
4,40% |
9,67% |
06.05.2024 |
|
Rockbridge Dłużny
|
PLN |
41,94 |
0,14% |
0,26% |
0,10% |
2,77% |
6,94% |
06.05.2024 |
|
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,51 |
1,23% |
0,98% |
1,08% |
8,12% |
17,67% |
06.05.2024 |
|
Rockbridge Zrównoważony
|
PLN |
2,64 |
1,54% |
0,76% |
1,54% |
11,39% |
24,53% |
06.05.2024 |
|
Aviva Europejskich Akcji
|
PLN |
96,74 |
-0,20% |
-0,10% |
5,02% |
19,89% |
8,51% |
20.04.2023 |
|
Aviva Niskiego Ryzyka
|
PLN |
198,39 |
0,01% |
0,21% |
0,55% |
4,72% |
10,18% |
07.03.2024 |
|
Aviva FIO Małych Spółek
|
PLN |
231,80 |
1,68% |
1,18% |
1,53% |
16,48% |
23,56% |
06.05.2024 |
|
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii
|
PLN |
223,02 |
2,09% |
1,61% |
2,87% |
12,63% |
15,51% |
06.05.2024 |
|
Aviva Obligacji
|
PLN |
236,61 |
0,54% |
0,78% |
-0,20% |
5,03% |
8,56% |
06.05.2024 |
|
Aviva Kapitał Plus
|
PLN |
197,35 |
0,20% |
0,82% |
2,23% |
8,83% |
19,43% |
16.11.2023 |
|
Aviva FIO Polskich Akcji
|
PLN |
677,36 |
2,84% |
1,99% |
4,72% |
17,44% |
31,32% |
06.05.2024 |
|
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
339,86 |
1,21% |
0,98% |
1,50% |
9,44% |
19,84% |
06.05.2024 |
|
Aviva Aktywnej Alokacji
|
PLN |
184,71 |
0,92% |
0,60% |
-0,14% |
9,33% |
11,63% |
06.05.2024 |
|
Aviva Investors FIO Zrównoważony
|
PLN |
164,19 |
1,72% |
1,27% |
2,18% |
13,74% |
28,33% |
06.05.2024 |
|
Investor Zrównoważony FIO
|
PLN |
867,56 |
1,62% |
0,85% |
0,76% |
14,78% |
22,73% |
06.05.2024 |
|
Investor Obligacji FIO
|
PLN |
349,48 |
0,36% |
0,51% |
-0,07% |
3,60% |
7,22% |
06.05.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
926,86 |
2,18% |
1,26% |
2,83% |
18,65% |
37,11% |
06.05.2024 |
|
Investor Akcji FIO
|
PLN |
378,96 |
2,95% |
0,88% |
-2,71% |
23,29% |
26,16% |
06.05.2024 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
|
PLN |
44,49 |
1,07% |
0,68% |
0,50% |
9,42% |
16,16% |
06.05.2024 |
|
Investor Quality
|
PLN |
261,22 |
2,29% |
1,14% |
-1,33% |
17,96% |
36,17% |
06.05.2024 |
|
Investor Dochodowy
|
PLN |
153,52 |
0,05% |
0,09% |
0,41% |
4,24% |
7,68% |
06.05.2024 |
|
Investor Indie i Chiny
|
PLN |
277,88 |
-0,04% |
1,71% |
6,11% |
6,28% |
4,79% |
06.05.2024 |
|
Investor BRIC
|
PLN |
89,92 |
1,07% |
1,93% |
2,80% |
8,17% |
10,64% |
06.05.2024 |
|
Investor Gold Otwarty
|
PLN |
203,70 |
0,12% |
-1,32% |
-0,15% |
14,46% |
9,05% |
06.05.2024 |
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
|
PLN |
87,80 |
0,97% |
0,76% |
-0,13% |
7,10% |
3,91% |
06.05.2024 |
|
Investor Rosja
|
PLN |
83,01 |
-36,04% |
-52,08% |
-56,55% |
-60,69% |
-52,88% |
28.02.2022 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek
|
PLN |
473,44 |
1,22% |
0,88% |
0,26% |
24,04% |
35,51% |
06.05.2024 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
81,70 |
2,21% |
1,42% |
-0,04% |
27,04% |
30,72% |
06.05.2024 |
|
Investor Turcja
|
PLN |
181,34 |
-0,02% |
1,50% |
7,13% |
17,19% |
36,51% |
06.05.2024 |
|
ESA Akcji Azjatyckich
|
PLN |
99,32 |
0,40% |
1,74% |
1,94% |
2,41% |
-2,71% |
06.05.2024 |
|
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
|
PLN |
128,59 |
2,77% |
1,58% |
0,59% |
20,48% |
27,73% |
06.05.2024 |
|
ESA Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
127,66 |
2,14% |
1,05% |
1,80% |
18,24% |
10,28% |
06.05.2024 |
|
Akcji Globalnych
|
PLN |
122,33 |
0,83% |
0,03% |
0,36% |
12,09% |
14,58% |
06.05.2024 |
|
ESA Globalnych Papierów Dłużnych
|
PLN |
106,23 |
0,63% |
0,69% |
-0,33% |
4,45% |
4,68% |
06.05.2024 |
|
ESA Globalnych Zasobów
|
PLN |
67,62 |
0,93% |
-2,91% |
1,26% |
19,28% |
-4,44% |
06.05.2024 |
|
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
|
PLN |
85,09 |
1,49% |
2,08% |
-1,32% |
5,37% |
-3,57% |
06.05.2024 |
|
ESA Małych Spółek Amerykańskich
|
PLN |
177,04 |
2,61% |
2,91% |
-0,14% |
15,58% |
17,72% |
06.05.2024 |
|
ESA Okazji Rynkowych
|
PLN |
142,29 |
1,27% |
1,14% |
0,69% |
10,35% |
15,36% |
06.05.2024 |
|
ESA Stabilny
|
PLN |
120,46 |
1,28% |
0,86% |
2,12% |
10,26% |
15,09% |
06.05.2024 |
|
BNPP Akcji
|
PLN |
144,89 |
0,75% |
-1,38% |
-6,64% |
-10,03% |
-24,75% |
07.09.2022 |
|
BNPP Papierów Dłużnych
|
PLN |
117,56 |
0,03% |
0,17% |
0,56% |
-5,13% |
-15,83% |
07.09.2022 |
|
BNPP Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
135,69 |
0,43% |
0,04% |
-2,55% |
-6,59% |
-18,10% |
07.09.2022 |
|
|
GAMMA
|
PLN |
265,12 |
0,00% |
0,05% |
0,33% |
1,38% |
-1,53% |
09.09.2022 |
|
|
NN Zrównoważony
|
PLN |
450,90 |
1,46% |
0,95% |
1,68% |
10,60% |
20,33% |
06.05.2024 |
|
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
|
PLN |
525,28 |
2,69% |
1,53% |
3,59% |
19,47% |
40,66% |
06.05.2024 |
|
NN Akcji
|
PLN |
483,39 |
2,32% |
1,26% |
3,21% |
17,60% |
33,93% |
06.05.2024 |
|
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
89,70 |
1,21% |
1,15% |
2,36% |
18,92% |
8,28% |
06.05.2024 |
|
NN Konserwatywny Plus
|
PLN |
133,32 |
0,04% |
0,09% |
0,38% |
2,96% |
6,26% |
06.05.2024 |
|
NN Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
332,70 |
0,99% |
0,76% |
1,00% |
7,18% |
13,85% |
06.05.2024 |
|
NN Europejski Spółek Dywidendowych
|
PLN |
245,33 |
0,59% |
0,17% |
2,22% |
11,44% |
7,06% |
06.05.2024 |
|
NN Globalny Długu Korporacyjnego
|
PLN |
204,27 |
0,54% |
0,73% |
0,46% |
6,39% |
8,70% |
06.05.2024 |
|
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
|
PLN |
170,66 |
-1,86% |
0,48% |
-1,16% |
-7,12% |
-4,80% |
06.05.2024 |
|
NN Konserwatywny
|
PLN |
310,13 |
0,05% |
0,09% |
0,43% |
3,46% |
6,98% |
06.05.2024 |
|
NN Globalny Spółek Dywidendowych
|
PLN |
374,81 |
0,42% |
-0,15% |
0,19% |
11,80% |
14,76% |
06.05.2024 |
|
NN Japonia
|
PLN |
364,75 |
-0,02% |
0,99% |
-0,76% |
18,02% |
35,96% |
06.05.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
159,91 |
0,04% |
0,09% |
0,35% |
3,99% |
6,96% |
06.05.2024 |
|
NN Nowej Azji
|
PLN |
218,73 |
1,74% |
-0,70% |
0,08% |
-1,17% |
1,71% |
06.05.2024 |
|
NN Obligacji
|
PLN |
352,74 |
0,33% |
0,51% |
-0,18% |
1,86% |
5,09% |
06.05.2024 |
|
NN FIO Obligacji 2
|
PLN |
319,65 |
0,18% |
2,00% |
-0,65% |
5,27% |
4,09% |
09.03.2023 |
|
NN Obligacji Rynków Wschodzących
|
PLN |
81,26 |
1,09% |
1,40% |
-0,77% |
1,92% |
1,92% |
06.05.2024 |
|
NN Pakiet Dynamiczny
|
PLN |
127,94 |
0,31% |
0,27% |
0,04% |
9,84% |
16,96% |
06.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2020
|
PLN |
145,51 |
0,35% |
0,37% |
-0,12% |
3,13% |
5,82% |
06.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2025
|
PLN |
154,01 |
0,69% |
0,57% |
-0,26% |
3,86% |
7,00% |
06.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2030
|
PLN |
158,34 |
0,82% |
0,57% |
-0,15% |
5,74% |
9,06% |
06.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2035
|
PLN |
160,40 |
0,93% |
0,58% |
-0,08% |
7,15% |
10,83% |
06.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2040
|
PLN |
159,74 |
0,99% |
0,59% |
-0,04% |
8,03% |
11,82% |
06.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2045
|
PLN |
161,55 |
1,07% |
0,60% |
0,01% |
9,00% |
13,05% |
06.05.2024 |
|
NN Pakiet Ostrożny
|
PLN |
125,04 |
0,13% |
0,14% |
0,27% |
4,61% |
7,47% |
06.05.2024 |
|
NN Pakiet Umiarkowany
|
PLN |
124,02 |
0,31% |
0,30% |
-0,17% |
6,97% |
12,16% |
06.05.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
|
PLN |
143,53 |
0,56% |
0,99% |
1,90% |
16,50% |
21,42% |
06.05.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych USA
|
PLN |
333,31 |
1,87% |
0,37% |
-2,17% |
14,34% |
21,19% |
06.05.2024 |
|
NN Średnich i Małych Spółek
|
PLN |
369,72 |
1,25% |
0,98% |
0,68% |
18,62% |
31,38% |
06.05.2024 |
|
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
248,15 |
2,37% |
1,39% |
3,84% |
19,15% |
35,93% |
06.05.2024 |
|
NN Stabilny Gobalnej Alokacji
|
PLN |
137,31 |
0,69% |
0,49% |
0,11% |
7,06% |
7,84% |
06.05.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus
|
PLN |
126,05 |
0,10% |
0,16% |
0,32% |
4,23% |
7,01% |
06.05.2024 |
|
Investor Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
84,53 |
0,74% |
-1,37% |
-1,07% |
-0,42% |
7,65% |
06.05.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
144,18 |
3,22% |
1,76% |
-1,85% |
22,19% |
18,04% |
06.05.2024 |
|
Investor Property FIZ
|
PLN |
1 024,39 |
-0,92% |
-0,92% |
-0,92% |
3,88% |
6,19% |
30.04.2024 |
|
Investor Central and Eastern Europe FIZ
|
PLN |
534,07 |
0,90% |
0,90% |
0,90% |
14,76% |
24,90% |
30.04.2024 |
|
Investor Gold FIZ
|
PLN |
1 892,61 |
3,13% |
3,13% |
3,13% |
13,22% |
10,90% |
30.04.2024 |
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu
|
PLN |
114,36 |
0,16% |
0,23% |
0,53% |
5,48% |
8,84% |
06.05.2024 |
|
Investor Niemcy
|
PLN |
264,18 |
1,16% |
-0,03% |
-0,66% |
14,31% |
7,63% |
06.05.2024 |
|
Investor Nowych Technologii
|
PLN |
185,59 |
3,25% |
1,12% |
-2,16% |
19,56% |
19,84% |
06.05.2024 |
|
Investor Akumulacji Kapitału
|
PLN |
105,24 |
0,63% |
0,55% |
0,07% |
5,37% |
6,24% |
06.05.2024 |
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
|
PLN |
100,32 |
1,69% |
0,21% |
-1,11% |
17,02% |
14,35% |
06.05.2024 |
|
Investor Oszczędnościowy
|
PLN |
300,24 |
0,07% |
0,14% |
0,39% |
4,60% |
8,47% |
06.05.2024 |
|
Ipopema Akcji
|
PLN |
228,49 |
1,96% |
1,51% |
2,34% |
19,90% |
33,91% |
06.05.2024 |
|
Ipopema Dłużny
|
PLN |
114,81 |
0,24% |
0,43% |
0,03% |
3,22% |
8,26% |
06.05.2024 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów
|
PLN |
98,84 |
-0,69% |
-3,21% |
-4,58% |
-3,95% |
-25,00% |
11.08.2023 |
|
Ipopema Konserwatywny
|
PLN |
133,44 |
0,22% |
0,29% |
0,36% |
5,19% |
11,33% |
06.05.2024 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji
|
PLN |
173,40 |
1,09% |
0,95% |
2,28% |
11,82% |
18,34% |
06.05.2024 |
|
Ipopema m-INDEKS FIO
|
PLN |
210,48 |
0,00% |
-0,07% |
2,81% |
17,15% |
32,43% |
21.12.2023 |
|
Ipopema Emerytura Plus
|
PLN |
175,62 |
1,37% |
1,11% |
1,68% |
10,46% |
19,94% |
06.05.2024 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
|
PLN |
166,94 |
0,67% |
-1,10% |
0,60% |
12,84% |
2,59% |
06.05.2024 |
|
Ipopema Obligacji
|
PLN |
140,10 |
0,49% |
0,64% |
0,06% |
5,73% |
12,42% |
06.05.2024 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
120,26 |
0,23% |
0,31% |
0,34% |
5,33% |
11,79% |
06.05.2024 |
|
Ipopema Short Equity
|
PLN |
59,89 |
1,05% |
0,74% |
-1,40% |
-0,28% |
-8,77% |
06.05.2024 |
|
SIGMA Obligacji Plus
|
PLN |
96,48 |
-0,36% |
-2,70% |
-8,25% |
-9,88% |
-10,96% |
08.06.2022 |
|
ESA Akcji
|
PLN |
467,72 |
3,24% |
1,93% |
6,06% |
25,57% |
37,58% |
06.05.2024 |
|
ESA Obligacji
|
PLN |
310,87 |
0,54% |
0,74% |
-0,19% |
3,41% |
8,75% |
06.05.2024 |
|
ESA Oszczędnościowy
|
PLN |
325,50 |
0,02% |
0,07% |
0,39% |
4,79% |
8,99% |
06.05.2024 |
|
ESA Senior FIO
|
PLN |
346,61 |
1,11% |
0,81% |
1,72% |
8,81% |
16,53% |
06.05.2024 |
|
ESA Strateg
|
PLN |
198,75 |
1,82% |
1,83% |
0,97% |
18,09% |
-2,75% |
06.05.2024 |
|
CA Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
321,43 |
0,90% |
0,80% |
0,89% |
6,96% |
13,89% |
06.05.2024 |
|
CA Akcyjny
|
PLN |
234,88 |
2,44% |
1,38% |
4,04% |
19,55% |
36,93% |
06.05.2024 |
|
CA Dynamiczny Polski
|
PLN |
284,87 |
1,54% |
1,07% |
2,11% |
12,50% |
23,89% |
06.05.2024 |
|
CA Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
152,54 |
0,09% |
0,13% |
0,32% |
3,79% |
7,48% |
06.05.2024 |
|
Millennium Akcji
|
PLN |
291,35 |
2,44% |
1,47% |
3,07% |
19,66% |
35,92% |
06.05.2024 |
|
Millennium Multistrategia
|
PLN |
179,82 |
1,49% |
1,14% |
1,20% |
11,57% |
14,61% |
06.05.2024 |
|
Millennium Top Sectors
|
PLN |
108,55 |
1,76% |
1,46% |
-0,01% |
17,02% |
22,25% |
06.05.2024 |
|
Millennium Plan Aktywny
|
PLN |
216,94 |
1,46% |
0,67% |
-0,41% |
15,57% |
20,36% |
06.05.2024 |
|
Millennium Plan Wyważony
|
PLN |
215,12 |
0,73% |
0,46% |
-0,74% |
7,84% |
6,41% |
06.05.2024 |
|
|
Millennium Instrumentów Dłużnych
|
PLN |
112,93 |
0,44% |
0,67% |
-0,24% |
2,56% |
5,80% |
06.05.2024 |
|
|
Millennium Plan Spokojny
|
PLN |
102,36 |
0,65% |
0,63% |
-0,52% |
5,55% |
3,09% |
06.05.2024 |
|
Millennium Dynamicznych Spółek
|
PLN |
164,97 |
1,71% |
1,31% |
2,41% |
19,09% |
33,28% |
06.05.2024 |
|
Millennium Obligacji Globalnych
|
PLN |
148,15 |
0,50% |
0,58% |
-0,10% |
4,82% |
4,28% |
06.05.2024 |
|
Millennium Obligacji Klasyczny
|
PLN |
207,06 |
0,13% |
0,17% |
0,24% |
3,40% |
5,94% |
06.05.2024 |
|
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
173,92 |
1,13% |
0,78% |
1,24% |
6,99% |
13,99% |
06.05.2024 |
|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
|
PLN |
206,96 |
1,68% |
1,00% |
1,64% |
10,40% |
18,94% |
06.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2050
|
PLN |
127,63 |
1,12% |
0,58% |
0,05% |
9,86% |
13,98% |
06.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2055
|
PLN |
130,33 |
1,18% |
0,59% |
0,09% |
10,82% |
15,22% |
06.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Polskich
|
PLN |
206,85 |
2,30% |
1,35% |
3,84% |
18,25% |
38,94% |
06.05.2024 |
|
Noble Fund Africa and Frontier
|
PLN |
47,60 |
0,34% |
0,27% |
-0,04% |
5,52% |
8,26% |
06.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Amerykańskich
|
PLN |
153,33 |
2,30% |
1,42% |
-0,31% |
16,56% |
23,52% |
06.05.2024 |
|
Noble Fund Stabilny
|
PLN |
146,88 |
1,23% |
1,19% |
1,12% |
9,78% |
15,23% |
06.05.2024 |
|
Noble Fund Emerytalny
|
PLN |
128,21 |
0,89% |
0,94% |
0,46% |
6,42% |
10,77% |
06.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji MIŚS
|
PLN |
129,20 |
1,46% |
1,31% |
1,72% |
14,62% |
22,43% |
06.05.2024 |
|
Noble Fund Obligacji
|
PLN |
102,84 |
0,36% |
0,58% |
-0,17% |
2,35% |
5,94% |
06.05.2024 |
|
Noble Fund Konserwatywny
|
PLN |
160,71 |
0,11% |
0,19% |
0,36% |
5,10% |
9,04% |
06.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Europejskich
|
PLN |
195,38 |
0,80% |
-0,05% |
0,84% |
14,21% |
11,21% |
06.05.2024 |
|
Novo Aktywnej Alokacji
|
PLN |
61,64 |
1,28% |
-3,05% |
-1,17% |
8,05% |
-5,46% |
05.05.2023 |
|
Novo Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
91,24 |
0,00% |
0,32% |
-0,44% |
-8,60% |
-19,55% |
03.01.2023 |
|
Opera Alfa-plus.pl
|
PLN |
15,14 |
2,23% |
1,75% |
8,84% |
23,49% |
-3,07% |
28.04.2023 |
|
Opera Subfundusz Avista.pl
|
PLN |
15,93 |
0,57% |
1,01% |
1,08% |
15,02% |
9,71% |
05.05.2023 |
|
Opera Avista-plus.pl
|
PLN |
12,12 |
0,00% |
0,00% |
1,00% |
7,16% |
-9,15% |
29.12.2022 |
|
Opera Subfundusz Equilibrium.pl
|
PLN |
8,48 |
1,07% |
2,42% |
1,68% |
-5,67% |
-3,53% |
30.12.2022 |
|
NGO SFIO
|
PLN |
10,29 |
-2,92% |
-2,92% |
-4,99% |
3,63% |
-8,21% |
04.05.2023 |
|
Opera Subfundusz Pecunia.pl
|
PLN |
11,99 |
0,17% |
0,42% |
0,67% |
7,44% |
7,25% |
05.05.2023 |
|
Opera Tutus-plus
|
PLN |
12,48 |
-0,16% |
0,73% |
1,63% |
14,92% |
10,44% |
28.04.2023 |
|
Opera Universa.pl
|
PLN |
4,64 |
1,31% |
-0,64% |
3,80% |
16,58% |
-9,38% |
05.05.2023 |
|
Opera Beta-plus.pl
|
PLN |
3,84 |
1,32% |
0,79% |
5,21% |
12,28% |
-11,11% |
28.04.2023 |
|
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
11,84 |
0,59% |
0,94% |
-0,17% |
1,98% |
7,44% |
06.05.2024 |
|
Pekao Megatrendy
|
PLN |
16,47 |
2,36% |
1,17% |
-0,48% |
17,22% |
23,93% |
06.05.2024 |
|
Pekao Dochodu USD
|
USD |
12,15 |
-0,57% |
-0,25% |
2,02% |
1,93% |
3,58% |
06.05.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
|
PLN |
15,83 |
1,74% |
1,02% |
-0,06% |
14,63% |
18,22% |
06.05.2024 |
|
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
|
PLN |
19,61 |
2,62% |
1,45% |
3,37% |
18,13% |
34,68% |
06.05.2024 |
|
Pekao Dynamicznych Spółek
|
PLN |
35,36 |
1,55% |
1,14% |
1,55% |
18,06% |
32,24% |
06.05.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej
|
PLN |
25,95 |
1,17% |
0,78% |
-0,19% |
10,61% |
13,27% |
06.05.2024 |
|
Pekao Spokojna Inwestycja
|
PLN |
15,17 |
0,07% |
0,07% |
0,53% |
4,19% |
7,21% |
06.05.2024 |
|
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
15,76 |
1,16% |
0,83% |
-0,76% |
13,30% |
12,49% |
06.05.2024 |
|
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
12,31 |
0,00% |
-0,08% |
0,00% |
6,40% |
4,94% |
06.05.2024 |
|
Pekao Akcji Europejskich
|
PLN |
61,28 |
0,69% |
0,25% |
1,06% |
9,37% |
0,08% |
06.05.2024 |
|
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
|
PLN |
7,44 |
-1,85% |
-3,25% |
-1,46% |
-8,03% |
-3,50% |
21.09.2023 |
|
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
6,69 |
1,36% |
1,52% |
1,36% |
8,43% |
6,19% |
06.05.2024 |
|
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
|
PLN |
12,30 |
1,32% |
0,24% |
1,07% |
10,71% |
6,96% |
06.05.2024 |
|
Pekao Zrównoważony
|
PLN |
159,89 |
1,85% |
1,13% |
1,94% |
12,31% |
21,61% |
06.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Plus
|
PLN |
66,93 |
0,33% |
0,54% |
0,16% |
3,38% |
7,60% |
06.05.2024 |
|
Pekao Akcji Polskich
|
PLN |
22,67 |
-1,00% |
-1,99% |
8,78% |
-11,93% |
1,93% |
07.04.2022 |
|
Pekao Akcji Amerykańskich
|
PLN |
198,42 |
1,21% |
0,62% |
0,86% |
12,86% |
17,53% |
06.05.2024 |
|
Pekao Konserwatywny
|
PLN |
242,66 |
-0,03% |
0,03% |
0,53% |
5,23% |
8,63% |
06.05.2024 |
|
Pekao Kompas
|
PLN |
15,47 |
0,72% |
0,52% |
0,72% |
4,67% |
6,76% |
06.05.2024 |
|
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
|
PLN |
11,34 |
-0,09% |
3,66% |
-12,97% |
-16,86% |
-1,65% |
03.03.2022 |
|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
|
PLN |
80,96 |
0,06% |
0,47% |
1,52% |
4,24% |
3,60% |
06.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Europejskich Plus
|
PLN |
41,53 |
0,34% |
0,63% |
0,70% |
2,16% |
0,46% |
06.05.2024 |
|
Pekao Obligacji i Dochodu
|
PLN |
12,94 |
0,54% |
0,70% |
0,23% |
6,59% |
9,38% |
06.05.2024 |
|
Pekao Konserwatywny Plus
|
PLN |
14,32 |
-0,14% |
0,00% |
0,56% |
6,71% |
10,07% |
06.05.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
|
PLN |
14,67 |
2,88% |
2,88% |
4,94% |
4,71% |
-0,27% |
06.05.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
|
PLN |
16,37 |
0,00% |
-0,79% |
-1,56% |
-5,59% |
-15,44% |
17.02.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
|
PLN |
13,87 |
0,87% |
0,65% |
-0,14% |
8,61% |
10,78% |
06.05.2024 |
|
Pekao Surowców i Energii
|
PLN |
7,57 |
0,53% |
-1,43% |
-0,92% |
-0,92% |
1,88% |
06.05.2024 |
|
Pekao Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
13,06 |
0,38% |
0,23% |
0,38% |
4,56% |
8,02% |
06.05.2024 |
|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
74,92 |
0,88% |
0,71% |
1,20% |
8,99% |
10,65% |
06.05.2024 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,66 |
-0,44% |
-2,08% |
-2,85% |
-5,79% |
0,81% |
24.02.2022 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
|
PLN |
12,67 |
0,40% |
1,69% |
6,20% |
-5,87% |
-5,59% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,54 |
-0,22% |
-0,29% |
-0,73% |
-2,45% |
-3,35% |
05.05.2022 |
|
Pekao Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
254,89 |
1,10% |
0,87% |
1,10% |
8,32% |
16,79% |
06.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Strategicznych
|
PLN |
19,24 |
0,58% |
0,89% |
-0,05% |
5,60% |
4,40% |
06.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
|
PLN |
168,60 |
0,41% |
0,69% |
0,16% |
4,19% |
8,63% |
06.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
|
PLN |
14,40 |
0,49% |
0,77% |
0,14% |
3,60% |
8,11% |
06.05.2024 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji
|
PLN |
12,46 |
0,00% |
0,08% |
0,32% |
0,24% |
-5,10% |
08.09.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
205,05 |
2,35% |
1,07% |
-0,52% |
18,23% |
25,20% |
06.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
|
PLN |
130,67 |
2,73% |
1,41% |
3,44% |
18,77% |
39,14% |
06.05.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Europejskiego
|
PLN |
172,52 |
1,49% |
-0,20% |
-0,12% |
21,16% |
18,55% |
06.05.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Japońskiego
|
PLN |
162,16 |
1,15% |
0,98% |
1,21% |
17,86% |
36,37% |
06.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
94,81 |
1,13% |
1,72% |
2,01% |
11,25% |
9,95% |
06.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Złota
|
PLN |
178,21 |
1,47% |
-2,07% |
0,49% |
14,16% |
-4,65% |
06.05.2024 |
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
PLN |
457,71 |
2,52% |
1,00% |
-0,42% |
18,41% |
26,55% |
06.05.2024 |
|
PKO Bursztynowy
|
PLN |
10,70 |
0,38% |
0,28% |
0,28% |
3,18% |
7,97% |
06.05.2024 |
|
PKO Zrównoważony FIO
|
PLN |
121,26 |
-0,04% |
1,29% |
-5,88% |
-7,49% |
-20,09% |
14.09.2022 |
|
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
164,86 |
0,26% |
0,10% |
0,05% |
3,37% |
7,07% |
06.05.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych
|
PLN |
2 381,48 |
0,11% |
0,17% |
0,35% |
3,40% |
7,16% |
06.05.2024 |
|
PKO Akcji Plus
|
PLN |
124,03 |
2,23% |
1,07% |
2,53% |
17,59% |
36,70% |
06.05.2024 |
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
379,09 |
0,93% |
0,52% |
-0,26% |
15,82% |
27,96% |
06.05.2024 |
|
PKO Akcji Nowa Europa FIO
|
PLN |
69,44 |
-1,57% |
-1,36% |
-5,19% |
-44,55% |
-42,04% |
22.06.2022 |
|
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
|
PLN |
216,89 |
0,34% |
0,53% |
-0,02% |
2,49% |
7,99% |
06.05.2024 |
|
PKO Papierów Dłużnych Plus
|
PLN |
152,47 |
-0,92% |
-3,00% |
-1,84% |
-3,97% |
-13,30% |
29.09.2022 |
|
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
|
PLN |
176,21 |
0,57% |
-0,61% |
0,95% |
14,07% |
16,33% |
06.05.2024 |
|
PKO Diamentowy
|
PLN |
11,54 |
1,94% |
1,05% |
0,87% |
14,37% |
22,64% |
06.05.2024 |
|
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
|
PLN |
301,20 |
1,34% |
-0,82% |
-2,28% |
8,66% |
-2,67% |
06.05.2024 |
|
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
|
PLN |
141,00 |
1,46% |
0,82% |
1,39% |
16,65% |
11,61% |
06.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
|
PLN |
12,24 |
0,33% |
0,49% |
0,00% |
2,00% |
6,81% |
06.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
|
PLN |
13,23 |
0,68% |
0,53% |
0,30% |
3,60% |
8,80% |
06.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
|
PLN |
14,14 |
1,29% |
0,78% |
1,07% |
7,20% |
14,77% |
06.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
|
PLN |
16,64 |
1,77% |
0,97% |
1,53% |
9,98% |
19,45% |
06.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
|
PLN |
17,69 |
2,43% |
1,14% |
2,14% |
13,91% |
25,73% |
06.05.2024 |
|
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
|
PLN |
138,95 |
1,82% |
0,92% |
0,29% |
22,22% |
16,75% |
06.05.2024 |
|
PKO Medycyny i Demografii Globalny
|
PLN |
161,88 |
0,79% |
0,72% |
-0,38% |
10,65% |
6,47% |
06.05.2024 |
|
PKO Obligacji Rynku Polskiego
|
PLN |
95,98 |
-0,01% |
-1,00% |
- |
- |
- |
13.10.2021 |
|
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
|
USD |
106,92 |
-0,47% |
-0,04% |
1,39% |
-2,36% |
-4,38% |
06.05.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio
|
PLN |
11,29 |
0,36% |
0,00% |
-2,34% |
-4,32% |
-4,81% |
16.03.2022 |
|
PKO Rubinowy
|
PLN |
10,99 |
1,20% |
0,83% |
0,37% |
7,64% |
12,72% |
06.05.2024 |
|
PKO Surowców Globalny
|
PLN |
244,83 |
1,02% |
-1,75% |
-0,93% |
8,40% |
11,65% |
06.05.2024 |
|
PKO Szafirowy
|
PLN |
10,65 |
0,76% |
0,57% |
0,38% |
5,24% |
9,79% |
06.05.2024 |
|
PKO Szmaragdowy
|
PLN |
11,38 |
1,52% |
0,80% |
0,80% |
10,59% |
17,32% |
06.05.2024 |
|
PZU Akcji Polskich
|
PLN |
89,04 |
2,72% |
1,57% |
3,87% |
22,93% |
41,83% |
06.05.2024 |
|
PZU SEJF Plus
|
PLN |
78,61 |
0,11% |
0,13% |
0,33% |
4,94% |
9,65% |
06.05.2024 |
|
PZU Dłużny Aktywny
|
PLN |
56,21 |
0,43% |
0,45% |
-0,11% |
2,93% |
6,82% |
06.05.2024 |
|
PZU SFIO UNIVERSUM
|
PLN |
1 233,04 |
0,54% |
0,56% |
0,13% |
2,09% |
3,43% |
06.05.2024 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
63,28 |
0,24% |
0,27% |
0,11% |
6,66% |
11,39% |
06.05.2024 |
|
PZU Oszczędnościowy
|
PLN |
92,94 |
0,14% |
0,20% |
0,38% |
4,92% |
9,56% |
06.05.2024 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK
|
PLN |
101,32 |
2,59% |
1,34% |
3,36% |
23,04% |
43,35% |
06.05.2024 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
|
PLN |
137,76 |
1,25% |
0,86% |
1,20% |
10,61% |
20,03% |
06.05.2024 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
68,81 |
2,35% |
1,58% |
2,64% |
25,38% |
37,59% |
06.05.2024 |
|
PZU Akcji NOWA EUROPA
|
PLN |
63,36 |
0,97% |
0,75% |
0,36% |
12,20% |
16,92% |
06.05.2024 |
|
PZU Medyczny
|
PLN |
96,03 |
0,49% |
0,56% |
-0,14% |
11,70% |
7,95% |
06.05.2024 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku
|
PLN |
67,19 |
0,07% |
0,10% |
0,34% |
3,78% |
7,62% |
06.05.2024 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
PLN |
179,87 |
0,36% |
0,50% |
0,02% |
3,73% |
8,43% |
06.05.2024 |
|
PZU ZRÓWNOWAŻONY
|
PLN |
89,75 |
2,38% |
1,47% |
2,01% |
19,84% |
32,65% |
06.05.2024 |
|
Quercus Agresywny
|
PLN |
369,27 |
2,34% |
1,57% |
3,83% |
20,98% |
39,71% |
06.05.2024 |
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
91,23 |
0,10% |
0,14% |
0,46% |
5,50% |
10,64% |
06.05.2024 |
|
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału
|
PLN |
185,08 |
0,10% |
0,15% |
0,45% |
5,05% |
11,15% |
06.05.2024 |
|
Quercus Obligacji Skarbowyc
|
PLN |
75,79 |
0,33% |
0,41% |
0,01% |
3,50% |
7,14% |
06.05.2024 |
|
Quercus Global Balanced
|
PLN |
155,10 |
1,37% |
1,23% |
1,44% |
15,91% |
20,03% |
06.05.2024 |
|
Quercus Global Growth
|
PLN |
178,66 |
3,06% |
2,38% |
1,16% |
27,26% |
41,29% |
06.05.2024 |
|
Quercus Gold
|
PLN |
79,26 |
0,89% |
-1,09% |
-0,13% |
16,20% |
13,68% |
06.05.2024 |
|
Quercus lev
|
PLN |
58,93 |
5,86% |
2,67% |
7,40% |
29,43% |
61,54% |
06.05.2024 |
|
Quercus Multistrategy FIZ
|
PLN |
1 955,17 |
-0,19% |
-0,19% |
-0,24% |
12,99% |
20,44% |
30.04.2024 |
|
Quercus short
|
PLN |
48,82 |
-2,85% |
-1,25% |
-3,54% |
-10,73% |
-19,31% |
06.05.2024 |
|
Quercus Stabilny
|
PLN |
142,91 |
0,58% |
0,80% |
1,32% |
7,25% |
13,90% |
06.05.2024 |
|
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO
|
PLN |
142,80 |
0,28% |
-1,66% |
4,85% |
22,62% |
3,75% |
05.05.2023 |
|
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
|
PLN |
223,08 |
0,30% |
0,61% |
0,42% |
8,23% |
6,71% |
05.05.2023 |
|
Novo Akcji FIO
|
PLN |
113,58 |
0,34% |
-1,54% |
6,93% |
23,32% |
-3,15% |
05.05.2023 |
|
Novo Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
159,43 |
0,45% |
-0,87% |
3,63% |
21,42% |
5,62% |
05.05.2023 |
|
Novo Papierów Dłużnych FIO
|
PLN |
173,38 |
0,25% |
0,47% |
0,48% |
11,33% |
9,55% |
05.05.2023 |
|
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
|
PLN |
139,73 |
0,27% |
0,61% |
1,28% |
13,04% |
10,89% |
05.05.2023 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
|
PLN |
137,15 |
0,29% |
0,83% |
2,06% |
6,09% |
3,34% |
06.05.2024 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond
|
PLN |
121,04 |
-0,88% |
-1,61% |
-0,91% |
2,02% |
6,45% |
26.09.2023 |
|
Skarbiec Subfundusz III FILAR
|
PLN |
200,51 |
1,52% |
1,05% |
1,42% |
10,60% |
20,43% |
06.05.2024 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
|
PLN |
37,09 |
0,35% |
0,82% |
-0,13% |
1,34% |
5,16% |
06.05.2024 |
|
Skarbiec Konserwatywny
|
PLN |
387,16 |
0,13% |
0,25% |
0,19% |
2,31% |
5,82% |
06.05.2024 |
|
Skarbiec Akcja
|
PLN |
418,88 |
3,16% |
2,25% |
6,08% |
19,46% |
32,04% |
06.05.2024 |
|
Skarbiec Obligacja
|
PLN |
321,51 |
0,33% |
0,56% |
-0,24% |
1,63% |
5,13% |
06.05.2024 |
|
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
|
PLN |
140,26 |
0,49% |
0,70% |
0,42% |
5,08% |
7,26% |
06.05.2024 |
|
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
247,36 |
2,39% |
1,43% |
3,55% |
30,46% |
47,64% |
06.05.2024 |
|
Skarbiec Market Neutral
|
PLN |
117,86 |
0,76% |
0,78% |
3,57% |
4,18% |
1,20% |
06.05.2024 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych
|
PLN |
54,26 |
1,33% |
-1,27% |
0,13% |
2,69% |
3,12% |
06.05.2024 |
|
Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych
|
PLN |
167,67 |
3,98% |
1,03% |
-3,01% |
38,01% |
52,77% |
06.05.2024 |
|
Skarbiec Waga
|
PLN |
212,60 |
-0,22% |
1,53% |
-0,34% |
10,73% |
-9,52% |
09.03.2023 |
|
Skarbiec Market Opportunities
|
PLN |
169,20 |
2,17% |
1,52% |
2,98% |
14,60% |
10,60% |
06.05.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Akcji
|
PLN |
224,43 |
-0,32% |
-0,04% |
-0,36% |
18,98% |
30,80% |
06.05.2024 |
|
Skarbiec Top Brands
|
PLN |
273,87 |
3,16% |
2,47% |
-1,18% |
16,33% |
15,81% |
06.05.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
|
PLN |
228,54 |
-0,10% |
0,11% |
-0,28% |
8,89% |
16,23% |
06.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz A
|
PLN |
283,74 |
-0,59% |
-0,11% |
-2,42% |
2,49% |
-11,53% |
06.05.2024 |
|
Superfund Silver
|
PLN |
316,17 |
-1,69% |
-8,16% |
-8,11% |
19,41% |
-10,26% |
06.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz B
|
PLN |
572,84 |
-1,60% |
-5,67% |
-5,26% |
9,50% |
-5,77% |
06.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz C
|
PLN |
487,95 |
0,97% |
0,63% |
-0,41% |
5,21% |
7,36% |
06.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture
|
PLN |
497,47 |
-1,27% |
-6,94% |
-5,21% |
22,64% |
0,80% |
06.05.2024 |
|
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
|
PLN |
2 059,56 |
-0,01% |
0,06% |
0,27% |
4,57% |
9,48% |
06.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. Standardowa
|
PLN |
49,24 |
-1,72% |
-8,22% |
-8,10% |
19,17% |
-10,08% |
06.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. Internetowa
|
PLN |
50,05 |
-1,73% |
-8,23% |
-8,10% |
19,14% |
-10,08% |
06.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. PSI
|
PLN |
50,15 |
-1,72% |
-8,22% |
-8,08% |
19,21% |
-9,98% |
06.05.2024 |
|
Generali Akcje Value
|
PLN |
126,92 |
1,02% |
-1,19% |
-3,68% |
11,51% |
14,90% |
06.05.2024 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
182,32 |
1,40% |
0,79% |
1,26% |
22,74% |
36,07% |
06.05.2024 |
|
Generali Akcji Europejskich
|
PLN |
167,17 |
1,35% |
0,13% |
-0,33% |
12,86% |
6,44% |
06.05.2024 |
|
Generali Aktywny Dochodowy
|
PLN |
125,82 |
0,14% |
0,20% |
0,38% |
5,17% |
9,43% |
06.05.2024 |
|
Generali Akcji Amerykańskich
|
PLN |
210,04 |
0,70% |
1,15% |
2,75% |
19,97% |
28,25% |
06.05.2024 |
|
Generali Surowców
|
PLN |
54,64 |
0,98% |
-1,10% |
-0,47% |
0,04% |
3,25% |
06.05.2024 |
|
Generali Dolar
|
USD |
43,88 |
0,21% |
0,34% |
0,18% |
2,12% |
2,24% |
06.05.2024 |
|
Generali Złota
|
PLN |
152,34 |
-0,20% |
-1,72% |
-0,23% |
15,24% |
11,38% |
06.05.2024 |
|
Generali Euro
|
EUR |
1 214,61 |
0,09% |
0,12% |
0,21% |
3,15% |
5,60% |
06.05.2024 |
|
Generali Korona Zrównoważony
|
PLN |
431,84 |
1,63% |
0,94% |
1,67% |
12,98% |
25,61% |
06.05.2024 |
|
Generali Korona Dochodowy
|
PLN |
252,26 |
0,14% |
0,20% |
0,39% |
5,37% |
9,59% |
06.05.2024 |
|
Generali Korona Akcje
|
PLN |
310,61 |
2,59% |
1,36% |
3,83% |
17,87% |
36,78% |
06.05.2024 |
|
Generali Korona Obligacje
|
PLN |
354,18 |
0,40% |
0,61% |
-0,28% |
2,55% |
6,83% |
06.05.2024 |
|
Generali Oszczędnościowy
|
PLN |
146,46 |
0,11% |
0,16% |
0,47% |
5,12% |
10,49% |
06.05.2024 |
|
Generali Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
75,00 |
1,08% |
1,81% |
2,47% |
9,67% |
9,09% |
06.05.2024 |
|
SGB Dłużny
|
PLN |
1 110,94 |
0,27% |
0,40% |
-0,04% |
2,37% |
6,52% |
06.05.2024 |
|
SGB Bankowy
|
PLN |
1 370,25 |
0,14% |
0,19% |
0,44% |
6,19% |
11,32% |
06.05.2024 |
|
Generali Obligacje Aktywny
|
PLN |
146,80 |
0,60% |
0,88% |
-0,44% |
2,47% |
6,31% |
06.05.2024 |
|
Generali Profit Plus
|
PLN |
2 072,98 |
0,14% |
0,17% |
0,46% |
5,31% |
10,73% |
06.05.2024 |
|
Generali Stabilny Wzrost
|
PLN |
215,96 |
1,09% |
0,77% |
0,94% |
8,75% |
17,65% |
06.05.2024 |
|
Generali Konserwatywny
|
PLN |
129,45 |
0,05% |
0,10% |
0,43% |
3,41% |
6,93% |
06.05.2024 |
|