Agio Akcji Plus
|
PLN |
253,19 |
0,23% |
1,39% |
5,21% |
21,52% |
35,43% |
17.05.2024 |
|
|
Agio Subfundusz Kapitał
|
PLN |
1 817,12 |
0,12% |
0,12% |
0,58% |
2,68% |
8,10% |
15.05.2024 |
|
Agio Kapitał Plus
|
PLN |
150,50 |
0,04% |
0,13% |
0,47% |
3,39% |
7,49% |
17.05.2024 |
|
Agio Subfundusz Multistrategia
|
PLN |
2 304,53 |
2,65% |
2,65% |
6,87% |
29,50% |
38,79% |
15.05.2024 |
|
Agio Dochodowy PLUS
|
PLN |
116,86 |
0,01% |
0,09% |
0,33% |
2,79% |
6,11% |
17.05.2024 |
|
Agio Stabilny Plus
|
PLN |
141,09 |
0,13% |
0,81% |
2,10% |
9,35% |
16,60% |
17.05.2024 |
|
MetLife Akcji
|
PLN |
25,16 |
0,44% |
2,44% |
8,31% |
17,90% |
33,33% |
17.05.2024 |
|
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
|
PLN |
7,93 |
0,38% |
0,13% |
3,93% |
3,26% |
9,68% |
17.05.2024 |
|
MetLife Akcji Amerykańskich
|
PLN |
19,38 |
-0,36% |
0,89% |
4,25% |
14,61% |
24,07% |
17.05.2024 |
|
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
|
PLN |
12,09 |
0,75% |
3,25% |
11,84% |
13,41% |
11,43% |
17.05.2024 |
|
MetLife Akcji Europejskich
|
PLN |
14,79 |
-0,14% |
0,96% |
5,57% |
13,77% |
12,47% |
17.05.2024 |
|
MetLife Globalnych Innowacji
|
PLN |
15,84 |
-0,69% |
1,47% |
4,28% |
14,37% |
17,42% |
17.05.2024 |
|
MetLife Średnich Spółek
|
PLN |
15,89 |
0,00% |
1,92% |
6,43% |
24,33% |
40,12% |
17.05.2024 |
|
MetLife Multistrategia
|
PLN |
10,63 |
-0,19% |
0,66% |
2,41% |
7,27% |
7,92% |
17.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Skarbowych
|
PLN |
22,03 |
-0,09% |
0,14% |
0,82% |
2,23% |
6,89% |
17.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Światowych
|
PLN |
12,03 |
-0,33% |
0,33% |
1,18% |
3,62% |
2,56% |
17.05.2024 |
|
MetLife Ochrony Wzrostu
|
PLN |
9,38 |
0,11% |
0,64% |
1,85% |
6,35% |
12,07% |
17.05.2024 |
|
MetLife Aktywnej Alokacji
|
PLN |
12,22 |
0,16% |
1,41% |
3,21% |
11,60% |
22,57% |
17.05.2024 |
|
MetLife Konserwatywny
|
PLN |
20,25 |
0,00% |
0,05% |
0,30% |
3,58% |
7,31% |
17.05.2024 |
|
MetLife Akcji Polskich
|
PLN |
10,80 |
0,28% |
1,79% |
5,47% |
16,38% |
34,33% |
17.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Plus
|
PLN |
17,86 |
-0,11% |
-0,06% |
0,73% |
1,82% |
6,25% |
17.05.2024 |
|
MetLife Konserwatywny Plus
|
PLN |
18,04 |
0,00% |
0,11% |
0,33% |
3,44% |
6,81% |
17.05.2024 |
|
MetLife Akcji Nowa Europa
|
PLN |
12,81 |
0,39% |
1,67% |
7,56% |
17,74% |
35,56% |
17.05.2024 |
|
MetLife Akcji Małych Spółek
|
PLN |
16,50 |
-0,24% |
2,48% |
3,90% |
20,00% |
20,00% |
17.05.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
10,85 |
-0,37% |
1,02% |
4,83% |
13,02% |
15,43% |
17.05.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
8,51 |
0,47% |
2,28% |
8,13% |
11,97% |
11,83% |
17.05.2024 |
|
MetLife Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,53 |
0,00% |
0,69% |
2,86% |
7,26% |
16,52% |
17.05.2024 |
|
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
|
PLN |
17,82 |
0,39% |
1,60% |
7,28% |
17,31% |
32,99% |
17.05.2024 |
|
MetLife Zrównoważony Azjatycki
|
PLN |
13,75 |
-0,15% |
1,85% |
6,01% |
8,10% |
7,93% |
17.05.2024 |
|
ALFA SFIO
|
PLN |
3,37 |
0,30% |
0,30% |
0,90% |
3,06% |
1,81% |
07.09.2022 |
|
|
Alior Globalny Nowych Technologii
|
PLN |
77,53 |
0,25% |
1,00% |
5,35% |
9,47% |
6,69% |
17.05.2024 |
|
|
Alior Akcji
|
PLN |
122,23 |
0,01% |
2,40% |
6,14% |
14,21% |
25,25% |
17.05.2024 |
|
Alior Zrównoważony
|
PLN |
114,85 |
-0,05% |
1,18% |
3,19% |
8,84% |
15,86% |
17.05.2024 |
|
Alior Obligacji
|
PLN |
109,18 |
-0,05% |
0,00% |
0,54% |
5,18% |
9,63% |
17.05.2024 |
|
Alior Pieniężny
|
PLN |
123,96 |
0,00% |
0,09% |
0,44% |
3,84% |
8,04% |
17.05.2024 |
|
Allianz Akcji Globalnych
|
PLN |
176,44 |
-0,44% |
1,05% |
3,54% |
15,34% |
19,76% |
17.05.2024 |
|
Allianz Artificial Intelligence
|
PLN |
210,48 |
-0,26% |
2,27% |
4,42% |
18,32% |
34,80% |
17.05.2024 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
|
PLN |
172,04 |
0,03% |
1,58% |
4,65% |
12,91% |
26,78% |
17.05.2024 |
|
Allianz China A-Shares
|
PLN |
61,36 |
0,52% |
-0,08% |
2,52% |
0,51% |
-13,25% |
17.05.2024 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia
|
PLN |
123,81 |
-0,19% |
0,25% |
1,88% |
6,46% |
9,72% |
17.05.2024 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia
|
PLN |
193,74 |
-0,07% |
0,62% |
3,68% |
15,42% |
21,26% |
17.05.2024 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select
|
PLN |
177,00 |
-1,27% |
-0,15% |
1,34% |
16,08% |
13,89% |
17.05.2024 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
|
PLN |
130,75 |
-0,21% |
0,57% |
2,18% |
8,32% |
9,10% |
17.05.2024 |
|
Allianz India Equity
|
PLN |
178,22 |
1,94% |
4,85% |
7,58% |
22,03% |
33,93% |
17.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Plus
|
PLN |
204,67 |
-0,04% |
0,10% |
0,59% |
4,39% |
9,38% |
17.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych
|
PLN |
119,85 |
-1,01% |
1,15% |
1,83% |
-4,15% |
-5,23% |
17.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Globalnych
|
PLN |
121,09 |
-0,10% |
0,44% |
1,66% |
5,15% |
6,59% |
17.05.2024 |
|
Allianz Konserwatywny
|
PLN |
180,18 |
-0,02% |
0,05% |
0,52% |
3,17% |
7,39% |
17.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond
|
PLN |
101,58 |
0,08% |
1,34% |
3,90% |
3,83% |
6,71% |
17.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
|
PLN |
106,45 |
-0,17% |
0,71% |
2,25% |
9,11% |
10,08% |
17.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Global Bond
|
PLN |
105,26 |
-0,20% |
0,29% |
1,03% |
3,97% |
3,94% |
17.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
|
PLN |
125,46 |
0,00% |
0,26% |
1,82% |
6,12% |
9,74% |
17.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Income
|
PLN |
119,74 |
-0,06% |
0,44% |
1,85% |
4,88% |
6,72% |
17.05.2024 |
|
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
170,50 |
-0,05% |
0,91% |
2,85% |
8,66% |
19,72% |
17.05.2024 |
|
Allianz Trezor
|
PLN |
118,71 |
-0,01% |
0,09% |
0,41% |
3,42% |
7,02% |
17.05.2024 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
|
PLN |
151,92 |
-0,11% |
0,07% |
0,74% |
1,83% |
6,27% |
17.05.2024 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia
|
PLN |
158,69 |
-0,09% |
0,48% |
3,13% |
11,96% |
16,98% |
17.05.2024 |
|
Allianz Selektywny
|
PLN |
161,39 |
-0,14% |
2,78% |
7,32% |
16,33% |
27,21% |
17.05.2024 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth
|
PLN |
104,78 |
-0,09% |
0,03% |
1,72% |
5,64% |
7,86% |
17.05.2024 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota
|
PLN |
82,27 |
3,33% |
4,09% |
7,19% |
25,49% |
8,62% |
17.05.2024 |
|
Allianz Global Metals and Mining
|
PLN |
171,58 |
0,25% |
0,63% |
4,23% |
17,78% |
7,03% |
17.05.2024 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
229,84 |
0,01% |
3,32% |
4,99% |
21,22% |
27,59% |
17.05.2024 |
|
Allianz Strategic Bond
|
PLN |
93,92 |
-0,10% |
0,40% |
1,58% |
4,23% |
4,38% |
17.05.2024 |
|
Santander Akcji Polskich
|
PLN |
53,56 |
0,28% |
2,53% |
7,81% |
20,93% |
38,83% |
17.05.2024 |
|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
110,59 |
-0,10% |
1,67% |
5,68% |
20,98% |
32,94% |
17.05.2024 |
|
Santander Platinum Dynamiczny
|
PLN |
55,89 |
-0,04% |
0,58% |
2,64% |
0,00% |
5,79% |
10.03.2022 |
|
Santander Platinum Stabilny
|
PLN |
71,52 |
-0,29% |
-0,45% |
-0,72% |
-6,46% |
-3,49% |
24.02.2022 |
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
PLN |
24,50 |
-0,12% |
-0,12% |
1,49% |
3,24% |
7,36% |
17.05.2024 |
|
Santander Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
73,00 |
-0,05% |
0,22% |
1,12% |
5,71% |
11,31% |
17.05.2024 |
|
Santander Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
35,14 |
-0,06% |
0,06% |
0,40% |
3,51% |
7,49% |
17.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
|
PLN |
802,35 |
-0,05% |
1,31% |
-0,94% |
11,26% |
16,34% |
17.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Europejskich
|
PLN |
1 701,06 |
-0,29% |
1,21% |
4,98% |
15,50% |
14,35% |
17.05.2024 |
|
Santander Prestiż Alfa
|
PLN |
1 372,35 |
-0,11% |
0,07% |
0,91% |
7,13% |
10,64% |
17.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Polskich
|
PLN |
2 365,07 |
0,22% |
2,24% |
7,23% |
20,17% |
37,23% |
17.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
979,06 |
0,14% |
2,43% |
8,30% |
14,02% |
14,99% |
17.05.2024 |
|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
|
PLN |
1 283,88 |
-0,24% |
2,04% |
4,49% |
14,25% |
22,68% |
17.05.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
1 252,01 |
-0,06% |
0,06% |
0,39% |
3,57% |
7,46% |
17.05.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
|
PLN |
1 556,30 |
-0,11% |
-0,10% |
1,50% |
3,22% |
7,41% |
17.05.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
1 553,71 |
-0,06% |
0,22% |
1,12% |
5,71% |
11,50% |
17.05.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Globalny
|
PLN |
1 035,03 |
-0,11% |
0,16% |
0,98% |
4,59% |
6,46% |
17.05.2024 |
|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
|
PLN |
2 187,35 |
-0,06% |
2,57% |
6,00% |
20,04% |
35,68% |
17.05.2024 |
|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
54,07 |
0,02% |
1,81% |
5,63% |
22,44% |
32,98% |
17.05.2024 |
|
Santander Strategia Akcyjna
|
PLN |
885,66 |
0,34% |
2,49% |
5,19% |
14,29% |
10,32% |
17.05.2024 |
|
Santander Strategia Dynamiczna
|
PLN |
960,48 |
0,00% |
-1,71% |
-2,64% |
-7,44% |
-0,72% |
24.02.2022 |
|
Santander Strategia Konserwatywna
|
PLN |
1 083,85 |
-0,08% |
-0,04% |
1,01% |
4,40% |
7,83% |
17.05.2024 |
|
Santander Strategia Stabilna
|
PLN |
1 205,92 |
0,02% |
2,39% |
6,97% |
10,41% |
19,69% |
17.05.2024 |
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
37,86 |
0,00% |
0,58% |
2,91% |
9,26% |
14,69% |
17.05.2024 |
|
Aviva Akcyjny
|
PLN |
3 903,67 |
0,29% |
2,47% |
7,35% |
18,22% |
35,26% |
17.05.2024 |
|
Aviva Globalnych Akcji
|
PLN |
162,98 |
-0,52% |
0,84% |
3,86% |
16,40% |
22,55% |
17.05.2024 |
|
Aviva Investors Dłużny
|
PLN |
1 999,70 |
-0,07% |
0,17% |
0,96% |
4,04% |
8,32% |
17.05.2024 |
|
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
|
PLN |
156,81 |
-0,10% |
0,11% |
0,67% |
4,62% |
10,21% |
17.05.2024 |
|
Aviva Spółek Dywidendowych
|
PLN |
260,71 |
0,17% |
2,30% |
6,85% |
21,86% |
45,38% |
17.05.2024 |
|
Aviva Stabilnego Dochodu
|
PLN |
123,91 |
0,01% |
0,12% |
0,50% |
3,40% |
7,63% |
17.05.2024 |
|
Aviva Obligacji Dynamiczny
|
PLN |
158,49 |
-0,14% |
0,06% |
1,19% |
3,26% |
8,21% |
17.05.2024 |
|
Aviva Oszczędnościowy
|
PLN |
114,52 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2,03% |
01.12.2023 |
|
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
|
PLN |
134,88 |
0,20% |
1,70% |
3,26% |
12,25% |
29,82% |
16.11.2023 |
|
Aviva Dochodowy
|
PLN |
127,18 |
-0,02% |
0,12% |
0,61% |
4,31% |
9,64% |
17.05.2024 |
|
Aviva Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
1 816,50 |
-0,02% |
0,09% |
0,44% |
3,79% |
8,44% |
17.05.2024 |
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
|
PLN |
1 927,23 |
0,00% |
0,20% |
0,84% |
4,85% |
11,32% |
17.05.2024 |
|
AXA Akcji
|
PLN |
186,86 |
0,38% |
3,06% |
8,65% |
23,32% |
43,28% |
17.05.2024 |
|
|
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
238,80 |
-0,01% |
2,51% |
8,28% |
25,40% |
47,12% |
17.05.2024 |
|
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
99,01 |
0,24% |
2,45% |
9,13% |
11,76% |
11,83% |
17.05.2024 |
|
AXA Selective Equity
|
PLN |
272,61 |
-0,32% |
1,40% |
4,03% |
26,42% |
28,47% |
17.05.2024 |
|
AXA Ostrożnego Inwestowania
|
PLN |
143,31 |
-0,01% |
0,06% |
0,36% |
3,06% |
6,86% |
17.05.2024 |
|
AXA Makro Alokacji
|
PLN |
175,70 |
0,19% |
1,85% |
5,89% |
13,46% |
21,96% |
17.05.2024 |
|
AXA Obligacji
|
PLN |
140,75 |
-0,10% |
-0,09% |
0,65% |
1,23% |
5,80% |
17.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
|
PLN |
200,71 |
-0,62% |
1,17% |
4,79% |
17,71% |
27,27% |
17.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
|
PLN |
117,55 |
-0,33% |
0,67% |
3,31% |
21,02% |
19,60% |
17.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
105,74 |
-0,14% |
0,43% |
1,46% |
2,98% |
3,38% |
17.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
|
PLN |
143,68 |
-0,17% |
0,76% |
3,73% |
13,38% |
16,17% |
17.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
|
PLN |
102,71 |
-0,13% |
0,53% |
0,03% |
5,52% |
7,22% |
17.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
|
PLN |
106,89 |
-0,14% |
0,31% |
1,06% |
3,86% |
5,27% |
17.05.2024 |
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
137,88 |
0,10% |
0,97% |
3,69% |
10,82% |
20,07% |
17.05.2024 |
|
mFundusz Konserwatywny SFIO
|
PLN |
173,31 |
0,03% |
0,15% |
0,31% |
1,39% |
-2,01% |
09.09.2022 |
|
Rockbridge Akcji
|
PLN |
440,52 |
0,29% |
2,29% |
9,22% |
17,46% |
34,90% |
17.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
76,09 |
0,00% |
2,00% |
6,76% |
22,61% |
44,60% |
17.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
75,40 |
0,45% |
2,39% |
9,98% |
11,31% |
14,68% |
17.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Globalny
|
PLN |
245,54 |
-0,42% |
1,24% |
5,12% |
14,81% |
20,13% |
17.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
|
PLN |
157,96 |
0,04% |
0,04% |
0,04% |
2,25% |
6,39% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
|
PLN |
132,62 |
-0,02% |
-0,02% |
-0,02% |
2,50% |
5,50% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
|
PLN |
129,98 |
0,25% |
0,25% |
0,25% |
2,73% |
5,55% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge Obligacji
|
PLN |
351,65 |
-0,06% |
0,08% |
0,85% |
2,41% |
7,22% |
17.05.2024 |
|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
17,96 |
-0,06% |
0,11% |
0,56% |
3,58% |
9,18% |
17.05.2024 |
|
Rockbridge Dywidendowy
|
PLN |
122,93 |
0,00% |
0,00% |
0,06% |
15,48% |
7,32% |
18.05.2023 |
|
Rockbridge Rynków Surowcowych
|
PLN |
89,86 |
-0,17% |
2,15% |
4,54% |
11,25% |
18,97% |
17.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
|
PLN |
104,94 |
1,67% |
1,67% |
1,86% |
12,49% |
17,13% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Obligacji 2
|
PLN |
4 908,29 |
-0,16% |
0,01% |
1,37% |
3,73% |
10,81% |
17.05.2024 |
|
Rockbridge Selektywny
|
PLN |
243,49 |
0,10% |
1,22% |
7,92% |
19,64% |
20,59% |
17.05.2024 |
|
Rockbridge Lokata Plus
|
PLN |
145,92 |
-0,08% |
0,11% |
0,79% |
3,82% |
9,63% |
17.05.2024 |
|
Rockbridge Dłużny
|
PLN |
42,02 |
-0,02% |
0,14% |
0,60% |
2,69% |
7,00% |
17.05.2024 |
|
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,64 |
-0,05% |
0,78% |
3,46% |
7,78% |
18,01% |
17.05.2024 |
|
Rockbridge Zrównoważony
|
PLN |
2,67 |
0,38% |
1,52% |
4,30% |
10,79% |
24,77% |
17.05.2024 |
|
Aviva Europejskich Akcji
|
PLN |
96,74 |
-0,20% |
-0,10% |
5,02% |
19,89% |
8,51% |
20.04.2023 |
|
Aviva Niskiego Ryzyka
|
PLN |
198,39 |
0,01% |
0,21% |
0,55% |
4,72% |
10,18% |
07.03.2024 |
|
Aviva FIO Małych Spółek
|
PLN |
235,12 |
0,05% |
2,71% |
3,74% |
17,64% |
23,11% |
17.05.2024 |
|
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii
|
PLN |
230,76 |
-0,10% |
3,71% |
6,87% |
16,10% |
17,30% |
17.05.2024 |
|
Aviva Obligacji
|
PLN |
238,08 |
-0,11% |
0,45% |
1,79% |
5,24% |
9,42% |
17.05.2024 |
|
Aviva Kapitał Plus
|
PLN |
197,35 |
0,20% |
0,82% |
2,23% |
8,83% |
19,43% |
16.11.2023 |
|
Aviva FIO Polskich Akcji
|
PLN |
687,93 |
0,17% |
2,51% |
7,61% |
17,13% |
30,98% |
17.05.2024 |
|
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
341,64 |
-0,03% |
0,92% |
3,01% |
8,74% |
19,79% |
17.05.2024 |
|
Aviva Aktywnej Alokacji
|
PLN |
186,96 |
-0,23% |
0,59% |
2,32% |
8,69% |
12,48% |
17.05.2024 |
|
Aviva Investors FIO Zrównoważony
|
PLN |
165,11 |
-0,01% |
1,30% |
4,03% |
12,43% |
28,04% |
17.05.2024 |
|
Investor Zrównoważony FIO
|
PLN |
876,06 |
0,05% |
1,22% |
3,76% |
13,52% |
22,59% |
17.05.2024 |
|
Investor Obligacji FIO
|
PLN |
349,80 |
-0,16% |
0,00% |
0,91% |
3,23% |
7,65% |
17.05.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
940,85 |
0,10% |
1,70% |
5,77% |
17,60% |
35,73% |
17.05.2024 |
|
Investor Akcji FIO
|
PLN |
383,42 |
-0,14% |
1,86% |
3,69% |
19,98% |
24,21% |
17.05.2024 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
|
PLN |
44,77 |
0,00% |
0,74% |
2,57% |
8,80% |
16,32% |
17.05.2024 |
|
Investor Quality
|
PLN |
266,28 |
0,04% |
0,84% |
3,57% |
16,30% |
38,81% |
17.05.2024 |
|
Investor Dochodowy
|
PLN |
153,65 |
0,00% |
0,05% |
0,33% |
3,85% |
7,41% |
17.05.2024 |
|
Investor Indie i Chiny
|
PLN |
280,70 |
1,04% |
1,81% |
6,52% |
10,49% |
7,56% |
17.05.2024 |
|
Investor BRIC
|
PLN |
91,69 |
0,43% |
2,13% |
7,73% |
9,69% |
11,31% |
17.05.2024 |
|
Investor Gold Otwarty
|
PLN |
211,65 |
0,74% |
1,29% |
1,00% |
19,36% |
16,01% |
17.05.2024 |
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
|
PLN |
89,31 |
-0,32% |
0,85% |
4,37% |
8,01% |
7,23% |
17.05.2024 |
|
Investor Rosja
|
PLN |
83,01 |
-36,04% |
-52,08% |
-56,55% |
-60,69% |
-52,88% |
28.02.2022 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek
|
PLN |
486,31 |
-0,27% |
2,04% |
5,01% |
25,51% |
36,44% |
17.05.2024 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
83,62 |
-0,01% |
1,33% |
5,85% |
26,14% |
32,31% |
17.05.2024 |
|
Investor Turcja
|
PLN |
185,12 |
3,36% |
2,69% |
9,79% |
23,15% |
33,77% |
17.05.2024 |
|
ESA Akcji Azjatyckich
|
PLN |
99,71 |
0,72% |
1,59% |
4,58% |
5,14% |
-2,24% |
17.05.2024 |
|
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
|
PLN |
127,67 |
0,41% |
0,68% |
1,20% |
16,57% |
24,53% |
17.05.2024 |
|
ESA Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
135,94 |
0,53% |
4,30% |
10,01% |
26,01% |
20,17% |
17.05.2024 |
|
Akcji Globalnych
|
PLN |
123,79 |
0,03% |
0,17% |
2,07% |
13,13% |
16,49% |
17.05.2024 |
|
ESA Globalnych Papierów Dłużnych
|
PLN |
106,73 |
-0,10% |
0,43% |
1,49% |
3,71% |
5,65% |
17.05.2024 |
|
ESA Globalnych Zasobów
|
PLN |
72,89 |
2,34% |
4,32% |
7,81% |
29,70% |
11,18% |
17.05.2024 |
|
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
|
PLN |
85,71 |
-0,36% |
1,07% |
2,81% |
3,36% |
-1,84% |
17.05.2024 |
|
ESA Małych Spółek Amerykańskich
|
PLN |
181,67 |
-0,01% |
1,62% |
8,92% |
14,74% |
18,65% |
17.05.2024 |
|
ESA Okazji Rynkowych
|
PLN |
142,61 |
0,57% |
-0,11% |
1,52% |
11,14% |
15,76% |
17.05.2024 |
|
ESA Stabilny
|
PLN |
121,92 |
0,22% |
1,06% |
3,94% |
10,58% |
16,38% |
17.05.2024 |
|
BNPP Akcji
|
PLN |
144,89 |
0,75% |
-1,38% |
-6,64% |
-10,03% |
-24,75% |
07.09.2022 |
|
BNPP Papierów Dłużnych
|
PLN |
117,56 |
0,03% |
0,17% |
0,56% |
-5,13% |
-15,83% |
07.09.2022 |
|
BNPP Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
135,69 |
0,43% |
0,04% |
-2,55% |
-6,59% |
-18,10% |
07.09.2022 |
|
|
GAMMA
|
PLN |
265,12 |
0,00% |
0,05% |
0,33% |
1,38% |
-1,53% |
09.09.2022 |
|
|
NN Zrównoważony
|
PLN |
455,27 |
0,21% |
1,36% |
3,91% |
10,21% |
21,01% |
17.05.2024 |
|
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
|
PLN |
535,85 |
0,29% |
2,35% |
7,66% |
19,25% |
41,61% |
17.05.2024 |
|
NN Akcji
|
PLN |
490,73 |
0,43% |
2,40% |
6,32% |
16,53% |
34,67% |
17.05.2024 |
|
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
91,92 |
0,04% |
0,68% |
6,75% |
17,23% |
10,19% |
17.05.2024 |
|
NN Konserwatywny Plus
|
PLN |
133,51 |
0,01% |
0,08% |
0,41% |
2,87% |
6,26% |
17.05.2024 |
|
NN Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
334,94 |
0,10% |
0,85% |
2,66% |
7,00% |
14,59% |
17.05.2024 |
|
NN Europejski Spółek Dywidendowych
|
PLN |
253,61 |
0,11% |
0,54% |
6,56% |
13,34% |
11,09% |
17.05.2024 |
|
NN Globalny Długu Korporacyjnego
|
PLN |
204,52 |
-0,10% |
-0,24% |
1,65% |
5,67% |
9,01% |
17.05.2024 |
|
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
|
PLN |
168,56 |
0,24% |
-0,20% |
-2,27% |
-8,74% |
-6,25% |
17.05.2024 |
|
NN Konserwatywny
|
PLN |
310,46 |
0,00% |
0,10% |
0,39% |
3,28% |
6,93% |
17.05.2024 |
|
NN Globalny Spółek Dywidendowych
|
PLN |
383,46 |
-0,01% |
0,15% |
3,80% |
13,75% |
16,39% |
17.05.2024 |
|
NN Japonia
|
PLN |
370,53 |
0,14% |
0,81% |
2,96% |
18,21% |
32,22% |
17.05.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
160,22 |
0,03% |
0,11% |
0,53% |
3,96% |
7,16% |
17.05.2024 |
|
NN Nowej Azji
|
PLN |
225,73 |
1,35% |
2,61% |
3,75% |
5,10% |
6,80% |
17.05.2024 |
|
NN Obligacji
|
PLN |
353,13 |
-0,07% |
-0,06% |
0,86% |
1,93% |
5,56% |
17.05.2024 |
|
NN FIO Obligacji 2
|
PLN |
319,65 |
0,18% |
2,00% |
-0,65% |
5,27% |
4,09% |
09.03.2023 |
|
NN Obligacji Rynków Wschodzących
|
PLN |
82,31 |
0,01% |
1,40% |
3,65% |
1,88% |
4,19% |
17.05.2024 |
|
NN Pakiet Dynamiczny
|
PLN |
130,90 |
0,08% |
1,12% |
4,38% |
11,17% |
18,70% |
17.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2020
|
PLN |
145,78 |
-0,05% |
0,05% |
0,82% |
3,10% |
6,27% |
17.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2025
|
PLN |
154,75 |
-0,08% |
0,20% |
1,60% |
3,94% |
7,66% |
17.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2030
|
PLN |
159,73 |
-0,08% |
0,45% |
2,30% |
5,91% |
10,09% |
17.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2035
|
PLN |
162,29 |
-0,09% |
0,64% |
2,83% |
7,41% |
12,13% |
17.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2040
|
PLN |
161,89 |
-0,09% |
0,74% |
3,14% |
8,32% |
13,25% |
17.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2045
|
PLN |
164,04 |
-0,09% |
0,87% |
3,50% |
9,30% |
14,67% |
17.05.2024 |
|
NN Pakiet Ostrożny
|
PLN |
125,27 |
0,00% |
0,14% |
0,58% |
4,40% |
7,56% |
17.05.2024 |
|
NN Pakiet Umiarkowany
|
PLN |
125,92 |
0,03% |
0,73% |
3,03% |
7,97% |
13,54% |
17.05.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
|
PLN |
146,34 |
-0,18% |
0,50% |
3,88% |
19,13% |
22,43% |
17.05.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych USA
|
PLN |
343,12 |
0,13% |
1,60% |
4,81% |
15,52% |
24,75% |
17.05.2024 |
|
NN Średnich i Małych Spółek
|
PLN |
380,52 |
0,08% |
1,88% |
5,43% |
20,73% |
32,94% |
17.05.2024 |
|
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
251,15 |
0,18% |
2,21% |
6,46% |
17,86% |
36,01% |
17.05.2024 |
|
NN Stabilny Gobalnej Alokacji
|
PLN |
138,55 |
-0,05% |
0,48% |
2,28% |
7,14% |
9,03% |
17.05.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus
|
PLN |
126,29 |
0,01% |
0,07% |
0,57% |
4,08% |
7,14% |
17.05.2024 |
|
Investor Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
86,88 |
0,93% |
1,79% |
1,63% |
5,30% |
9,66% |
17.05.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
146,81 |
0,03% |
3,45% |
4,77% |
18,24% |
17,20% |
17.05.2024 |
|
Investor Property FIZ
|
PLN |
1 024,39 |
-0,92% |
-0,92% |
-0,92% |
3,88% |
6,19% |
30.04.2024 |
|
Investor Central and Eastern Europe FIZ
|
PLN |
534,07 |
0,90% |
0,90% |
0,90% |
14,76% |
24,90% |
30.04.2024 |
|
Investor Gold FIZ
|
PLN |
1 892,61 |
3,13% |
3,13% |
3,13% |
13,22% |
10,90% |
30.04.2024 |
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu
|
PLN |
114,58 |
-0,06% |
0,14% |
0,62% |
5,03% |
8,97% |
17.05.2024 |
|
Investor Niemcy
|
PLN |
270,78 |
-0,67% |
-0,20% |
4,06% |
11,79% |
10,64% |
17.05.2024 |
|
Investor Nowych Technologii
|
PLN |
188,90 |
-0,13% |
2,89% |
5,30% |
15,70% |
18,48% |
17.05.2024 |
|
Investor Akumulacji Kapitału
|
PLN |
105,48 |
-0,14% |
0,14% |
1,24% |
4,88% |
6,48% |
17.05.2024 |
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
|
PLN |
102,52 |
0,42% |
1,19% |
5,08% |
17,18% |
17,61% |
17.05.2024 |
|
Investor Oszczędnościowy
|
PLN |
300,88 |
-0,01% |
0,12% |
0,59% |
4,36% |
8,52% |
17.05.2024 |
|
Ipopema Akcji
|
PLN |
232,92 |
0,00% |
1,10% |
6,08% |
20,24% |
34,53% |
17.05.2024 |
|
Ipopema Dłużny
|
PLN |
114,88 |
-0,10% |
-0,01% |
0,75% |
2,84% |
8,49% |
17.05.2024 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów
|
PLN |
98,84 |
-0,69% |
-3,21% |
-4,58% |
-3,95% |
-25,00% |
11.08.2023 |
|
Ipopema Konserwatywny
|
PLN |
133,76 |
0,00% |
0,16% |
0,69% |
4,86% |
10,95% |
17.05.2024 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji
|
PLN |
174,89 |
-0,03% |
0,36% |
3,38% |
10,36% |
18,70% |
17.05.2024 |
|
Ipopema m-INDEKS FIO
|
PLN |
210,48 |
0,00% |
-0,07% |
2,81% |
17,15% |
32,43% |
21.12.2023 |
|
Ipopema Emerytura Plus
|
PLN |
176,79 |
0,00% |
0,57% |
3,59% |
9,83% |
19,78% |
17.05.2024 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
|
PLN |
176,40 |
1,94% |
3,00% |
3,93% |
21,18% |
11,31% |
17.05.2024 |
|
Ipopema Obligacji
|
PLN |
140,80 |
-0,07% |
0,28% |
1,40% |
5,56% |
12,76% |
17.05.2024 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
120,59 |
0,02% |
0,21% |
0,72% |
5,10% |
11,47% |
17.05.2024 |
|
Ipopema Short Equity
|
PLN |
60,97 |
-0,34% |
1,68% |
2,28% |
0,74% |
-6,29% |
17.05.2024 |
|
SIGMA Obligacji Plus
|
PLN |
96,48 |
-0,36% |
-2,70% |
-8,25% |
-9,88% |
-10,96% |
08.06.2022 |
|
ESA Akcji
|
PLN |
487,26 |
0,40% |
2,72% |
11,54% |
27,47% |
38,46% |
17.05.2024 |
|
ESA Obligacji
|
PLN |
310,40 |
-0,18% |
-0,09% |
0,82% |
2,83% |
8,91% |
17.05.2024 |
|
ESA Oszczędnościowy
|
PLN |
325,80 |
-0,02% |
0,10% |
0,30% |
4,38% |
8,43% |
17.05.2024 |
|
ESA Senior FIO
|
PLN |
349,20 |
0,09% |
0,75% |
3,11% |
8,60% |
16,45% |
17.05.2024 |
|
ESA Strateg
|
PLN |
199,90 |
0,35% |
0,96% |
2,42% |
17,98% |
-0,45% |
17.05.2024 |
|
CA Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
322,78 |
-0,05% |
0,46% |
2,50% |
6,68% |
14,22% |
17.05.2024 |
|
CA Akcyjny
|
PLN |
239,56 |
0,22% |
2,25% |
7,44% |
19,92% |
37,50% |
17.05.2024 |
|
CA Dynamiczny Polski
|
PLN |
288,02 |
0,08% |
1,26% |
4,51% |
12,48% |
24,31% |
17.05.2024 |
|
CA Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
152,70 |
-0,03% |
0,08% |
0,42% |
3,48% |
7,30% |
17.05.2024 |
|
Millennium Akcji
|
PLN |
298,11 |
0,34% |
2,69% |
7,19% |
20,15% |
37,21% |
17.05.2024 |
|
Millennium Multistrategia
|
PLN |
183,11 |
0,03% |
1,55% |
4,22% |
11,97% |
16,62% |
17.05.2024 |
|
Millennium Top Sectors
|
PLN |
110,85 |
-0,15% |
1,32% |
5,24% |
15,90% |
23,66% |
17.05.2024 |
|
Millennium Plan Aktywny
|
PLN |
222,87 |
-0,20% |
0,90% |
4,44% |
15,63% |
22,94% |
17.05.2024 |
|
Millennium Plan Wyważony
|
PLN |
218,49 |
-0,24% |
0,79% |
2,36% |
7,24% |
8,43% |
17.05.2024 |
|
|
Millennium Instrumentów Dłużnych
|
PLN |
113,06 |
-0,13% |
0,04% |
1,04% |
2,21% |
6,24% |
17.05.2024 |
|
|
Millennium Plan Spokojny
|
PLN |
103,24 |
-0,24% |
0,53% |
1,64% |
4,72% |
4,56% |
17.05.2024 |
|
Millennium Dynamicznych Spółek
|
PLN |
170,51 |
0,23% |
2,95% |
7,31% |
21,55% |
35,33% |
17.05.2024 |
|
Millennium Obligacji Globalnych
|
PLN |
148,91 |
-0,11% |
0,40% |
1,34% |
4,43% |
5,27% |
17.05.2024 |
|
Millennium Obligacji Klasyczny
|
PLN |
207,36 |
-0,01% |
0,11% |
0,41% |
3,13% |
5,99% |
17.05.2024 |
|
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
175,56 |
0,04% |
0,98% |
3,27% |
7,46% |
14,88% |
17.05.2024 |
|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
|
PLN |
210,41 |
0,15% |
1,68% |
5,01% |
11,29% |
20,72% |
17.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2050
|
PLN |
129,81 |
-0,08% |
0,96% |
3,77% |
10,17% |
15,73% |
17.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2055
|
PLN |
132,82 |
-0,09% |
1,10% |
4,12% |
11,20% |
17,16% |
17.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Polskich
|
PLN |
213,39 |
0,49% |
2,68% |
8,40% |
20,03% |
41,48% |
17.05.2024 |
|
Noble Fund Africa and Frontier
|
PLN |
48,19 |
-0,02% |
0,56% |
2,38% |
5,98% |
9,18% |
17.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Amerykańskich
|
PLN |
156,53 |
0,14% |
1,41% |
5,15% |
15,61% |
25,11% |
17.05.2024 |
|
Noble Fund Stabilny
|
PLN |
149,15 |
0,05% |
1,04% |
4,33% |
10,05% |
16,99% |
17.05.2024 |
|
Noble Fund Emerytalny
|
PLN |
129,47 |
0,00% |
0,71% |
2,93% |
6,52% |
12,01% |
17.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji MIŚS
|
PLN |
134,47 |
0,11% |
2,03% |
9,74% |
16,63% |
25,67% |
17.05.2024 |
|
Noble Fund Obligacji
|
PLN |
102,70 |
-0,13% |
-0,10% |
0,70% |
2,00% |
5,97% |
17.05.2024 |
|
Noble Fund Konserwatywny
|
PLN |
160,97 |
-0,01% |
0,12% |
0,51% |
4,76% |
9,00% |
17.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Europejskich
|
PLN |
201,26 |
-0,07% |
0,34% |
5,33% |
14,80% |
14,53% |
17.05.2024 |
|
Novo Aktywnej Alokacji
|
PLN |
61,64 |
1,28% |
-3,05% |
-1,17% |
8,05% |
-5,46% |
05.05.2023 |
|
Novo Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
91,24 |
0,00% |
0,32% |
-0,44% |
-8,60% |
-19,55% |
03.01.2023 |
|
Opera Alfa-plus.pl
|
PLN |
15,14 |
2,23% |
1,75% |
8,84% |
23,49% |
-3,07% |
28.04.2023 |
|
Opera Subfundusz Avista.pl
|
PLN |
15,93 |
0,57% |
1,01% |
1,08% |
15,02% |
9,71% |
05.05.2023 |
|
Opera Avista-plus.pl
|
PLN |
12,12 |
0,00% |
0,00% |
1,00% |
7,16% |
-9,15% |
29.12.2022 |
|
Opera Subfundusz Equilibrium.pl
|
PLN |
8,48 |
1,07% |
2,42% |
1,68% |
-5,67% |
-3,53% |
30.12.2022 |
|
NGO SFIO
|
PLN |
10,29 |
-2,92% |
-2,92% |
-4,99% |
3,63% |
-8,21% |
04.05.2023 |
|
Opera Subfundusz Pecunia.pl
|
PLN |
11,99 |
0,17% |
0,42% |
0,67% |
7,44% |
7,25% |
05.05.2023 |
|
Opera Tutus-plus
|
PLN |
12,48 |
-0,16% |
0,73% |
1,63% |
14,92% |
10,44% |
28.04.2023 |
|
Opera Universa.pl
|
PLN |
4,64 |
1,31% |
-0,64% |
3,80% |
16,58% |
-9,38% |
05.05.2023 |
|
Opera Beta-plus.pl
|
PLN |
3,84 |
1,32% |
0,79% |
5,21% |
12,28% |
-11,11% |
28.04.2023 |
|
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
11,88 |
-0,08% |
0,17% |
1,89% |
2,24% |
8,20% |
17.05.2024 |
|
Pekao Megatrendy
|
PLN |
16,92 |
-0,29% |
1,32% |
5,75% |
14,32% |
24,69% |
17.05.2024 |
|
Pekao Dochodu USD
|
USD |
11,91 |
0,42% |
-1,16% |
-3,01% |
2,06% |
1,97% |
17.05.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
|
PLN |
16,17 |
0,06% |
1,19% |
5,14% |
14,19% |
20,22% |
17.05.2024 |
|
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
|
PLN |
20,08 |
0,30% |
2,45% |
7,15% |
18,89% |
35,49% |
17.05.2024 |
|
Pekao Dynamicznych Spółek
|
PLN |
36,49 |
0,00% |
2,33% |
6,54% |
20,55% |
33,71% |
17.05.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej
|
PLN |
26,27 |
-0,08% |
0,69% |
2,98% |
9,78% |
14,42% |
17.05.2024 |
|
Pekao Spokojna Inwestycja
|
PLN |
15,20 |
0,00% |
0,13% |
0,46% |
4,11% |
7,12% |
17.05.2024 |
|
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
16,13 |
-0,06% |
0,75% |
4,54% |
13,19% |
14,64% |
17.05.2024 |
|
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
12,43 |
0,00% |
0,49% |
1,14% |
6,97% |
5,79% |
17.05.2024 |
|
Pekao Akcji Europejskich
|
PLN |
62,48 |
0,13% |
0,18% |
3,36% |
10,76% |
4,06% |
17.05.2024 |
|
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
|
PLN |
7,44 |
-1,85% |
-3,25% |
-1,46% |
-8,03% |
-3,50% |
21.09.2023 |
|
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
6,84 |
0,00% |
1,94% |
7,04% |
9,97% |
8,92% |
17.05.2024 |
|
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
|
PLN |
12,72 |
0,08% |
1,27% |
6,80% |
12,57% |
11,68% |
17.05.2024 |
|
Pekao Zrównoważony
|
PLN |
162,50 |
0,21% |
1,66% |
4,66% |
12,80% |
22,75% |
17.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Plus
|
PLN |
67,03 |
-0,04% |
0,03% |
1,12% |
3,31% |
7,99% |
17.05.2024 |
|
Pekao Akcji Polskich
|
PLN |
22,67 |
-1,00% |
-1,99% |
8,78% |
-11,93% |
1,93% |
07.04.2022 |
|
Pekao Akcji Amerykańskich
|
PLN |
199,21 |
0,43% |
-0,07% |
1,43% |
13,23% |
17,57% |
17.05.2024 |
|
Pekao Konserwatywny
|
PLN |
243,51 |
0,04% |
0,19% |
0,59% |
5,20% |
8,56% |
17.05.2024 |
|
Pekao Kompas
|
PLN |
15,67 |
0,06% |
0,71% |
2,28% |
5,31% |
8,07% |
17.05.2024 |
|
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
|
PLN |
11,34 |
-0,09% |
3,66% |
-12,97% |
-16,86% |
-1,65% |
03.03.2022 |
|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
|
PLN |
79,79 |
0,35% |
-0,73% |
-1,47% |
4,59% |
3,10% |
17.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Europejskich Plus
|
PLN |
41,00 |
-0,02% |
-0,61% |
-0,99% |
1,91% |
1,64% |
17.05.2024 |
|
Pekao Obligacji i Dochodu
|
PLN |
12,98 |
0,00% |
0,31% |
1,64% |
6,31% |
9,91% |
17.05.2024 |
|
Pekao Konserwatywny Plus
|
PLN |
14,40 |
0,07% |
0,28% |
0,77% |
6,90% |
10,18% |
17.05.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
|
PLN |
15,03 |
0,60% |
2,24% |
10,11% |
8,05% |
3,51% |
17.05.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
|
PLN |
16,37 |
0,00% |
-0,79% |
-1,56% |
-5,59% |
-15,44% |
17.02.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
|
PLN |
13,98 |
-0,14% |
0,50% |
2,04% |
7,62% |
11,57% |
17.05.2024 |
|
Pekao Surowców i Energii
|
PLN |
7,79 |
0,91% |
1,96% |
1,96% |
4,70% |
6,28% |
17.05.2024 |
|
Pekao Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
13,16 |
0,00% |
0,30% |
1,78% |
5,03% |
8,94% |
17.05.2024 |
|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
74,56 |
0,36% |
-0,32% |
0,22% |
8,88% |
10,44% |
17.05.2024 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,66 |
-0,44% |
-2,08% |
-2,85% |
-5,79% |
0,81% |
24.02.2022 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
|
PLN |
12,67 |
0,40% |
1,69% |
6,20% |
-5,87% |
-5,59% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,54 |
-0,22% |
-0,29% |
-0,73% |
-2,45% |
-3,35% |
05.05.2022 |
|
Pekao Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
257,30 |
0,06% |
0,79% |
3,08% |
8,68% |
17,37% |
17.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Strategicznych
|
PLN |
19,34 |
-0,10% |
0,47% |
1,79% |
5,11% |
5,57% |
17.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
|
PLN |
168,89 |
-0,04% |
0,01% |
1,36% |
4,03% |
9,03% |
17.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
|
PLN |
14,42 |
-0,07% |
0,00% |
1,48% |
3,30% |
8,58% |
17.05.2024 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji
|
PLN |
12,46 |
0,00% |
0,08% |
0,32% |
0,24% |
-5,10% |
08.09.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
210,30 |
0,01% |
1,54% |
5,53% |
17,35% |
27,77% |
17.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
|
PLN |
133,69 |
0,32% |
2,51% |
7,77% |
19,31% |
40,49% |
17.05.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Europejskiego
|
PLN |
177,04 |
-0,17% |
-0,15% |
4,42% |
19,15% |
21,48% |
17.05.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Japońskiego
|
PLN |
162,86 |
0,27% |
0,96% |
3,48% |
17,13% |
32,26% |
17.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
97,74 |
0,42% |
2,77% |
9,27% |
12,63% |
14,01% |
17.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Złota
|
PLN |
189,59 |
2,34% |
3,29% |
7,71% |
24,71% |
8,25% |
17.05.2024 |
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
PLN |
468,29 |
-0,10% |
1,37% |
5,06% |
16,31% |
27,63% |
17.05.2024 |
|
PKO Bursztynowy
|
PLN |
10,71 |
-0,09% |
0,09% |
0,85% |
2,98% |
8,29% |
17.05.2024 |
|
PKO Zrównoważony FIO
|
PLN |
121,26 |
-0,04% |
1,29% |
-5,88% |
-7,49% |
-20,09% |
14.09.2022 |
|
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
165,52 |
-0,05% |
0,42% |
1,12% |
3,81% |
7,63% |
17.05.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych
|
PLN |
2 383,36 |
-0,03% |
0,04% |
0,42% |
3,20% |
7,22% |
17.05.2024 |
|
PKO Akcji Plus
|
PLN |
126,82 |
0,25% |
2,49% |
6,86% |
17,63% |
37,82% |
17.05.2024 |
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
386,36 |
0,12% |
1,89% |
4,35% |
16,06% |
28,27% |
17.05.2024 |
|
PKO Akcji Nowa Europa FIO
|
PLN |
69,44 |
-1,57% |
-1,36% |
-5,19% |
-44,55% |
-42,04% |
22.06.2022 |
|
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
|
PLN |
217,08 |
-0,10% |
-0,02% |
0,89% |
2,26% |
8,44% |
17.05.2024 |
|
PKO Papierów Dłużnych Plus
|
PLN |
152,47 |
-0,92% |
-3,00% |
-1,84% |
-3,97% |
-13,30% |
29.09.2022 |
|
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
|
PLN |
180,88 |
0,17% |
0,56% |
5,43% |
14,66% |
20,16% |
17.05.2024 |
|
PKO Diamentowy
|
PLN |
11,82 |
0,08% |
1,46% |
5,82% |
14,53% |
25,21% |
17.05.2024 |
|
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
|
PLN |
304,44 |
0,19% |
0,81% |
1,50% |
7,25% |
-1,32% |
17.05.2024 |
|
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
|
PLN |
146,05 |
-0,33% |
0,61% |
7,20% |
16,94% |
15,56% |
17.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
|
PLN |
12,24 |
-0,08% |
0,00% |
0,82% |
1,92% |
7,27% |
17.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
|
PLN |
13,27 |
-0,08% |
0,23% |
1,69% |
3,51% |
9,67% |
17.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
|
PLN |
14,28 |
0,07% |
0,92% |
3,33% |
7,21% |
16,10% |
17.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
|
PLN |
16,87 |
0,06% |
1,32% |
4,52% |
9,90% |
21,02% |
17.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
|
PLN |
18,05 |
0,11% |
1,92% |
6,18% |
13,95% |
28,01% |
17.05.2024 |
|
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
|
PLN |
142,48 |
-0,70% |
-0,60% |
4,56% |
18,86% |
18,68% |
17.05.2024 |
|
PKO Medycyny i Demografii Globalny
|
PLN |
166,78 |
-0,10% |
1,73% |
5,68% |
13,13% |
11,36% |
17.05.2024 |
|
PKO Obligacji Rynku Polskiego
|
PLN |
95,98 |
-0,01% |
-1,00% |
- |
- |
- |
13.10.2021 |
|
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
|
USD |
104,90 |
0,35% |
-1,10% |
-2,83% |
-1,80% |
-5,93% |
17.05.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio
|
PLN |
11,29 |
0,36% |
0,00% |
-2,34% |
-4,32% |
-4,81% |
16.03.2022 |
|
PKO Rubinowy
|
PLN |
11,10 |
-0,09% |
0,54% |
2,87% |
7,56% |
14,08% |
17.05.2024 |
|
PKO Surowców Globalny
|
PLN |
249,42 |
1,07% |
0,77% |
2,65% |
10,73% |
15,91% |
17.05.2024 |
|
PKO Szafirowy
|
PLN |
10,71 |
0,00% |
0,37% |
1,90% |
5,21% |
10,53% |
17.05.2024 |
|
PKO Szmaragdowy
|
PLN |
11,58 |
0,00% |
1,05% |
4,42% |
10,81% |
19,38% |
17.05.2024 |
|
PZU Akcji Polskich
|
PLN |
91,13 |
0,35% |
2,51% |
7,29% |
23,37% |
43,08% |
17.05.2024 |
|
PZU SEJF Plus
|
PLN |
78,70 |
-0,01% |
0,08% |
0,41% |
4,46% |
9,29% |
17.05.2024 |
|
PZU Dłużny Aktywny
|
PLN |
56,32 |
-0,21% |
0,25% |
0,63% |
2,79% |
7,83% |
17.05.2024 |
|
PZU SFIO UNIVERSUM
|
PLN |
1 236,89 |
0,31% |
0,31% |
0,38% |
3,62% |
3,26% |
13.05.2024 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
63,54 |
-0,02% |
0,30% |
0,76% |
6,22% |
11,51% |
17.05.2024 |
|
PZU Oszczędnościowy
|
PLN |
93,04 |
-0,04% |
0,04% |
0,55% |
4,48% |
9,36% |
17.05.2024 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK
|
PLN |
103,25 |
0,32% |
2,10% |
6,77% |
22,06% |
43,88% |
17.05.2024 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
|
PLN |
138,94 |
0,02% |
0,77% |
3,21% |
10,18% |
20,79% |
17.05.2024 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
71,48 |
0,20% |
2,58% |
7,80% |
28,65% |
41,83% |
17.05.2024 |
|
PZU Akcji NOWA EUROPA
|
PLN |
63,77 |
-0,05% |
0,50% |
2,06% |
11,29% |
16,73% |
17.05.2024 |
|
PZU Medyczny
|
PLN |
98,52 |
0,03% |
1,46% |
5,22% |
14,54% |
12,13% |
17.05.2024 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku
|
PLN |
67,24 |
0,00% |
0,03% |
0,36% |
3,64% |
7,33% |
17.05.2024 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
PLN |
179,71 |
-0,18% |
-0,22% |
0,70% |
3,17% |
8,95% |
17.05.2024 |
|
PZU ZRÓWNOWAŻONY
|
PLN |
91,23 |
0,20% |
1,92% |
4,99% |
20,13% |
34,18% |
17.05.2024 |
|
Quercus Agresywny
|
PLN |
376,73 |
0,18% |
2,21% |
6,77% |
21,44% |
40,21% |
17.05.2024 |
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
91,45 |
0,03% |
0,12% |
0,61% |
5,16% |
10,35% |
17.05.2024 |
|
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału
|
PLN |
185,65 |
0,04% |
0,15% |
0,68% |
4,99% |
10,84% |
17.05.2024 |
|
Quercus Obligacji Skarbowyc
|
PLN |
75,70 |
-0,20% |
0,09% |
0,66% |
3,25% |
7,73% |
17.05.2024 |
|
Quercus Global Balanced
|
PLN |
156,71 |
-0,15% |
0,88% |
3,55% |
15,08% |
22,60% |
17.05.2024 |
|
Quercus Global Growth
|
PLN |
182,11 |
-0,19% |
1,89% |
6,29% |
24,48% |
39,60% |
17.05.2024 |
|
Quercus Gold
|
PLN |
82,11 |
1,38% |
1,70% |
1,17% |
20,54% |
19,97% |
17.05.2024 |
|
Quercus lev
|
PLN |
60,34 |
0,25% |
4,88% |
14,32% |
27,84% |
62,64% |
17.05.2024 |
|
Quercus Multistrategy FIZ
|
PLN |
1 955,17 |
-0,19% |
-0,19% |
-0,24% |
12,99% |
20,44% |
30.04.2024 |
|
Quercus short
|
PLN |
48,30 |
-0,10% |
-2,31% |
-6,36% |
-10,51% |
-19,70% |
17.05.2024 |
|
Quercus Stabilny
|
PLN |
142,87 |
0,09% |
0,22% |
0,85% |
6,93% |
13,42% |
17.05.2024 |
|
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO
|
PLN |
142,80 |
0,28% |
-1,66% |
4,85% |
22,62% |
3,75% |
05.05.2023 |
|
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
|
PLN |
223,08 |
0,30% |
0,61% |
0,42% |
8,23% |
6,71% |
05.05.2023 |
|
Novo Akcji FIO
|
PLN |
113,58 |
0,34% |
-1,54% |
6,93% |
23,32% |
-3,15% |
05.05.2023 |
|
Novo Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
159,43 |
0,45% |
-0,87% |
3,63% |
21,42% |
5,62% |
05.05.2023 |
|
Novo Papierów Dłużnych FIO
|
PLN |
173,38 |
0,25% |
0,47% |
0,48% |
11,33% |
9,55% |
05.05.2023 |
|
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
|
PLN |
139,73 |
0,27% |
0,61% |
1,28% |
13,04% |
10,89% |
05.05.2023 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
|
PLN |
139,41 |
0,04% |
1,29% |
5,00% |
9,81% |
5,82% |
17.05.2024 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond
|
PLN |
121,04 |
-0,88% |
-1,61% |
-0,91% |
2,02% |
6,45% |
26.09.2023 |
|
Skarbiec Subfundusz III FILAR
|
PLN |
204,13 |
0,21% |
1,41% |
4,54% |
11,43% |
22,13% |
17.05.2024 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
|
PLN |
37,17 |
-0,05% |
0,16% |
1,39% |
1,45% |
5,66% |
17.05.2024 |
|
Skarbiec Konserwatywny
|
PLN |
387,85 |
-0,04% |
0,07% |
0,65% |
2,33% |
5,81% |
17.05.2024 |
|
Skarbiec Akcja
|
PLN |
441,65 |
0,71% |
3,83% |
11,31% |
23,84% |
36,77% |
17.05.2024 |
|
Skarbiec Obligacja
|
PLN |
321,25 |
-0,07% |
-0,07% |
0,73% |
1,39% |
5,07% |
17.05.2024 |
|
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
|
PLN |
140,24 |
-0,15% |
0,16% |
1,45% |
4,73% |
7,62% |
17.05.2024 |
|
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
259,08 |
0,32% |
3,18% |
8,93% |
32,92% |
52,88% |
17.05.2024 |
|
Skarbiec Market Neutral
|
PLN |
121,89 |
0,62% |
1,99% |
4,17% |
7,68% |
4,05% |
17.05.2024 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych
|
PLN |
56,00 |
1,38% |
2,68% |
3,65% |
9,01% |
7,82% |
17.05.2024 |
|
Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych
|
PLN |
168,34 |
-0,45% |
3,54% |
3,31% |
26,91% |
40,55% |
17.05.2024 |
|
Skarbiec Waga
|
PLN |
212,60 |
-0,22% |
1,53% |
-0,34% |
10,73% |
-9,52% |
09.03.2023 |
|
Skarbiec Market Opportunities
|
PLN |
178,24 |
0,46% |
5,34% |
8,29% |
22,06% |
13,86% |
17.05.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Akcji
|
PLN |
236,22 |
0,14% |
2,68% |
7,22% |
22,25% |
33,76% |
17.05.2024 |
|
Skarbiec Top Brands
|
PLN |
278,12 |
0,54% |
2,43% |
5,09% |
12,49% |
16,61% |
17.05.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
|
PLN |
234,40 |
0,13% |
1,25% |
3,72% |
10,60% |
17,80% |
17.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz A
|
PLN |
286,46 |
0,13% |
0,54% |
0,50% |
2,95% |
-6,01% |
17.05.2024 |
|
Superfund Silver
|
PLN |
359,51 |
1,03% |
9,16% |
0,74% |
32,11% |
11,46% |
17.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz B
|
PLN |
585,96 |
0,35% |
1,23% |
-2,98% |
12,26% |
-3,62% |
17.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz C
|
PLN |
500,63 |
0,75% |
1,75% |
3,09% |
7,24% |
10,20% |
17.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture
|
PLN |
524,86 |
0,19% |
3,75% |
-4,02% |
30,12% |
9,45% |
17.05.2024 |
|
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
|
PLN |
2 066,50 |
0,01% |
0,18% |
0,47% |
4,32% |
9,37% |
17.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. Standardowa
|
PLN |
55,95 |
0,99% |
8,77% |
0,47% |
32,08% |
11,74% |
17.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. Internetowa
|
PLN |
56,88 |
1,01% |
8,78% |
0,48% |
32,09% |
11,75% |
17.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. PSI
|
PLN |
56,99 |
1,01% |
8,78% |
0,48% |
32,14% |
11,85% |
17.05.2024 |
|
Generali Akcje Value
|
PLN |
128,93 |
0,03% |
0,78% |
1,82% |
12,04% |
17,77% |
17.05.2024 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
189,14 |
-0,05% |
2,89% |
6,82% |
24,84% |
39,21% |
17.05.2024 |
|
Generali Akcji Europejskich
|
PLN |
171,00 |
-0,19% |
-0,05% |
3,30% |
12,30% |
9,47% |
17.05.2024 |
|
Generali Aktywny Dochodowy
|
PLN |
126,11 |
-0,01% |
0,14% |
0,68% |
4,93% |
9,56% |
17.05.2024 |
|
Generali Akcji Amerykańskich
|
PLN |
217,92 |
-0,60% |
1,74% |
7,22% |
21,08% |
31,68% |
17.05.2024 |
|
Generali Surowców
|
PLN |
56,38 |
1,22% |
2,34% |
2,42% |
6,06% |
8,07% |
17.05.2024 |
|
Generali Dolar
|
USD |
43,96 |
-0,07% |
0,18% |
0,57% |
1,90% |
2,47% |
17.05.2024 |
|
Generali Złota
|
PLN |
158,23 |
1,04% |
1,22% |
1,15% |
20,14% |
18,20% |
17.05.2024 |
|
Generali Euro
|
EUR |
1 216,85 |
0,00% |
0,13% |
0,42% |
3,14% |
5,64% |
17.05.2024 |
|
Generali Korona Zrównoważony
|
PLN |
436,18 |
0,09% |
1,31% |
4,11% |
12,69% |
25,97% |
17.05.2024 |
|
Generali Korona Dochodowy
|
PLN |
252,83 |
-0,01% |
0,14% |
0,67% |
5,11% |
9,68% |
17.05.2024 |
|
Generali Korona Akcje
|
PLN |
315,77 |
0,32% |
2,03% |
6,78% |
17,38% |
37,96% |
17.05.2024 |
|
Generali Korona Obligacje
|
PLN |
355,04 |
-0,10% |
0,12% |
1,00% |
2,43% |
7,20% |
17.05.2024 |
|
Generali Oszczędnościowy
|
PLN |
146,85 |
0,02% |
0,14% |
0,62% |
5,01% |
10,31% |
17.05.2024 |
|
Generali Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
77,02 |
0,39% |
2,56% |
8,60% |
11,57% |
12,75% |
17.05.2024 |
|
SGB Dłużny
|
PLN |
1 111,59 |
-0,06% |
-0,09% |
0,70% |
2,19% |
6,81% |
17.05.2024 |
|
SGB Bankowy
|
PLN |
1 373,75 |
0,02% |
0,14% |
0,61% |
5,85% |
11,04% |
17.05.2024 |
|
Generali Obligacje Aktywny
|
PLN |
147,23 |
-0,14% |
0,12% |
1,42% |
2,16% |
6,94% |
17.05.2024 |
|
Generali Profit Plus
|
PLN |
2 078,07 |
0,01% |
0,14% |
0,59% |
5,08% |
10,49% |
17.05.2024 |
|
Generali Stabilny Wzrost
|
PLN |
217,55 |
0,06% |
0,88% |
2,85% |
8,52% |
18,00% |
17.05.2024 |
|
Generali Konserwatywny
|
PLN |
129,58 |
0,01% |
0,06% |
0,36% |
3,19% |
6,87% |
17.05.2024 |
|